近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A014131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5111 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5061 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5126 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5050 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5129 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5245 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5205 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5269 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5254 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5310 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5174 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5074 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4983 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5036 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5119 |
1.85% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5026 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4947 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4941 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4874 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4826 |
1.11% |
