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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
| 长城远见成长混合A | 1.1336 | 4.25% |
| 长城远见成长混合C | 1.1068 | 4.25% |
| 长城成长先锋混合A | 1.1665 | 4.23% |
| 长城成长先锋混合C | 1.1318 | 4.23% |
| 长城久鼎混合A | 3.2514 | 4.17% |
| 长城久鼎混合C | 3.1818 | 4.17% |
| 长城久恒混合C | 2.6077 | 4.16% |
| 长城久恒混合A | 2.6624 | 4.16% |
| 长城数字经济混合A | 1.8351 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
