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易方达悦融一年持有混合A基金净值查询(014160)

近一季易方达悦融一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦融一年持有混合A014160净值及计算阶段收益
近一季014160基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达悦融一年持有混合A 1.1266 -0.12%
2026-09-14 易方达悦融一年持有混合A 1.1280 0.02%
2026-09-11 易方达悦融一年持有混合A 1.1278 -0.19%
2026-09-10 易方达悦融一年持有混合A 1.1299 -0.16%
2026-09-09 易方达悦融一年持有混合A 1.1317 0.09%
2026-09-08 易方达悦融一年持有混合A 1.1307 -0.14%
2026-09-07 易方达悦融一年持有混合A 1.1323 0.07%
2026-09-04 易方达悦融一年持有混合A 1.1315 0.01%
2026-09-03 易方达悦融一年持有混合A 1.1314 0.16%
2026-09-02 易方达悦融一年持有混合A 1.1296 -0.24%
2026-09-01 易方达悦融一年持有混合A 1.1323 -0.13%
2026-08-31 易方达悦融一年持有混合A 1.1338 0.04%
2026-08-28 易方达悦融一年持有混合A 1.1333 0.04%
2026-08-27 易方达悦融一年持有混合A 1.1329 0.07%
2026-08-26 易方达悦融一年持有混合A 1.1321 0.19%
2026-08-25 易方达悦融一年持有混合A 1.1299 -0.04%
2026-08-24 易方达悦融一年持有混合A 1.1304 -0.03%
2026-08-21 易方达悦融一年持有混合A 1.1307 0.12%
2026-08-20 易方达悦融一年持有混合A 1.1294 -0.03%
2026-08-19 易方达悦融一年持有混合A 1.1297 -0.42%
2026-08-18 易方达悦融一年持有混合A 1.1345 0.19%
2026-08-17 易方达悦融一年持有混合A 1.1324 0.40%
2026-08-14 易方达悦融一年持有混合A 1.1279 0.00%
2026-08-13 易方达悦融一年持有混合A 1.1279 -0.26%
2026-08-12 易方达悦融一年持有混合A 1.1308 0.04%
2026-08-11 易方达悦融一年持有混合A 1.1303 -0.45%
2026-08-10 易方达悦融一年持有混合A 1.1354 0.34%
2026-08-07 易方达悦融一年持有混合A 1.1316 0.23%
2026-08-06 易方达悦融一年持有混合A 1.1290 -0.02%
2026-08-05 易方达悦融一年持有混合A 1.1292 0.50%
2026-08-04 易方达悦融一年持有混合A 1.1236 -0.07%
2026-08-03 易方达悦融一年持有混合A 1.1244 -0.15%
2026-07-31 易方达悦融一年持有混合A 1.1261 0.09%
2026-07-30 易方达悦融一年持有混合A 1.1251 0.01%
2026-07-29 易方达悦融一年持有混合A 1.1250 0.29%
2026-07-28 易方达悦融一年持有混合A 1.1217 -0.33%
2026-07-27 易方达悦融一年持有混合A 1.1254 0.46%
2026-07-24 易方达悦融一年持有混合A 1.1203 -0.21%
2026-07-23 易方达悦融一年持有混合A 1.1227 0.21%
2026-07-22 易方达悦融一年持有混合A 1.1204 0.21%
2026-07-21 易方达悦融一年持有混合A 1.1180 0.49%
2026-07-20 易方达悦融一年持有混合A 1.1126 0.42%
2026-07-17 易方达悦融一年持有混合A 1.1080 -0.31%
2026-07-16 易方达悦融一年持有混合A 1.1114 -0.27%
2026-07-15 易方达悦融一年持有混合A 1.1144 0.11%
2026-07-14 易方达悦融一年持有混合A 1.1132 0.32%
2026-07-13 易方达悦融一年持有混合A 1.1096 -0.22%
2026-07-10 易方达悦融一年持有混合A 1.1121 -0.03%
2026-07-09 易方达悦融一年持有混合A 1.1124 -0.06%
2026-07-08 易方达悦融一年持有混合A 1.1131 -0.13%
2026-07-07 易方达悦融一年持有混合A 1.1146 -0.10%
2026-07-06 易方达悦融一年持有混合A 1.1157 0.42%
2026-07-03 易方达悦融一年持有混合A 1.1110 0.34%
2026-07-02 易方达悦融一年持有混合A 1.1072 -0.08%
2026-07-01 易方达悦融一年持有混合A 1.1081 0.10%
2026-06-30 易方达悦融一年持有混合A 1.1070 -0.10%
2026-06-29 易方达悦融一年持有混合A 1.1081 0.15%
2026-06-26 易方达悦融一年持有混合A 1.1064 -0.49%
2026-06-25 易方达悦融一年持有混合A 1.1119 -0.15%
2026-06-24 易方达悦融一年持有混合A 1.1136 -0.01%
2026-06-23 易方达悦融一年持有混合A 1.1137 -0.49%
2026-06-22 易方达悦融一年持有混合A 1.1192 0.39%
2026-06-18 易方达悦融一年持有混合A 1.1148 -0.27%
2026-06-17 易方达悦融一年持有混合A 1.1178 -0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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