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农银金鸿短债债券C基金净值查询(014281)

近一季农银金鸿短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银金鸿短债债券C014281净值及计算阶段收益
近一季014281基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银金鸿短债债券C 1.1001 0.01%
2026-09-14 农银金鸿短债债券C 1.1000 0.01%
2026-09-11 农银金鸿短债债券C 1.0999 -0.01%
2026-09-10 农银金鸿短债债券C 1.1000 0.00%
2026-09-09 农银金鸿短债债券C 1.1000 0.01%
2026-09-08 农银金鸿短债债券C 1.0999 0.00%
2026-09-07 农银金鸿短债债券C 1.0999 0.01%
2026-09-04 农银金鸿短债债券C 1.0998 0.01%
2026-09-03 农银金鸿短债债券C 1.0997 0.02%
2026-09-02 农银金鸿短债债券C 1.0995 0.00%
2026-09-01 农银金鸿短债债券C 1.0995 0.01%
2026-08-31 农银金鸿短债债券C 1.0994 0.02%
2026-08-28 农银金鸿短债债券C 1.0992 0.00%
2026-08-27 农银金鸿短债债券C 1.0992 -0.01%
2026-08-26 农银金鸿短债债券C 1.0993 -0.01%
2026-08-25 农银金鸿短债债券C 1.0994 0.00%
2026-08-24 农银金鸿短债债券C 1.0994 0.03%
2026-08-21 农银金鸿短债债券C 1.0991 -0.01%
2026-08-20 农银金鸿短债债券C 1.0992 -0.01%
2026-08-19 农银金鸿短债债券C 1.0993 -0.02%
2026-08-18 农银金鸿短债债券C 1.0995 0.02%
2026-08-17 农银金鸿短债债券C 1.0993 0.01%
2026-08-14 农银金鸿短债债券C 1.0992 0.01%
2026-08-13 农银金鸿短债债券C 1.0991 0.02%
2026-08-12 农银金鸿短债债券C 1.0989 0.00%
2026-08-11 农银金鸿短债债券C 1.0989 -0.02%
2026-08-10 农银金鸿短债债券C 1.0991 0.03%
2026-08-07 农银金鸿短债债券C 1.0988 0.03%
2026-08-06 农银金鸿短债债券C 1.0985 0.00%
2026-08-05 农银金鸿短债债券C 1.0985 0.00%
2026-08-04 农银金鸿短债债券C 1.0985 0.02%
2026-08-03 农银金鸿短债债券C 1.0983 0.01%
2026-07-31 农银金鸿短债债券C 1.0982 0.01%
2026-07-30 农银金鸿短债债券C 1.0981 0.02%
2026-07-29 农银金鸿短债债券C 1.0979 0.00%
2026-07-28 农银金鸿短债债券C 1.0979 0.00%
2026-07-27 农银金鸿短债债券C 1.0979 0.00%
2026-07-24 农银金鸿短债债券C 1.0979 0.01%
2026-07-23 农银金鸿短债债券C 1.0978 0.00%
2026-07-22 农银金鸿短债债券C 1.0978 0.02%
2026-07-21 农银金鸿短债债券C 1.0976 0.01%
2026-07-20 农银金鸿短债债券C 1.0975 0.00%
2026-07-17 农银金鸿短债债券C 1.0975 0.01%
2026-07-16 农银金鸿短债债券C 1.0974 0.00%
2026-07-15 农银金鸿短债债券C 1.0974 0.01%
2026-07-14 农银金鸿短债债券C 1.0973 0.00%
2026-07-13 农银金鸿短债债券C 1.0973 0.00%
2026-07-10 农银金鸿短债债券C 1.0973 0.00%
2026-07-09 农银金鸿短债债券C 1.0973 0.00%
2026-07-08 农银金鸿短债债券C 1.0973 0.01%
2026-07-07 农银金鸿短债债券C 1.0972 0.00%
2026-07-06 农银金鸿短债债券C 1.0972 0.03%
2026-07-03 农银金鸿短债债券C 1.0969 0.00%
2026-07-02 农银金鸿短债债券C 1.0969 0.01%
2026-07-01 农银金鸿短债债券C 1.0968 -0.03%
2026-06-30 农银金鸿短债债券C 1.0971 -0.02%
2026-06-29 农银金鸿短债债券C 1.0973 0.04%
2026-06-26 农银金鸿短债债券C 1.0969 0.01%
2026-06-25 农银金鸿短债债券C 1.0968 0.03%
2026-06-24 农银金鸿短债债券C 1.0965 0.00%
2026-06-23 农银金鸿短债债券C 1.0965 -0.01%
2026-06-22 农银金鸿短债债券C 1.0966 0.01%
2026-06-18 农银金鸿短债债券C 1.0965 0.01%
2026-06-17 农银金鸿短债债券C 1.0964 0.03%
2026-06-16 农银金鸿短债债券C 1.0961 0.02%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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