近一月大成优质精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优质精选混合C014312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优质精选混合C |
0.9449 |
2.75% |
| 2026-09-15 |
大成优质精选混合C |
0.9196 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
大成优质精选混合C |
0.9143 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
大成优质精选混合C |
0.9064 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
大成优质精选混合C |
0.9053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
大成优质精选混合C |
0.9092 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
大成优质精选混合C |
0.9100 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
大成优质精选混合C |
0.9189 |
3.73% |
| 2026-09-04 |
大成优质精选混合C |
0.8859 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
大成优质精选混合C |
0.9064 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
大成优质精选混合C |
0.9003 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
大成优质精选混合C |
0.9186 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
大成优质精选混合C |
0.9431 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
大成优质精选混合C |
0.9308 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
大成优质精选混合C |
0.9440 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
大成优质精选混合C |
0.9069 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
大成优质精选混合C |
0.9130 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
大成优质精选混合C |
0.9111 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
大成优质精选混合C |
0.9428 |
2.22% |
| 2026-08-20 |
大成优质精选混合C |
0.9223 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
大成优质精选混合C |
0.9150 |
-6.92% |
| 2026-08-18 |
大成优质精选混合C |
0.9830 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
大成优质精选混合C |
0.9805 |
2.50% |
