今年以来建信沃信一年持有混合C|建信沃信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信沃信一年持有混合C014200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8515 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8450 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8593 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8414 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8539 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8728 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8636 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8759 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8751 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8686 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8573 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8514 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8401 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8474 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8457 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8348 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8320 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8371 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8182 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8052 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8045 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8330 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8376 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8308 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8339 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8372 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8581 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8516 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8453 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8576 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8599 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8756 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8537 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8513 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8628 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8627 |
-3.56% |
| 2025-10-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8945 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9076 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8914 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8959 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8728 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8413 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8433 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8507 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8212 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7983 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8272 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8305 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8066 |
-4.86% |
| 2025-10-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8478 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8661 |
-4.15% |
| 2025-10-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9036 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8945 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8931 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8797 |
-3.11% |
| 2025-09-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9079 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.9056 |
2.51% |
| 2025-09-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8834 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8784 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8646 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8616 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8578 |
2.87% |
| 2025-09-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8339 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8326 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8320 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8274 |
3.44% |
| 2025-09-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7999 |
1.33% |
| 2025-09-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7894 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7945 |
-1.00% |
| 2025-09-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8025 |
4.14% |
| 2025-09-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7706 |
-3.60% |
| 2025-09-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7994 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7941 |
-1.87% |
| 2025-09-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8092 |
2.59% |
| 2025-08-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7888 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7797 |
2.57% |
| 2025-08-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7602 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7737 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7822 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7754 |
1.80% |
| 2025-08-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7617 |
0.55% |
| 2025-08-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7575 |
-0.32% |
| 2025-08-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7599 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7637 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7560 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7454 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7442 |
2.68% |
| 2025-08-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7248 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7264 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7203 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7204 |
-1.88% |
| 2025-08-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7342 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7341 |
1.85% |
| 2025-08-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7208 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7181 |
-1.94% |
| 2025-07-31 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7323 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7321 |
-1.84% |
| 2025-07-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7458 |
2.22% |
| 2025-07-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7296 |
2.57% |
| 2025-07-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7113 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7171 |
1.36% |
| 2025-07-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7075 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7081 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7095 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7094 |
1.00% |
| 2025-07-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7024 |
2.47% |
| 2025-07-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6855 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6878 |
1.51% |
| 2025-07-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6776 |
1.54% |
| 2025-07-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6673 |
0.63% |
| 2025-07-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6631 |
-0.63% |
| 2025-07-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6673 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6702 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6664 |
-1.08% |
| 2025-07-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6737 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6725 |
1.45% |
| 2025-07-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6629 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6653 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6617 |
0.76% |
| 2025-06-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6567 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6575 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6639 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6580 |
1.95% |
| 2025-06-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6454 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6392 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6398 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6488 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6473 |
-2.04% |
| 2025-06-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6608 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6603 |
-1.27% |
| 2025-06-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6688 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6691 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6684 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6672 |
1.66% |
| 2025-06-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6563 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6546 |
-0.37% |
| 2025-06-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6570 |
1.75% |
| 2025-06-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6457 |
1.51% |
| 2025-05-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6361 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6416 |
1.52% |
| 2025-05-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6320 |
-0.86% |
| 2025-05-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6375 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6356 |
-1.59% |
| 2025-05-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6459 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6471 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6519 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6461 |
2.33% |
| 2025-05-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6314 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6279 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6257 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6322 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6290 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6350 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6274 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6315 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6288 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6342 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6251 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6202 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6153 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6193 |
-0.71% |
| 2025-04-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6237 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6236 |
1.37% |
| 2025-04-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6152 |
0.57% |
| 2025-04-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6117 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6062 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6076 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6063 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6177 |
-0.77% |
| 2025-04-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6225 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6161 |
2.41% |
| 2025-04-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6016 |
2.21% |
| 2025-04-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5886 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5796 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5756 |
-11.15% |
| 2025-04-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6478 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6613 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6606 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6614 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6648 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6691 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6692 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6672 |
-2.83% |
| 2025-03-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6866 |
1.30% |
| 2025-03-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6778 |
-3.64% |
| 2025-03-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7034 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7123 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7166 |
2.15% |
| 2025-03-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7015 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7035 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6925 |
-1.68% |
| 2025-03-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7043 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7065 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7059 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7059 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7101 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6964 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6868 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6884 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6881 |
-4.66% |
| 2025-02-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7217 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7307 |
1.43% |
| 2025-02-25 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7204 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7222 |
-0.63% |
| 2025-02-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7268 |
3.28% |
| 2025-02-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7037 |
0.92% |
| 2025-02-19 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6973 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6805 |
-1.15% |
| 2025-02-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6884 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6885 |
1.67% |
| 2025-02-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6772 |
-1.91% |
| 2025-02-12 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6904 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6770 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6817 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6826 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6758 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6526 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6553 |
-1.67% |
| 2025-01-24 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6664 |
1.96% |
| 2025-01-23 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6536 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6630 |
-0.35% |
| 2025-01-21 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6653 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6565 |
1.77% |
| 2025-01-17 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6451 |
1.26% |
| 2025-01-16 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6371 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6363 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6430 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6178 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6234 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6322 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6303 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6328 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6238 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6221 |
-1.50% |
| 2025-01-02 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6316 |
-2.89% |
