近一年上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银未来生活灵活配置混合C014113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1497 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1462 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1485 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1496 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1587 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1617 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1577 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1487 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1402 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1448 |
2.05% |
| 2026-09-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1218 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1319 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1560 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1382 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1559 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1078 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1139 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0965 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1189 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1005 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1032 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1799 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1990 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1446 |
2.37% |
| 2026-08-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1181 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1239 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1019 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1077 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1148 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0896 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0783 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0281 |
6.78% |
| 2026-08-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9628 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9832 |
4.47% |
| 2026-07-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9411 |
-7.37% |
| 2026-07-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0105 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0142 |
-7.88% |
| 2026-07-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0941 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0582 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0854 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0972 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1271 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0301 |
-6.46% |
| 2026-07-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0966 |
-9.93% |
| 2026-07-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2055 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2528 |
-4.14% |
| 2026-07-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3047 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2684 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3576 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4218 |
4.72% |
| 2026-07-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3577 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4051 |
-2.45% |
| 2026-07-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4404 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4615 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4663 |
-4.66% |
| 2026-07-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5380 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5572 |
5.36% |
| 2026-06-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4780 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4881 |
-4.25% |
| 2026-06-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5513 |
2.15% |
| 2026-06-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5187 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4768 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4915 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4705 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4517 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4237 |
1.90% |
| 2026-06-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3972 |
5.59% |
| 2026-06-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3232 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3185 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3108 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3391 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2870 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3306 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3580 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3423 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3357 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3131 |
-3.25% |
| 2026-05-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3572 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4328 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4102 |
-2.45% |
| 2026-05-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4447 |
-2.91% |
| 2026-05-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4868 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4694 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4349 |
-3.65% |
| 2026-05-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4892 |
1.43% |
| 2026-05-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4682 |
1.55% |
| 2026-05-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4458 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4298 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4365 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4811 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4637 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4884 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4785 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4841 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4932 |
3.56% |
| 2026-04-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4419 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4353 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4305 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4197 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4358 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4393 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4274 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4288 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4461 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4404 |
-1.53% |
| 2026-04-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4625 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4438 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4391 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4181 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4238 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4206 |
2.46% |
| 2026-04-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3865 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4184 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4375 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4229 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4680 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4625 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4428 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4549 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4287 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4020 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4574 |
-2.25% |
| 2026-03-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4902 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5323 |
1.92% |
| 2026-03-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5035 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5397 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5390 |
-2.33% |
| 2026-03-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5748 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5917 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6106 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5878 |
0.50% |
| 2026-03-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5799 |
1.36% |
| 2026-03-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5587 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5441 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5630 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6413 |
-3.30% |
| 2026-02-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6955 |
1.57% |
| 2026-02-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6693 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6652 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6581 |
-3.64% |
| 2026-02-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7184 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7159 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7104 |
-1.20% |
| 2026-02-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7312 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6874 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6521 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6536 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6536 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6843 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6517 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7091 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7101 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7243 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7365 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7292 |
-3.05% |
| 2026-01-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7820 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7505 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7581 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7402 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7763 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7693 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7863 |
-1.11% |
| 2026-01-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.8064 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.8156 |
0.33% |
| 2026-01-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.8097 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.8082 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7738 |
1.22% |
| 2026-01-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7525 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7360 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7106 |
5.04% |
| 2025-12-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6285 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6308 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6248 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6273 |
-1.26% |
| 2025-12-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6478 |
1.01% |
| 2025-12-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6313 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6147 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5961 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5795 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5768 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5883 |
3.59% |
| 2025-12-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5332 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5485 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5636 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5461 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5763 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5599 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5715 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5521 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5374 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5326 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5560 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5788 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5648 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5579 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5780 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5885 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5515 |
2.48% |
| 2025-11-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5140 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5305 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5494 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5614 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5440 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5418 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5726 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5582 |
-1.07% |
| 2025-11-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5751 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5957 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5855 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6045 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5988 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6013 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6326 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6107 |
1.31% |
| 2025-10-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5898 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6340 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6008 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6053 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6041 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5845 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5825 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5946 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5697 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5633 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6082 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6209 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6106 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6484 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6558 |
-3.38% |
| 2025-10-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7138 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7305 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7255 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7051 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7564 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7420 |
3.73% |
| 2025-09-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6793 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7012 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6976 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.6994 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.7265 |
1.99% |
