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汇安裕同纯债债券C基金净值查询(014073)

近一月汇安裕同纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕同纯债债券C014073净值及计算阶段收益
近一月014073基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇安裕同纯债债券C 1.0729 0.02%
2026-09-14 汇安裕同纯债债券C 1.0727 0.01%
2026-09-11 汇安裕同纯债债券C 1.0726 -0.01%
2026-09-10 汇安裕同纯债债券C 1.0727 -0.01%
2026-09-09 汇安裕同纯债债券C 1.0728 0.00%
2026-09-08 汇安裕同纯债债券C 1.0728 -0.01%
2026-09-07 汇安裕同纯债债券C 1.0729 0.03%
2026-09-04 汇安裕同纯债债券C 1.0726 0.00%
2026-09-03 汇安裕同纯债债券C 1.0726 0.06%
2026-09-02 汇安裕同纯债债券C 1.0720 -0.03%
2026-09-01 汇安裕同纯债债券C 1.0723 0.07%
2026-08-31 汇安裕同纯债债券C 1.0715 0.03%
2026-08-28 汇安裕同纯债债券C 1.0712 -0.01%
2026-08-27 汇安裕同纯债债券C 1.0713 -0.07%
2026-08-26 汇安裕同纯债债券C 1.0720 -0.05%
2026-08-25 汇安裕同纯债债券C 1.0725 -0.03%
2026-08-24 汇安裕同纯债债券C 1.0728 0.07%
2026-08-21 汇安裕同纯债债券C 1.0721 -0.01%
2026-08-20 汇安裕同纯债债券C 1.0722 -0.03%
2026-08-19 汇安裕同纯债债券C 1.0725 -0.07%
2026-08-18 汇安裕同纯债债券C 1.0733 0.05%
2026-08-17 汇安裕同纯债债券C 1.0728 0.04%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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