近半年信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳智远三年持有期混合C014255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3602 |
3.82% |
| 2026-09-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3101 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2959 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2925 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3052 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3108 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3085 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3178 |
4.11% |
| 2026-09-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2658 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3089 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3069 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3248 |
-3.39% |
| 2026-08-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3697 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3476 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3731 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3160 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3111 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3191 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3493 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3395 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3248 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4404 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4365 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3774 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3547 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3766 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3494 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3552 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3545 |
3.78% |
| 2026-08-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3052 |
2.26% |
| 2026-08-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2763 |
5.22% |
| 2026-08-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2130 |
5.78% |
| 2026-08-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1467 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1951 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1584 |
-7.43% |
| 2026-07-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2445 |
-1.04% |
| 2026-07-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2575 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3497 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3097 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3187 |
-2.93% |
| 2026-07-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3574 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3786 |
9.56% |
| 2026-07-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2583 |
-5.32% |
| 2026-07-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3253 |
-8.81% |
| 2026-07-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4421 |
-5.38% |
| 2026-07-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5197 |
-5.39% |
| 2026-07-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6016 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5794 |
-5.86% |
| 2026-07-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6720 |
-6.49% |
| 2026-07-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7805 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6725 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6976 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7082 |
-1.10% |
| 2026-07-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7272 |
-2.39% |
| 2026-07-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7685 |
-5.62% |
| 2026-07-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8739 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8942 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8253 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7872 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.8093 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7596 |
3.85% |
| 2026-06-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6944 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7432 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.7172 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6768 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.6119 |
3.13% |
| 2026-06-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5630 |
6.56% |
| 2026-06-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4668 |
-1.31% |
| 2026-06-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4860 |
1.64% |
| 2026-06-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4620 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4671 |
5.59% |
| 2026-06-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3894 |
-3.20% |
| 2026-06-05 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4353 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4767 |
1.93% |
| 2026-06-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4487 |
1.21% |
| 2026-06-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4314 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4071 |
-2.92% |
| 2026-05-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4494 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5111 |
2.12% |
| 2026-05-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4798 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5065 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.5208 |
4.46% |
| 2026-05-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4558 |
3.99% |
| 2026-05-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3999 |
-4.88% |
| 2026-05-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4682 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4301 |
1.96% |
| 2026-05-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4026 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3933 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3932 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.4137 |
2.95% |
| 2026-05-12 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3732 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3639 |
4.51% |
| 2026-05-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.3051 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2569 |
1.59% |
| 2026-04-29 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2372 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2159 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2309 |
2.79% |
| 2026-04-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1975 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1854 |
-1.93% |
| 2026-04-22 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.2087 |
2.28% |
| 2026-04-21 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1818 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1729 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1684 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1538 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1359 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1465 |
2.88% |
| 2026-04-13 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1144 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.1065 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0928 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0888 |
5.66% |
| 2026-04-07 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0305 |
1.65% |
| 2026-04-03 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0138 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0170 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0414 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0186 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0538 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0493 |
1.68% |
| 2026-03-26 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0320 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0476 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0272 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0025 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0483 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0510 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0832 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
信澳智远三年持有期混合C |
1.0653 |
-3.66% |
