近一季国泰产业精选混合C|国泰产业精选一年封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合C014239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰产业精选混合C |
0.9908 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰产业精选混合C |
0.9900 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国泰产业精选混合C |
0.9963 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
国泰产业精选混合C |
0.9794 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国泰产业精选混合C |
0.9905 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国泰产业精选混合C |
1.0091 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
国泰产业精选混合C |
1.0212 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0194 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
国泰产业精选混合C |
1.0204 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
国泰产业精选混合C |
1.0262 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国泰产业精选混合C |
1.0189 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰产业精选混合C |
1.0198 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
国泰产业精选混合C |
1.0297 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
国泰产业精选混合C |
1.0443 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0540 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰产业精选混合C |
1.0505 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
国泰产业精选混合C |
1.0468 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
国泰产业精选混合C |
1.0295 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
国泰产业精选混合C |
1.0588 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
国泰产业精选混合C |
1.0641 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
国泰产业精选混合C |
1.0458 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
国泰产业精选混合C |
1.0765 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰产业精选混合C |
1.0703 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0569 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
国泰产业精选混合C |
1.0652 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
国泰产业精选混合C |
1.0676 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
国泰产业精选混合C |
1.0726 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0732 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
国泰产业精选混合C |
1.0595 |
4.51% |
| 2026-08-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0138 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
国泰产业精选混合C |
1.0171 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
国泰产业精选混合C |
0.9945 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9733 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
国泰产业精选混合C |
0.9830 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9747 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
国泰产业精选混合C |
1.0009 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
国泰产业精选混合C |
0.9901 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
国泰产业精选混合C |
1.0062 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9964 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
国泰产业精选混合C |
1.0174 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
国泰产业精选混合C |
1.0190 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国泰产业精选混合C |
1.0187 |
2.01% |
| 2026-07-20 |
国泰产业精选混合C |
0.9986 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰产业精选混合C |
0.9720 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国泰产业精选混合C |
1.0296 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
国泰产业精选混合C |
1.0421 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
国泰产业精选混合C |
1.0097 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国泰产业精选混合C |
0.9983 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国泰产业精选混合C |
1.0116 |
2.63% |
| 2026-07-09 |
国泰产业精选混合C |
0.9857 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
国泰产业精选混合C |
0.9801 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国泰产业精选混合C |
0.9950 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
国泰产业精选混合C |
1.0196 |
2.04% |
| 2026-07-03 |
国泰产业精选混合C |
0.9992 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
国泰产业精选混合C |
0.9726 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
国泰产业精选混合C |
0.9611 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
国泰产业精选混合C |
0.9479 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
国泰产业精选混合C |
0.9518 |
6.44% |
| 2026-06-26 |
国泰产业精选混合C |
0.8942 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
国泰产业精选混合C |
0.9069 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰产业精选混合C |
0.9115 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
国泰产业精选混合C |
0.9008 |
0.29% |
| 2026-06-22 |
国泰产业精选混合C |
0.8982 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
国泰产业精选混合C |
0.8956 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
国泰产业精选混合C |
0.8811 |
-0.09% |
