近一年上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银未来生活灵活配置混合C014113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5332 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5485 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5636 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5461 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5763 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5599 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5715 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5521 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5374 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5326 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5560 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5788 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5648 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5579 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5780 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5885 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5515 |
2.48% |
| 2025-11-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5140 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5305 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5494 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5614 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5440 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5418 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5726 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5582 |
-1.07% |
| 2025-11-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5751 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5957 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5855 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6045 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5988 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6013 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6326 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6107 |
1.31% |
| 2025-10-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5898 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6340 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6008 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6053 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6041 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5845 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5825 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5946 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5697 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5633 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6082 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6209 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6106 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6484 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6558 |
-3.38% |
| 2025-10-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7138 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7305 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7255 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7051 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7564 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7420 |
3.73% |
| 2025-09-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6793 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7012 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6976 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6994 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7265 |
1.99% |
| 2025-09-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6928 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6816 |
1.14% |
| 2025-09-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6627 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6717 |
2.64% |
| 2025-09-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6287 |
1.56% |
| 2025-09-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6037 |
-1.37% |
| 2025-09-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6260 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6037 |
3.41% |
| 2025-09-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5508 |
-2.72% |
| 2025-09-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5942 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5970 |
-1.95% |
| 2025-09-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6287 |
-0.17% |
| 2025-08-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6315 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6323 |
2.16% |
| 2025-08-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5978 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6254 |
0.73% |
| 2025-08-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6136 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5798 |
3.06% |
| 2025-08-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5329 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5214 |
1.56% |
| 2025-08-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4980 |
-0.83% |
| 2025-08-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5106 |
2.36% |
| 2025-08-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4758 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4645 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4683 |
1.37% |
| 2025-08-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4485 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4420 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4282 |
-1.18% |
| 2025-08-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4453 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4436 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4293 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4150 |
1.78% |
| 2025-08-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3902 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3883 |
-1.31% |
| 2025-07-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4067 |
0.46% |
| 2025-07-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4003 |
1.22% |
| 2025-07-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3834 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3839 |
0.67% |
| 2025-07-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3747 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3588 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3519 |
-0.61% |
| 2025-07-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3602 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3551 |
-0.69% |
| 2025-07-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3645 |
0.52% |
| 2025-07-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3574 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3559 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3527 |
-1.39% |
| 2025-07-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3718 |
-0.25% |
| 2025-07-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3752 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3840 |
1.27% |
| 2025-07-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3666 |
2.49% |
| 2025-07-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3334 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3420 |
0.70% |
| 2025-07-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3327 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3295 |
-0.83% |
| 2025-07-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3406 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3411 |
3.48% |
| 2025-06-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.67% |
| 2025-06-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3047 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3084 |
1.73% |
| 2025-06-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2861 |
2.36% |
| 2025-06-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2565 |
0.83% |
| 2025-06-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2462 |
-1.53% |
| 2025-06-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2656 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2741 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2736 |
-1.23% |
| 2025-06-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2895 |
2.08% |
| 2025-06-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2632 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2841 |
1.08% |
| 2025-06-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2704 |
2.07% |
| 2025-06-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2446 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2502 |
1.15% |
| 2025-06-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2360 |
-0.98% |
| 2025-06-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2482 |
1.76% |
| 2025-06-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2266 |
0.75% |
| 2025-06-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2175 |
2.62% |
| 2025-05-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1864 |
-1.12% |
| 2025-05-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1998 |
2.09% |
| 2025-05-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1752 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1795 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1903 |
1.69% |
| 2025-05-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1705 |
-2.09% |
| 2025-05-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1955 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1968 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2044 |
1.41% |
| 2025-05-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1876 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1857 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1901 |
-2.58% |
| 2025-05-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2216 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2190 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2187 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2047 |
-2.10% |
| 2025-05-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2305 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2254 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2341 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2034 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1900 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1842 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1759 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1720 |
-1.40% |
| 2025-04-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1887 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1876 |
-0.44% |
| 2025-04-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1929 |
1.21% |
| 2025-04-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1786 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1774 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1786 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1764 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1757 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1672 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1591 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1448 |
3.94% |
| 2025-04-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1014 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0882 |
-11.46% |
| 2025-04-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2290 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2272 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2251 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2272 |
-1.46% |
| 2025-03-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2454 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2466 |
-0.10% |
| 2025-03-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2478 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2491 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2674 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2550 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2862 |
-1.43% |
| 2025-03-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3049 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3210 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3188 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3288 |
3.00% |
| 2025-03-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2901 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3118 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3041 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3162 |
-0.99% |
| 2025-03-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3293 |
3.88% |
| 2025-03-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2796 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2822 |
1.20% |
| 2025-03-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2670 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2590 |
-4.85% |
| 2025-02-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3232 |
-0.88% |
| 2025-02-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3350 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3288 |
-1.56% |
| 2025-02-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3499 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3591 |
2.57% |
| 2025-02-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3251 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3263 |
2.58% |
| 2025-02-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2930 |
-2.83% |
| 2025-02-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3306 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3278 |
1.14% |
| 2025-02-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3128 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3289 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3086 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3206 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3013 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2964 |
3.84% |
| 2025-02-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2485 |
3.93% |
| 2025-01-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2013 |
-0.96% |
| 2025-01-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2130 |
2.31% |
| 2025-01-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1856 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1872 |
-1.49% |
| 2025-01-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2052 |
1.18% |
| 2025-01-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1912 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1897 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1840 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1832 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1814 |
5.03% |
| 2025-01-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1248 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1213 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1450 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1434 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1498 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1270 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1381 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1713 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2042 |
-3.88% |
| 2024-12-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2728 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2649 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2729 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2562 |
-4.15% |
| 2024-12-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3106 |
1.24% |
| 2024-12-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2946 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2889 |
1.65% |
