近一年国泰产业精选混合C|国泰产业精选一年封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合C014239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9933 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9988 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9853 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0006 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0064 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9883 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9966 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9941 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国泰产业精选混合C |
1.0004 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9986 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9897 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9897 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9913 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9974 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9967 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9910 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9899 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9865 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9807 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9688 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9884 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9923 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9913 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国泰产业精选混合C |
1.0042 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0116 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0170 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0105 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国泰产业精选混合C |
1.0125 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0121 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0103 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0144 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0027 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9918 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰产业精选混合C |
1.0105 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国泰产业精选混合C |
1.0097 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
国泰产业精选混合C |
1.0068 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0102 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9977 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0030 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9962 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9841 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
国泰产业精选混合C |
0.9891 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9954 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9877 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9831 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
国泰产业精选混合C |
1.0087 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0091 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9916 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0083 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0194 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0298 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
国泰产业精选混合C |
1.0307 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0254 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0171 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0312 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
国泰产业精选混合C |
1.0300 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
国泰产业精选混合C |
1.0147 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0212 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
国泰产业精选混合C |
1.0172 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
国泰产业精选混合C |
1.0302 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国泰产业精选混合C |
1.0372 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
国泰产业精选混合C |
1.0276 |
1.03% |
| 2025-09-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0171 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0197 |
-0.45% |
| 2025-09-11 |
国泰产业精选混合C |
1.0243 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0103 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0127 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
国泰产业精选混合C |
1.0208 |
1.20% |
| 2025-09-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0087 |
2.65% |
| 2025-09-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9827 |
-1.74% |
| 2025-09-03 |
国泰产业精选混合C |
1.0001 |
0.36% |
| 2025-09-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9965 |
-1.37% |
| 2025-09-01 |
国泰产业精选混合C |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0103 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
国泰产业精选混合C |
1.0090 |
0.78% |
| 2025-08-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0012 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0095 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0158 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0029 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9976 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
国泰产业精选混合C |
1.0030 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
国泰产业精选混合C |
1.0037 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
国泰产业精选混合C |
1.0000 |
0.45% |
| 2025-08-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9955 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9818 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9884 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9797 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9789 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9679 |
0.43% |
| 2025-08-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9638 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
国泰产业精选混合C |
0.9667 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9661 |
1.30% |
| 2025-08-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9537 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9485 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
国泰产业精选混合C |
0.9547 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9599 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
国泰产业精选混合C |
0.9612 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9546 |
-0.27% |
| 2025-07-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9572 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9548 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9468 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
国泰产业精选混合C |
0.9429 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9401 |
-0.22% |
| 2025-07-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9422 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9428 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9343 |
0.49% |
| 2025-07-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9297 |
0.42% |
| 2025-07-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9258 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9196 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9168 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9202 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9216 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9155 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9191 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9231 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9206 |
-0.90% |
| 2025-07-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9290 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9256 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9204 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9182 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9257 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9246 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9076 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9058 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9081 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9175 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9117 |
-0.71% |
| 2025-06-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9182 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9157 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9266 |
0.82% |
| 2025-06-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9191 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9138 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9165 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
国泰产业精选混合C |
0.9117 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9146 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9141 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9075 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9025 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
国泰产业精选混合C |
0.9110 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9058 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9069 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9082 |
-0.59% |
| 2025-05-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9136 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
国泰产业精选混合C |
0.9182 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9229 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9236 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9146 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9157 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9129 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9165 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9195 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9186 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9122 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9136 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9127 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
国泰产业精选混合C |
0.9122 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
国泰产业精选混合C |
0.8982 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
国泰产业精选混合C |
0.8921 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
国泰产业精选混合C |
0.8928 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
国泰产业精选混合C |
0.8964 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
国泰产业精选混合C |
0.8919 |
0.27% |
| 2025-04-23 |
国泰产业精选混合C |
0.8895 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
国泰产业精选混合C |
0.8811 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
国泰产业精选混合C |
0.8795 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
国泰产业精选混合C |
0.8716 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
国泰产业精选混合C |
0.8686 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
国泰产业精选混合C |
0.8698 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
国泰产业精选混合C |
0.8771 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
国泰产业精选混合C |
0.8820 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
国泰产业精选混合C |
0.8782 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
国泰产业精选混合C |
0.8703 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
国泰产业精选混合C |
0.8544 |
0.67% |
| 2025-04-08 |
国泰产业精选混合C |
0.8487 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
国泰产业精选混合C |
0.8477 |
-7.46% |
| 2025-04-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9160 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9351 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9303 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
国泰产业精选混合C |
0.9333 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9385 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9406 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9413 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9400 |
-0.59% |
| 2025-03-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9456 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9442 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9513 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9561 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9585 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9554 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9585 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9495 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9588 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9540 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9536 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9560 |
0.44% |
| 2025-03-06 |
国泰产业精选混合C |
0.9518 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9381 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9330 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9285 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9280 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9497 |
-0.53% |
| 2025-02-26 |
国泰产业精选混合C |
0.9548 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9467 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9505 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9624 |
2.23% |
| 2025-02-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9414 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
国泰产业精选混合C |
0.9415 |
1.45% |
| 2025-02-18 |
国泰产业精选混合C |
0.9280 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9290 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9260 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9161 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
国泰产业精选混合C |
0.9280 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9216 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9240 |
-0.51% |
| 2025-02-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9287 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
国泰产业精选混合C |
0.9202 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
国泰产业精选混合C |
0.9071 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
国泰产业精选混合C |
0.9048 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9083 |
1.34% |
| 2025-01-23 |
国泰产业精选混合C |
0.8963 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
国泰产业精选混合C |
0.8997 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
国泰产业精选混合C |
0.9033 |
0.65% |
| 2025-01-20 |
国泰产业精选混合C |
0.8975 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
国泰产业精选混合C |
0.8908 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
国泰产业精选混合C |
0.8851 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
国泰产业精选混合C |
0.8831 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
国泰产业精选混合C |
0.8850 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
国泰产业精选混合C |
0.8636 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
国泰产业精选混合C |
0.8679 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
国泰产业精选混合C |
0.8739 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
国泰产业精选混合C |
0.8709 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
国泰产业精选混合C |
0.8719 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
国泰产业精选混合C |
0.8664 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
国泰产业精选混合C |
0.8681 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
国泰产业精选混合C |
0.8755 |
-1.73% |
| 2024-12-31 |
国泰产业精选混合C |
0.8909 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
国泰产业精选混合C |
0.8997 |
0.81% |
| 2024-12-25 |
国泰产业精选混合C |
0.8925 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
国泰产业精选混合C |
0.8966 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
国泰产业精选混合C |
0.8865 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
国泰产业精选混合C |
0.8961 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
国泰产业精选混合C |
0.8935 |
0.60% |
