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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 农银金鸿短债债券A | 1.0896 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 农银金鸿短债债券A | 1.0898 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.5576 | 3.69% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.4837 | 3.46% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5005 | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 3.6983 | 3.39% |
| 农银高增长 | 4.9769 | 3.38% |
| 农银工业 | 4.7787 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合A | 1.2973 | 3.09% |
| 农银创新驱动混合C | 1.2926 | 3.09% |
| 农银中小盘 | 3.2008 | 3.02% |
| 农银专精特新混合A | 1.0960 | 2.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.1037 | 0.09% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0657 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0478 | 0.09% |
