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新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)

近一季新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华鑫益灵活配置混合A014150净值及计算阶段收益
近一季014150基金累计收益率-7.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华鑫益灵活配置混合A 0.7136 1.45%
2026-09-15 新华鑫益灵活配置混合A 0.7034 -0.24%
2026-09-14 新华鑫益灵活配置混合A 0.7051 0.44%
2026-09-11 新华鑫益灵活配置混合A 0.7020 -2.04%
2026-09-10 新华鑫益灵活配置混合A 0.7163 -0.64%
2026-09-09 新华鑫益灵活配置混合A 0.7209 0.15%
2026-09-08 新华鑫益灵活配置混合A 0.7198 0.04%
2026-09-07 新华鑫益灵活配置混合A 0.7195 1.00%
2026-09-04 新华鑫益灵活配置混合A 0.7124 -1.29%
2026-09-03 新华鑫益灵活配置混合A 0.7217 0.04%
2026-09-02 新华鑫益灵活配置混合A 0.7214 -1.00%
2026-09-01 新华鑫益灵活配置混合A 0.7287 -0.92%
2026-08-31 新华鑫益灵活配置混合A 0.7355 0.68%
2026-08-28 新华鑫益灵活配置混合A 0.7305 -0.05%
2026-08-27 新华鑫益灵活配置混合A 0.7309 1.84%
2026-08-26 新华鑫益灵活配置混合A 0.7177 0.18%
2026-08-25 新华鑫益灵活配置混合A 0.7164 0.73%
2026-08-24 新华鑫益灵活配置混合A 0.7112 -0.92%
2026-08-21 新华鑫益灵活配置混合A 0.7178 0.31%
2026-08-20 新华鑫益灵活配置混合A 0.7156 0.60%
2026-08-19 新华鑫益灵活配置混合A 0.7113 -5.88%
2026-08-18 新华鑫益灵活配置混合A 0.7557 -0.38%
2026-08-17 新华鑫益灵活配置混合A 0.7586 2.56%
2026-08-14 新华鑫益灵活配置混合A 0.7397 0.53%
2026-08-13 新华鑫益灵活配置混合A 0.7358 -1.17%
2026-08-12 新华鑫益灵活配置混合A 0.7445 2.13%
2026-08-11 新华鑫益灵活配置混合A 0.7290 -0.96%
2026-08-10 新华鑫益灵活配置混合A 0.7361 0.01%
2026-08-07 新华鑫益灵活配置混合A 0.7360 2.32%
2026-08-06 新华鑫益灵活配置混合A 0.7193 0.83%
2026-08-05 新华鑫益灵活配置混合A 0.7134 4.09%
2026-08-04 新华鑫益灵活配置混合A 0.6854 4.26%
2026-08-03 新华鑫益灵活配置混合A 0.6574 1.15%
2026-07-31 新华鑫益灵活配置混合A 0.6499 3.67%
2026-07-30 新华鑫益灵活配置混合A 0.6269 -3.42%
2026-07-29 新华鑫益灵活配置混合A 0.6491 0.81%
2026-07-28 新华鑫益灵活配置混合A 0.6439 -1.18%
2026-07-27 新华鑫益灵活配置混合A 0.6516 3.94%
2026-07-24 新华鑫益灵活配置混合A 0.6269 -3.56%
2026-07-23 新华鑫益灵活配置混合A 0.6492 3.10%
2026-07-22 新华鑫益灵活配置混合A 0.6297 -1.16%
2026-07-21 新华鑫益灵活配置混合A 0.6371 2.92%
2026-07-20 新华鑫益灵活配置混合A 0.6190 -2.37%
2026-07-17 新华鑫益灵活配置混合A 0.6340 -5.16%
2026-07-16 新华鑫益灵活配置混合A 0.6685 -0.28%
2026-07-15 新华鑫益灵活配置混合A 0.6704 0.12%
2026-07-14 新华鑫益灵活配置混合A 0.6696 0.83%
2026-07-13 新华鑫益灵活配置混合A 0.6641 -5.84%
2026-07-10 新华鑫益灵活配置混合A 0.7029 2.81%
2026-07-09 新华鑫益灵活配置混合A 0.6837 0.49%
2026-07-08 新华鑫益灵活配置混合A 0.6804 -1.42%
2026-07-07 新华鑫益灵活配置混合A 0.6902 -3.38%
2026-07-06 新华鑫益灵活配置混合A 0.7135 -2.19%
2026-07-03 新华鑫益灵活配置混合A 0.7295 0.83%
2026-07-02 新华鑫益灵活配置混合A 0.7235 -1.00%
2026-07-01 新华鑫益灵活配置混合A 0.7308 1.78%
2026-06-30 新华鑫益灵活配置混合A 0.7180 0.97%
2026-06-29 新华鑫益灵活配置混合A 0.7111 -0.21%
2026-06-26 新华鑫益灵活配置混合A 0.7126 -3.27%
2026-06-25 新华鑫益灵活配置混合A 0.7367 -1.71%
2026-06-24 新华鑫益灵活配置混合A 0.7493 -1.36%
2026-06-23 新华鑫益灵活配置混合A 0.7595 -1.68%
2026-06-22 新华鑫益灵活配置混合A 0.7725 0.78%
2026-06-18 新华鑫益灵活配置混合A 0.7665 -0.65%
2026-06-17 新华鑫益灵活配置混合A 0.7715 -0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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