近半年华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C014132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4908 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4972 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4898 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4975 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5087 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5049 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5111 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5096 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5151 |
2.61% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5020 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4923 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4834 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4886 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4966 |
1.85% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4876 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4800 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4794 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4729 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4683 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4632 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4651 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4716 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4770 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4819 |
0.73% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4784 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4812 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4811 |
-1.76% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4897 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4906 |
-2.65% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5036 |
-3.24% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5199 |
2.83% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5056 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5052 |
-3.54% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5231 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5289 |
2.32% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5169 |
-2.49% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5301 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5213 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5212 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5186 |
2.67% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5051 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5142 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5185 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5110 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4999 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5217 |
-2.22% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5333 |
3.92% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5132 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5371 |
-2.89% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5531 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5618 |
-1.52% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5705 |
-1.23% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5776 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5684 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5819 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5872 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5789 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5776 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5633 |
-4.15% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5877 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5873 |
3.43% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5678 |
6.83% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5315 |
1.22% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5251 |
-1.26% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5318 |
3.04% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5161 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5194 |
-1.68% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5283 |
4.32% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5064 |
4.67% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4838 |
-3.86% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5032 |
-1.87% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5128 |
1.75% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5040 |
-0.92% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5087 |
0.99% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5037 |
-0.22% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5048 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5140 |
-2.00% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5245 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5184 |
1.05% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5130 |
-2.10% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5240 |
-0.17% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5249 |
2.44% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5124 |
1.43% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5052 |
3.08% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4901 |
-2.35% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5019 |
2.01% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4920 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4922 |
1.38% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4855 |
-1.16% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4912 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4932 |
2.01% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4835 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4795 |
2.41% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4682 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4697 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4712 |
-2.30% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4823 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4794 |
0.55% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4768 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4754 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4731 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4737 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4740 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4717 |
-0.53% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4742 |
2.82% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4612 |
2.47% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4501 |
1.63% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4429 |
1.23% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4375 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4359 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4384 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4405 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4346 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4366 |
-1.11% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4415 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4391 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4468 |
-0.62% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4496 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4463 |
-0.36% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4479 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4523 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4451 |
3.37% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4306 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4279 |
-1.90% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4362 |
-0.21% |
