近半年富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合C014104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8570 |
-1.43% |
| 2025-12-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8694 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8543 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8651 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8788 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8687 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8721 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8752 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8787 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8675 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8615 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8585 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8677 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8715 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8630 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8591 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8625 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8528 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8382 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8370 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8602 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8708 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8688 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8778 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8830 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9011 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8855 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8880 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8918 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8953 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8809 |
0.80% |
| 2025-11-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8739 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8869 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8866 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8996 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9095 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8933 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8983 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8930 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8776 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8764 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8606 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8536 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8808 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8757 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8574 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8748 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8863 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9205 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9147 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9045 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8862 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9075 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.9002 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8836 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8795 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8657 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8644 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8750 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8640 |
-0.21% |
| 2025-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8658 |
0.66% |
| 2025-09-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8601 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8629 |
2.51% |
| 2025-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8418 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8395 |
-1.71% |
| 2025-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8541 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8513 |
3.84% |
| 2025-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8198 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8279 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8242 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8308 |
-0.14% |
| 2025-08-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8320 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8195 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8060 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8160 |
0.62% |
| 2025-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8110 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8001 |
1.99% |
| 2025-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7845 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7813 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7739 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7760 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7616 |
0.99% |
| 2025-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7541 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7559 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7458 |
1.15% |
| 2025-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7373 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7279 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7292 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7306 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7291 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7259 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7260 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7334 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7425 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7436 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7333 |
1.13% |
| 2025-07-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7251 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7276 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7258 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7266 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7257 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7242 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7254 |
2.40% |
| 2025-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7084 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7141 |
2.32% |
| 2025-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6979 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6938 |
-0.37% |
| 2025-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6964 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6955 |
0.49% |
| 2025-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6921 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6796 |
-1.06% |
| 2025-07-04 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6869 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6862 |
2.30% |
| 2025-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6708 |
-0.74% |
| 2025-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6758 |
1.18% |
| 2025-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6679 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6650 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6648 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6670 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6598 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6539 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6532 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6533 |
-0.73% |
