近半年富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达成长价值一年持有期混合A014103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7893 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7842 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8008 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8049 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8123 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8086 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8153 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7829 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8012 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8037 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8216 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8349 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8208 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8376 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8207 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8091 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8145 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8437 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8333 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8335 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9036 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8716 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8648 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8718 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8607 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8633 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8726 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8560 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8503 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8304 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7937 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8194 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7953 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8504 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8484 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9152 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8951 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9033 |
-0.93% |
| 2026-07-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9118 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9314 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8783 |
-3.86% |
| 2026-07-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9122 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9864 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0152 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0471 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9935 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0350 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0828 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0228 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0401 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0423 |
-1.45% |
| 2026-07-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0576 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0474 |
-6.33% |
| 2026-07-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1182 |
-2.91% |
| 2026-06-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1507 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1057 |
-2.15% |
| 2026-06-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1295 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1661 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1203 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0922 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1408 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1320 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.1033 |
2.69% |
| 2026-06-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0744 |
2.56% |
| 2026-06-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0476 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9886 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9938 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9890 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0054 |
4.90% |
| 2026-06-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9584 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9770 |
-3.18% |
| 2026-06-04 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0091 |
2.22% |
| 2026-06-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9872 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9707 |
3.59% |
| 2026-06-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9371 |
-4.31% |
| 2026-05-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9775 |
-2.86% |
| 2026-05-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
1.0063 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9875 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9888 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9949 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9698 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9339 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9662 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9528 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9449 |
1.41% |
| 2026-05-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9318 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9496 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9750 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9549 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9509 |
1.89% |
| 2026-05-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.9333 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8988 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8833 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8683 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8727 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8691 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8764 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8824 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8647 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8593 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8606 |
1.53% |
| 2026-04-16 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8476 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8333 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8433 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8340 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8264 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8131 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8082 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7752 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7760 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7773 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7865 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7803 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7905 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7889 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7848 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7914 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7823 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7678 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7863 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7922 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8168 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.8121 |
-1.75% |
