近一季上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银未来生活灵活配置混合C014113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1497 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1462 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1485 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1496 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1587 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1617 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1577 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1487 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1402 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1448 |
2.05% |
| 2026-09-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1218 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1319 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1560 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1382 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1559 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1078 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1139 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0965 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1189 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1005 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1032 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1799 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1990 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1446 |
2.37% |
| 2026-08-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1181 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1239 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1019 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1077 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1148 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0896 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0783 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0281 |
6.78% |
| 2026-08-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9628 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9832 |
4.47% |
| 2026-07-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9411 |
-7.37% |
| 2026-07-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0105 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0142 |
-7.88% |
| 2026-07-27 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0941 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0582 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0854 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0972 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1271 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0301 |
-6.46% |
| 2026-07-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0966 |
-9.93% |
| 2026-07-16 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2055 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2528 |
-4.14% |
| 2026-07-14 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3047 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2684 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3576 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4218 |
4.72% |
| 2026-07-08 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3577 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4051 |
-2.45% |
| 2026-07-06 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4404 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4615 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4663 |
-4.66% |
| 2026-07-01 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5380 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5572 |
5.36% |
| 2026-06-29 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4780 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4881 |
-4.25% |
| 2026-06-25 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5513 |
2.15% |
| 2026-06-24 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.5187 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4768 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4915 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4705 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.4517 |
1.97% |
