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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)

近一季国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰稳健收益一年持有混合(FOF)014067净值及计算阶段收益
近一季014067基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 0.00%
2026-09-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 -0.14%
2026-09-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1692 -0.36%
2026-09-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1734 -0.01%
2026-09-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1735 0.11%
2026-09-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1722 -0.09%
2026-09-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1733 -0.12%
2026-09-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1747 -0.05%
2026-09-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1753 0.42%
2026-09-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1704 -0.15%
2026-09-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1722 0.12%
2026-08-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1708 -0.32%
2026-08-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1745 0.03%
2026-08-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1742 0.08%
2026-08-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1733 0.15%
2026-08-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1715 -0.16%
2026-08-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1734 0.40%
2026-08-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1687 0.30%
2026-08-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1652 0.02%
2026-08-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1650 -0.26%
2026-08-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1680 0.07%
2026-08-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1672 0.11%
2026-08-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1659 0.02%
2026-08-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1657 0.05%
2026-08-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1651 -0.35%
2026-08-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1692 0.19%
2026-08-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1670 0.32%
2026-08-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1633 0.14%
2026-08-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1617 0.19%
2026-08-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1595 -0.22%
2026-08-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1621 0.00%
2026-08-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1621 -0.12%
2026-07-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1635 0.20%
2026-07-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1612 0.22%
2026-07-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1586 0.16%
2026-07-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1567 -0.01%
2026-07-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 -0.06%
2026-07-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 -0.26%
2026-07-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1605 0.18%
2026-07-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1584 0.39%
2026-07-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1539 -0.09%
2026-07-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1549 0.27%
2026-07-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1518 0.06%
2026-07-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1511 -0.10%
2026-07-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1523 -0.24%
2026-07-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1551 0.19%
2026-07-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1529 -0.04%
2026-07-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 0.02%
2026-07-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1532 -0.23%
2026-07-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1559 -0.14%
2026-07-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 -0.03%
2026-07-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1578 -0.12%
2026-07-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1592 -0.15%
2026-07-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1609 -0.08%
2026-07-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1618 -0.14%
2026-06-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1634 -0.02%
2026-06-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1636 0.16%
2026-06-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1617 -0.01%
2026-06-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1618 0.30%
2026-06-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1583 0.10%
2026-06-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1571 -0.09%
2026-06-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 0.21%
2026-06-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1558 0.11%
2026-06-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1545 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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