近一季华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A014131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4893 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4914 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4843 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4704 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4719 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4654 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4624 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4653 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4741 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4707 |
3.27% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4783 |
-1.62% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4862 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4882 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4876 |
-2.48% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5000 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4914 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5001 |
-1.73% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5089 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5139 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5041 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5057 |
2.66% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4926 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5091 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5151 |
-2.76% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5297 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5325 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5320 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5292 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5341 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5277 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5245 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5292 |
1.34% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5222 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5196 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5159 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5111 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5200 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5183 |
-1.74% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5275 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5246 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5200 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5017 |
-5.77% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5324 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5209 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5159 |
2.69% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5024 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4941 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4886 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4830 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4812 |
4.20% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4618 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4538 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4299 |
-4.06% |
