近半年富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7925 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7709 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7822 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7861 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7934 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7898 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7963 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7647 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7826 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7851 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8026 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8155 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8018 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8182 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8017 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7904 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7957 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8243 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8142 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8143 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8773 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8828 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8516 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8450 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8518 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8410 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8435 |
-1.09% |
| 2026-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8527 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8364 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8309 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8115 |
4.63% |
| 2026-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7756 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8008 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7773 |
-6.92% |
| 2026-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8311 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8292 |
-7.86% |
| 2026-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8944 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8748 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8829 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8911 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9104 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8584 |
-3.87% |
| 2026-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8916 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9641 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9923 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0236 |
5.41% |
| 2026-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9711 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0118 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0585 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9998 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0190 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0339 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0240 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0933 |
-2.90% |
| 2026-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1250 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0810 |
-2.16% |
| 2026-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1044 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1401 |
4.08% |
| 2026-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0954 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0679 |
-4.46% |
| 2026-06-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1155 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.1069 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0789 |
2.68% |
| 2026-06-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0507 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
1.0244 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9668 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9719 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9672 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9833 |
4.91% |
| 2026-06-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9373 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9555 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9870 |
2.22% |
| 2026-06-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9656 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9495 |
3.59% |
| 2026-06-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9166 |
-4.31% |
| 2026-05-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9561 |
-2.87% |
| 2026-05-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9844 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9660 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9672 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9732 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9487 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9136 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9452 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9321 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9244 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9116 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9290 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9539 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9342 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9304 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9132 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8795 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8644 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8496 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8540 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8505 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8576 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8636 |
2.06% |
| 2026-04-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8462 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8409 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8422 |
1.52% |
| 2026-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8296 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8156 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8253 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8163 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8089 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7958 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7911 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7588 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7596 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7609 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7700 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7639 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7738 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7723 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7683 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7748 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7517 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7698 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7756 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7997 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7951 |
-1.75% |
