近一季大成优质精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优质精选混合C014312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优质精选混合C |
0.9449 |
2.75% |
| 2026-09-15 |
大成优质精选混合C |
0.9196 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
大成优质精选混合C |
0.9143 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
大成优质精选混合C |
0.9064 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
大成优质精选混合C |
0.9053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
大成优质精选混合C |
0.9092 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
大成优质精选混合C |
0.9100 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
大成优质精选混合C |
0.9189 |
3.73% |
| 2026-09-04 |
大成优质精选混合C |
0.8859 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
大成优质精选混合C |
0.9064 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
大成优质精选混合C |
0.9003 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
大成优质精选混合C |
0.9186 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
大成优质精选混合C |
0.9431 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
大成优质精选混合C |
0.9308 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
大成优质精选混合C |
0.9440 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
大成优质精选混合C |
0.9069 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
大成优质精选混合C |
0.9130 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
大成优质精选混合C |
0.9111 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
大成优质精选混合C |
0.9428 |
2.22% |
| 2026-08-20 |
大成优质精选混合C |
0.9223 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
大成优质精选混合C |
0.9150 |
-6.92% |
| 2026-08-18 |
大成优质精选混合C |
0.9830 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
大成优质精选混合C |
0.9805 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
大成优质精选混合C |
0.9566 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
大成优质精选混合C |
0.9409 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
大成优质精选混合C |
0.9425 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
大成优质精选混合C |
0.9373 |
1.08% |
| 2026-08-10 |
大成优质精选混合C |
0.9273 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
大成优质精选混合C |
0.9380 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
大成优质精选混合C |
0.9255 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
大成优质精选混合C |
0.9252 |
2.69% |
| 2026-08-04 |
大成优质精选混合C |
0.9010 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
大成优质精选混合C |
0.8780 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
大成优质精选混合C |
0.8742 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
大成优质精选混合C |
0.8508 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
大成优质精选混合C |
0.8686 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
大成优质精选混合C |
0.8527 |
-4.37% |
| 2026-07-27 |
大成优质精选混合C |
0.8917 |
4.17% |
| 2026-07-24 |
大成优质精选混合C |
0.8560 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
大成优质精选混合C |
0.8822 |
-0.53% |
| 2026-07-22 |
大成优质精选混合C |
0.8869 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
大成优质精选混合C |
0.8959 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
大成优质精选混合C |
0.8422 |
-3.10% |
| 2026-07-17 |
大成优质精选混合C |
0.8691 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
大成优质精选混合C |
0.9197 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
大成优质精选混合C |
0.9433 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
大成优质精选混合C |
0.9653 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
大成优质精选混合C |
0.9468 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
大成优质精选混合C |
0.9940 |
-3.21% |
| 2026-07-09 |
大成优质精选混合C |
1.0270 |
3.13% |
| 2026-07-08 |
大成优质精选混合C |
0.9958 |
-3.21% |
| 2026-07-07 |
大成优质精选混合C |
1.0278 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
大成优质精选混合C |
1.0360 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
大成优质精选混合C |
1.0337 |
-1.68% |
| 2026-07-02 |
大成优质精选混合C |
1.0511 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
大成优质精选混合C |
1.0962 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
大成优质精选混合C |
1.0869 |
2.62% |
| 2026-06-29 |
大成优质精选混合C |
1.0592 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
大成优质精选混合C |
1.0484 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
大成优质精选混合C |
1.0727 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
大成优质精选混合C |
1.0441 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
大成优质精选混合C |
1.0195 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
大成优质精选混合C |
1.0432 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
大成优质精选混合C |
1.0378 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
大成优质精选混合C |
1.0318 |
1.42% |