今年以来建信沃信一年持有混合C|建信沃信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信沃信一年持有混合C014200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8579 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8482 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8494 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8580 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8623 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8706 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8712 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8831 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8587 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8684 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8699 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8868 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9001 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8997 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9126 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8988 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8880 |
-1.37% |
| 2026-08-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9002 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9238 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9164 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9138 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9662 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9644 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9280 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9210 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9311 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9146 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9285 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9265 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9183 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9132 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8808 |
5.61% |
| 2026-08-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8340 |
-4.66% |
| 2026-07-31 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8729 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8520 |
-6.42% |
| 2026-07-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9067 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9111 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9686 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9415 |
0.86% |
| 2026-07-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9335 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9495 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9732 |
9.84% |
| 2026-07-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8860 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8868 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9486 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9879 |
-3.95% |
| 2026-07-14 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0269 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0058 |
-3.42% |
| 2026-07-10 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0414 |
-6.86% |
| 2026-07-09 |
建信沃信一年持有混合C |
1.1128 |
7.30% |
| 2026-07-08 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0371 |
2.74% |
| 2026-07-07 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0094 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0006 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0062 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0128 |
-11.39% |
| 2026-07-01 |
建信沃信一年持有混合C |
1.1282 |
-2.39% |
| 2026-06-30 |
建信沃信一年持有混合C |
1.1552 |
4.30% |
| 2026-06-29 |
建信沃信一年持有混合C |
1.1076 |
4.13% |
| 2026-06-26 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0637 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0874 |
3.36% |
| 2026-06-24 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0521 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9995 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0199 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
建信沃信一年持有混合C |
1.0015 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9738 |
3.20% |
| 2026-06-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9436 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9396 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9018 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8969 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8952 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9144 |
3.47% |
| 2026-06-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8837 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9080 |
-5.18% |
| 2026-06-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9550 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9531 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9390 |
3.57% |
| 2026-06-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9066 |
-2.84% |
| 2026-05-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9331 |
-2.66% |
| 2026-05-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9586 |
2.71% |
| 2026-05-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9333 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9425 |
-2.03% |
| 2026-05-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9616 |
2.55% |
| 2026-05-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9377 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9118 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9407 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9264 |
1.60% |
| 2026-05-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9118 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9143 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9254 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9453 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9255 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9283 |
3.83% |
| 2026-05-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8941 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8785 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8830 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8783 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8929 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8751 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8811 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8833 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8751 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8763 |
1.44% |
| 2026-04-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8639 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8646 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8458 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8497 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8403 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8400 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8239 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8206 |
5.41% |
| 2026-04-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7785 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7794 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7825 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7950 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7770 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7857 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7922 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7893 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8014 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7922 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7767 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8005 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7982 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8208 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8124 |
-1.59% |
| 2026-03-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8255 |
0.76% |
| 2026-03-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8193 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8231 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8369 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8396 |
4.21% |
| 2026-03-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8057 |
-2.43% |
| 2026-03-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8253 |
-0.31% |
| 2026-03-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8279 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8176 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8306 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8656 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8656 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8676 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8684 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8603 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8556 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8688 |
2.50% |
| 2026-02-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8476 |
-1.66% |
| 2026-02-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8617 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8533 |
3.49% |
| 2026-02-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8245 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8317 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8452 |
-1.19% |
| 2026-02-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8554 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8432 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8689 |
0.22% |
| 2026-01-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8670 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8810 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8743 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8632 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8696 |
-0.61% |
| 2026-01-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8749 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8744 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8620 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8708 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8791 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8747 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8679 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8600 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8668 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8626 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8628 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8758 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8790 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8774 |
2.66% |
