近一年融通成长30灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通成长30灵活配置混合C014106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6050 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5910 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6140 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6370 |
-3.90% |
| 2026-09-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7790 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8600 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8210 |
1.84% |
| 2026-09-07 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7520 |
-1.79% |
| 2026-09-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8190 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8540 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7860 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8650 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8860 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8990 |
1.83% |
| 2026-08-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8290 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7280 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7080 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7410 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7920 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7310 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7020 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7410 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7440 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6550 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6450 |
-2.61% |
| 2026-08-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7400 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7450 |
-2.83% |
| 2026-08-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8510 |
2.01% |
| 2026-08-07 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7750 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7010 |
1.56% |
| 2026-08-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6440 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5310 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5380 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5520 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5250 |
0.28% |
| 2026-07-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5150 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4330 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4760 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3820 |
-4.20% |
| 2026-07-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5240 |
2.00% |
| 2026-07-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4550 |
2.19% |
| 2026-07-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3810 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3470 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3240 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3820 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4570 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4610 |
3.22% |
| 2026-07-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3530 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4550 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5350 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5170 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5860 |
-3.60% |
| 2026-07-06 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7150 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7230 |
-2.36% |
| 2026-07-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8110 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8410 |
2.13% |
| 2026-06-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7610 |
-2.31% |
| 2026-06-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8480 |
-2.52% |
| 2026-06-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9450 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0510 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0810 |
3.87% |
| 2026-06-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9290 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0400 |
5.79% |
| 2026-06-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8190 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8680 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8580 |
-1.05% |
| 2026-06-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8990 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7440 |
3.31% |
| 2026-06-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6240 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6600 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6760 |
1.80% |
| 2026-06-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.6110 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7240 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7290 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7850 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7840 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7440 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7270 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7870 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7910 |
-2.19% |
| 2026-05-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8760 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8320 |
-1.41% |
| 2026-05-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8860 |
1.65% |
| 2026-05-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8230 |
-2.72% |
| 2026-05-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9300 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9100 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9120 |
-1.79% |
| 2026-05-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9820 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0510 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1250 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1240 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1250 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1490 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2130 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2220 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1160 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0990 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1180 |
0.93% |
| 2026-04-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0800 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1080 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1340 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1250 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1530 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1890 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1120 |
-2.09% |
| 2026-04-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1980 |
-0.14% |
| 2026-04-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2040 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2070 |
-0.45% |
| 2026-04-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2260 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1940 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1220 |
3.46% |
| 2026-04-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9840 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0160 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0180 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9400 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0500 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9940 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9310 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9750 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9460 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8670 |
-1.70% |
| 2026-03-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9340 |
-1.87% |
| 2026-03-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0090 |
-4.12% |
| 2026-03-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1740 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1530 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2580 |
-2.28% |
| 2026-03-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3550 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.4120 |
0.18% |
| 2026-03-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.4040 |
2.09% |
| 2026-03-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3140 |
-0.48% |
| 2026-03-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3350 |
-2.51% |
| 2026-03-06 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.4440 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.4260 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3690 |
-1.92% |
| 2026-03-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.4530 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.5720 |
3.30% |
| 2026-02-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.4260 |
2.05% |
| 2026-02-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3370 |
0.72% |
| 2026-02-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3060 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2300 |
2.89% |
| 2026-02-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1110 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2130 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2180 |
1.39% |
| 2026-02-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1600 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1600 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1000 |
0.79% |
| 2026-02-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0680 |
-2.26% |
| 2026-02-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1620 |
0.58% |
| 2026-02-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1380 |
2.78% |
| 2026-02-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0260 |
-6.31% |
| 2026-01-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2800 |
-2.24% |
| 2026-01-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3780 |
1.11% |
| 2026-01-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.3300 |
2.90% |
| 2026-01-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.2080 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1920 |
2.47% |
| 2026-01-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0910 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0710 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.0500 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9960 |
1.78% |
| 2026-01-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.9260 |
2.86% |
| 2026-01-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8170 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8670 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8280 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.8040 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7710 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7630 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7210 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7450 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.7220 |
3.68% |
| 2026-01-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5900 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5330 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5220 |
1.32% |
| 2025-12-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4760 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5090 |
1.62% |
| 2025-12-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4530 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4600 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4360 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4210 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3550 |
1.36% |
| 2025-12-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3100 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3210 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2280 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2930 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2910 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2480 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2780 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2410 |
-2.41% |
| 2025-12-08 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3190 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3330 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2720 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2520 |
1.43% |
| 2025-12-02 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2060 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2360 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1880 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1350 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1220 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1240 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0700 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0720 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1980 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2290 |
1.48% |
| 2025-11-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1820 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2530 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2940 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3510 |
2.57% |
| 2025-11-12 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2670 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2490 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2630 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2310 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2240 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1270 |
1.56% |
| 2025-11-04 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0790 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1660 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1530 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2110 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2170 |
4.08% |
| 2025-10-28 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0910 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1330 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0770 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0480 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0260 |
-1.85% |
| 2025-10-21 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0820 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0300 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0380 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0810 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1340 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0650 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1230 |
1.07% |
| 2025-10-10 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0900 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1430 |
3.35% |
| 2025-09-30 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0410 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9820 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9260 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9410 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9350 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.8920 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9100 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.8880 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.8620 |
-2.42% |
| 2025-09-17 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9330 |
0.48% |
