近一年广发先进制造股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发先进制造股票发起式C014192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0503 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0579 |
-2.64% |
| 2026-09-11 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1123 |
0.33% |
| 2026-09-10 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1053 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1209 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1291 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1446 |
6.55% |
| 2026-09-04 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0127 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0238 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0188 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0583 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1049 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0787 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1295 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0745 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0695 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0816 |
-4.57% |
| 2026-08-21 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1767 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1462 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1272 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
广发先进制造股票发起式C |
2.2769 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3055 |
5.88% |
| 2026-08-14 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1775 |
1.79% |
| 2026-08-13 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1392 |
0.77% |
| 2026-08-12 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1229 |
2.58% |
| 2026-08-11 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0696 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0758 |
-1.48% |
| 2026-08-07 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1066 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0844 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0946 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0533 |
8.34% |
| 2026-08-03 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8953 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9395 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8798 |
-8.12% |
| 2026-07-29 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0324 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0418 |
-10.62% |
| 2026-07-27 |
广发先进制造股票发起式C |
2.2587 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1761 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1902 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
广发先进制造股票发起式C |
2.2080 |
-4.37% |
| 2026-07-21 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3044 |
10.06% |
| 2026-07-20 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0938 |
-2.59% |
| 2026-07-17 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1494 |
-10.40% |
| 2026-07-16 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3729 |
-3.43% |
| 2026-07-15 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4571 |
-3.46% |
| 2026-07-14 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5421 |
4.86% |
| 2026-07-13 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4242 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5610 |
-6.90% |
| 2026-07-09 |
广发先进制造股票发起式C |
2.7376 |
6.32% |
| 2026-07-08 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5748 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
广发先进制造股票发起式C |
2.6165 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
广发先进制造股票发起式C |
2.6479 |
-3.05% |
| 2026-07-03 |
广发先进制造股票发起式C |
2.7287 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
广发先进制造股票发起式C |
2.7153 |
-11.72% |
| 2026-07-01 |
广发先进制造股票发起式C |
3.0334 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
广发先进制造股票发起式C |
3.1129 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
广发先进制造股票发起式C |
3.0241 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
广发先进制造股票发起式C |
3.0364 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
广发先进制造股票发起式C |
3.2014 |
4.86% |
| 2026-06-24 |
广发先进制造股票发起式C |
3.0529 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
广发先进制造股票发起式C |
2.9790 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
广发先进制造股票发起式C |
3.0950 |
4.42% |
| 2026-06-18 |
广发先进制造股票发起式C |
2.9639 |
3.55% |
| 2026-06-17 |
广发先进制造股票发起式C |
2.8624 |
4.10% |
| 2026-06-16 |
广发先进制造股票发起式C |
2.7496 |
2.13% |
| 2026-06-15 |
广发先进制造股票发起式C |
2.6923 |
7.18% |
| 2026-06-12 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5120 |
-1.82% |
| 2026-06-11 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5577 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5572 |
-3.21% |
| 2026-06-09 |
广发先进制造股票发起式C |
2.6393 |
4.83% |
| 2026-06-08 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5178 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5751 |
-4.50% |
| 2026-06-04 |
广发先进制造股票发起式C |
2.6910 |
2.42% |
| 2026-06-03 |
广发先进制造股票发起式C |
2.6274 |
4.51% |
| 2026-06-02 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5139 |
5.76% |
| 2026-06-01 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3769 |
-5.05% |
| 2026-05-29 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4969 |
-1.43% |
| 2026-05-28 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5331 |
2.84% |
| 2026-05-27 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4631 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4890 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5241 |
3.62% |
| 2026-05-22 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4360 |
4.86% |
| 2026-05-21 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3230 |
-6.04% |
| 2026-05-20 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4632 |
1.81% |
| 2026-05-19 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4194 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4195 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4203 |
-2.84% |
| 2026-05-14 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4890 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
广发先进制造股票发起式C |
2.5208 |
3.17% |
| 2026-05-12 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4434 |
1.78% |
| 2026-05-11 |
广发先进制造股票发起式C |
2.4007 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3467 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1580 |
-1.02% |
| 2026-04-29 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1802 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1728 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
广发先进制造股票发起式C |
2.2209 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
广发先进制造股票发起式C |
2.2021 |
-3.04% |
| 2026-04-23 |
广发先进制造股票发起式C |
2.2690 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
广发先进制造股票发起式C |
2.3142 |
5.71% |
| 2026-04-21 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1891 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1877 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1968 |
3.69% |
| 2026-04-16 |
广发先进制造股票发起式C |
2.1187 |
3.58% |
| 2026-04-15 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0455 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0576 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0366 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0481 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
广发先进制造股票发起式C |
2.0084 |
2.40% |
| 2026-04-08 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9614 |
6.77% |
| 2026-04-07 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8371 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8415 |
1.76% |
| 2026-04-02 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8096 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8426 |
3.55% |
| 2026-03-31 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7794 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8294 |
1.62% |
| 2026-03-27 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8002 |
-0.54% |
| 2026-03-26 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8100 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8521 |
3.31% |
| 2026-03-24 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7928 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7490 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8207 |
1.29% |
| 2026-03-19 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7976 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8370 |
4.38% |
| 2026-03-17 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7600 |
-5.05% |
| 2026-03-16 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8489 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8273 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8451 |
-2.72% |
| 2026-03-11 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8952 |
-2.20% |
| 2026-03-10 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9369 |
5.37% |
| 2026-03-09 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8382 |
-3.43% |
| 2026-03-06 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9013 |
-0.28% |
| 2026-03-05 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9066 |
3.56% |
| 2026-03-04 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8410 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8721 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9549 |
0.84% |
| 2026-02-27 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9386 |
-1.48% |
| 2026-02-26 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9673 |
2.04% |
| 2026-02-25 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9280 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
广发先进制造股票发起式C |
1.9086 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8764 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8902 |
3.53% |
| 2026-02-11 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8258 |
-1.80% |
| 2026-02-10 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8587 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8678 |
5.87% |
| 2026-02-06 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7643 |
-1.53% |
| 2026-02-05 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7913 |
-3.17% |
| 2026-02-04 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8480 |
-2.56% |
| 2026-02-03 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8953 |
5.29% |
| 2026-02-02 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8001 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8797 |
2.72% |
| 2026-01-29 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8300 |
-3.07% |
| 2026-01-28 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8862 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8873 |
3.82% |
| 2026-01-26 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8179 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8412 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8098 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7914 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7815 |
-2.54% |
| 2026-01-19 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8279 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
广发先进制造股票发起式C |
1.8345 |
2.24% |
| 2026-01-15 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7943 |
2.10% |
| 2026-01-14 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7574 |
2.68% |
| 2026-01-13 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7115 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7550 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7273 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7124 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7147 |
3.10% |
| 2026-01-06 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6632 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6563 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6392 |
-1.97% |
| 2025-12-30 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6715 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6775 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6859 |
-0.91% |
| 2025-12-25 |
广发先进制造股票发起式C |
1.7014 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6820 |
1.51% |
| 2025-12-23 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6569 |
1.58% |
| 2025-12-22 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6311 |
4.32% |
| 2025-12-19 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5635 |
-1.45% |
| 2025-12-18 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5862 |
-1.20% |
| 2025-12-17 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6054 |
4.36% |
| 2025-12-16 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5383 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5657 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6136 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5811 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
广发先进制造股票发起式C |
1.6001 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5943 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5666 |
6.38% |
| 2025-12-05 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4726 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4476 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4254 |
0.88% |
| 2025-12-02 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4129 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4116 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4013 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3995 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4058 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3517 |
3.58% |
| 2025-11-24 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3050 |
-1.20% |
| 2025-11-21 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3207 |
-5.64% |
| 2025-11-20 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3996 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4038 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3961 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4030 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4099 |
-5.53% |
| 2025-11-13 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4879 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4678 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4588 |
-2.47% |
| 2025-11-10 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4949 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4842 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4833 |
5.27% |
| 2025-11-05 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4091 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3978 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4300 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4167 |
-4.03% |
| 2025-10-30 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4762 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5140 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4973 |
-1.42% |
| 2025-10-27 |
广发先进制造股票发起式C |
1.5189 |
4.56% |
| 2025-10-24 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4527 |
7.79% |
| 2025-10-23 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3477 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3710 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3678 |
6.25% |
| 2025-10-20 |
广发先进制造股票发起式C |
1.2874 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
广发先进制造股票发起式C |
1.2520 |
-4.04% |
| 2025-10-16 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3047 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
广发先进制造股票发起式C |
1.2911 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
广发先进制造股票发起式C |
1.2625 |
-7.82% |
| 2025-10-13 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3612 |
-1.90% |
| 2025-10-10 |
广发先进制造股票发起式C |
1.3875 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4397 |
-0.63% |
| 2025-09-30 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4488 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4549 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4121 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4657 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4565 |
-1.44% |
| 2025-09-23 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4778 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4747 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4599 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4544 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4355 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
广发先进制造股票发起式C |
1.4239 |
1.82% |
