近一年国泰产业精选混合C|国泰产业精选一年封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合C014239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9900 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9963 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9794 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9905 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0091 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
国泰产业精选混合C |
1.0212 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0194 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
国泰产业精选混合C |
1.0204 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
国泰产业精选混合C |
1.0262 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国泰产业精选混合C |
1.0189 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰产业精选混合C |
1.0198 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
国泰产业精选混合C |
1.0297 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
国泰产业精选混合C |
1.0443 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0540 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0505 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0468 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
国泰产业精选混合C |
1.0295 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
国泰产业精选混合C |
1.0588 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
国泰产业精选混合C |
1.0641 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
国泰产业精选混合C |
1.0458 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
国泰产业精选混合C |
1.0765 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰产业精选混合C |
1.0703 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0569 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0652 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0676 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰产业精选混合C |
1.0726 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0732 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0595 |
4.51% |
| 2026-08-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0138 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0171 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9945 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9733 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
国泰产业精选混合C |
0.9830 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9747 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0009 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9901 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0062 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9964 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
国泰产业精选混合C |
1.0174 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0190 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国泰产业精选混合C |
1.0187 |
2.01% |
| 2026-07-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9986 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9720 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国泰产业精选混合C |
1.0296 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0421 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0097 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9983 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0116 |
2.63% |
| 2026-07-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9857 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9801 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9950 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0196 |
2.04% |
| 2026-07-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9992 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9726 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9611 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9479 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
国泰产业精选混合C |
0.9518 |
6.44% |
| 2026-06-26 |
国泰产业精选混合C |
0.8942 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9069 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9115 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9008 |
0.29% |
| 2026-06-22 |
国泰产业精选混合C |
0.8982 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
国泰产业精选混合C |
0.8956 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
国泰产业精选混合C |
0.8811 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
国泰产业精选混合C |
0.8819 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
国泰产业精选混合C |
0.8953 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
国泰产业精选混合C |
0.8922 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
国泰产业精选混合C |
0.8817 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
国泰产业精选混合C |
0.8841 |
0.26% |
| 2026-06-09 |
国泰产业精选混合C |
0.8818 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
国泰产业精选混合C |
0.8748 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
国泰产业精选混合C |
0.8983 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9060 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9139 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9193 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9176 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
国泰产业精选混合C |
0.9216 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9175 |
-1.91% |
| 2026-05-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9350 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9435 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9525 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
国泰产业精选混合C |
0.9432 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9342 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9439 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9443 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9410 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9467 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9563 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9701 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9749 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9748 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9724 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9716 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
国泰产业精选混合C |
0.9695 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9631 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9663 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9702 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9624 |
-2.59% |
| 2026-04-22 |
国泰产业精选混合C |
0.9873 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9882 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9904 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9912 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9932 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9820 |
1.82% |
| 2026-04-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9644 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9573 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9640 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9562 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9645 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9550 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9524 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9548 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9586 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
国泰产业精选混合C |
0.9286 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9388 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9374 |
2.50% |
| 2026-03-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9145 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9323 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9259 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9034 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9358 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9540 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9809 |
1.13% |
| 2026-03-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9699 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9813 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9750 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9820 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9885 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9927 |
2.79% |
| 2026-03-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9658 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
国泰产业精选混合C |
0.9785 |
1.88% |
| 2026-03-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9604 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9554 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9646 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9956 |
-1.79% |
| 2026-02-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0137 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0062 |
-1.46% |
| 2026-02-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0211 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国泰产业精选混合C |
1.0155 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0211 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0292 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
国泰产业精选混合C |
1.0306 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0354 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0296 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0165 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0214 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
国泰产业精选混合C |
1.0244 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
国泰产业精选混合C |
1.0237 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
国泰产业精选混合C |
1.0069 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
国泰产业精选混合C |
1.0224 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0241 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
国泰产业精选混合C |
1.0412 |
-0.87% |
| 2026-01-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0503 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0445 |
-2.19% |
| 2026-01-23 |
国泰产业精选混合C |
1.0679 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0521 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
国泰产业精选混合C |
1.0543 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
国泰产业精选混合C |
1.0481 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
国泰产业精选混合C |
1.0593 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
国泰产业精选混合C |
1.0627 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0583 |
-0.71% |
| 2026-01-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0659 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0612 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0639 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0504 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
国泰产业精选混合C |
1.0333 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0371 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0374 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0325 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
国泰产业精选混合C |
1.0050 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
国泰产业精选混合C |
1.0120 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0096 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0109 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0137 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
国泰产业精选混合C |
1.0085 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
国泰产业精选混合C |
1.0042 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0059 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9977 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9933 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9988 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9853 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0006 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0064 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9883 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9966 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9941 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国泰产业精选混合C |
1.0004 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9986 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9897 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9897 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9913 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9974 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9967 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9910 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9899 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9865 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9807 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9688 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9884 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9923 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9913 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国泰产业精选混合C |
1.0042 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0116 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0170 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0105 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国泰产业精选混合C |
1.0125 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0121 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0103 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0144 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0027 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9918 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰产业精选混合C |
1.0105 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国泰产业精选混合C |
1.0097 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
国泰产业精选混合C |
1.0068 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0102 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9977 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0030 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9962 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9841 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
国泰产业精选混合C |
0.9891 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9954 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9877 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9831 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
国泰产业精选混合C |
1.0087 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0091 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9916 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0083 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0194 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0298 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
国泰产业精选混合C |
1.0307 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0254 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0171 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0312 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
国泰产业精选混合C |
1.0300 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
国泰产业精选混合C |
1.0147 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0212 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
国泰产业精选混合C |
1.0172 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
国泰产业精选混合C |
1.0302 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国泰产业精选混合C |
1.0372 |
0.93% |
