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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-31 | -0.69% | -0.22% |
| 2025-12-30 | 0.24% | -0.05% |
| 2025-12-29 | -0.13% | 0.01% |
| 2025-12-26 | -0.28% | -0.61% |
| 2025-12-25 | 0.52% | 0.42% |
| 2025-12-24 | 0.43% | 0.28% |
| 2025-12-23 | -0.17% | -0.34% |
| 2025-12-22 | 0.82% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.4358 | 2.2799% |
| 国泰中证军工ETF | 1.3718 | 2.2553% |
| 国泰中证港股通50ETF | 1.3089 | 2.0682% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7307 | 1.6114% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6385 | 1.2011% |
| 国泰中证影视主题ETF | 1.0574 | 1.0760% |
| 国泰国证房地产行业指数A | 0.6832 | 1.0571% |
| 国泰优质精选混合A | 1.1627 | 1.0014% |
| 国泰优质精选混合C | 1.1555 | 1.0014% |
| 国泰景气优选混合A | 0.9964 | 0.9824% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4246 | 5.1516% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4050 | 5.1516% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.2991 | 3.9305% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.2622 | 3.9305% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.6158 | 3.4341% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.6026 | 3.4341% |
| 中庚价值领航混合 | 3.5006 | 2.8194% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 1.0100 | 2.7571% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.9776 | 2.7571% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 1.1923 | 2.7388% |
