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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)

近一年国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰稳健收益一年持有混合(FOF)014067净值及计算阶段收益
近一年014067基金累计收益率3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 0.00%
2026-09-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 -0.14%
2026-09-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1692 -0.36%
2026-09-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1734 -0.01%
2026-09-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1735 0.11%
2026-09-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1722 -0.09%
2026-09-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1733 -0.12%
2026-09-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1747 -0.05%
2026-09-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1753 0.42%
2026-09-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1704 -0.15%
2026-09-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1722 0.12%
2026-08-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1708 -0.32%
2026-08-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1745 0.03%
2026-08-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1742 0.08%
2026-08-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1733 0.15%
2026-08-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1715 -0.16%
2026-08-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1734 0.40%
2026-08-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1687 0.30%
2026-08-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1652 0.02%
2026-08-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1650 -0.26%
2026-08-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1680 0.07%
2026-08-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1672 0.11%
2026-08-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1659 0.02%
2026-08-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1657 0.05%
2026-08-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1651 -0.35%
2026-08-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1692 0.19%
2026-08-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1670 0.32%
2026-08-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1633 0.14%
2026-08-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1617 0.19%
2026-08-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1595 -0.22%
2026-08-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1621 0.00%
2026-08-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1621 -0.12%
2026-07-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1635 0.20%
2026-07-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1612 0.22%
2026-07-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1586 0.16%
2026-07-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1567 -0.01%
2026-07-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 -0.06%
2026-07-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 -0.26%
2026-07-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1605 0.18%
2026-07-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1584 0.39%
2026-07-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1539 -0.09%
2026-07-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1549 0.27%
2026-07-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1518 0.06%
2026-07-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1511 -0.10%
2026-07-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1523 -0.24%
2026-07-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1551 0.19%
2026-07-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1529 -0.04%
2026-07-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 0.02%
2026-07-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1532 -0.23%
2026-07-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1559 -0.14%
2026-07-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 -0.03%
2026-07-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1578 -0.12%
2026-07-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1592 -0.15%
2026-07-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1609 -0.08%
2026-07-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1618 -0.14%
2026-06-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1634 -0.02%
2026-06-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1636 0.16%
2026-06-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1617 -0.01%
2026-06-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1618 0.30%
2026-06-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1583 0.10%
2026-06-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1571 -0.09%
2026-06-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 0.21%
2026-06-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1558 0.11%
2026-06-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1545 0.02%
2026-06-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1543 0.11%
2026-06-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1530 -0.16%
2026-06-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1548 0.30%
2026-06-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1514 0.02%
2026-06-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1512 -0.22%
2026-06-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1537 -0.23%
2026-06-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1564 -0.16%
2026-06-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 0.02%
2026-06-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1580 0.03%
2026-06-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1577 -0.01%
2026-06-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1578 -0.09%
2026-06-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1589 0.46%
2026-05-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1536 0.02%
2026-05-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 0.14%
2026-05-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1518 -0.11%
2026-05-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1531 0.05%
2026-05-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1525 -0.07%
2026-05-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1533 -0.03%
2026-05-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1536 -0.26%
2026-05-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1566 0.07%
2026-05-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1558 -0.03%
2026-05-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1561 0.23%
2026-05-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 0.08%
2026-05-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1525 -0.03%
2026-05-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1529 -0.03%
2026-05-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1533 -0.02%
2026-05-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1535 0.16%
2026-05-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1516 -0.03%
2026-05-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1519 -0.41%
2026-04-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1594 0.10%
2026-04-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 0.22%
2026-04-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1556 -0.08%
2026-04-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1565 -0.18%
2026-04-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1586 -0.18%
2026-04-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1607 0.22%
2026-04-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 0.08%
2026-04-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1573 0.03%
2026-04-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1569 0.01%
2026-04-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 0.02%
2026-04-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1566 -0.12%
2026-04-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1580 -0.08%
2026-04-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1589 0.10%
2026-04-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1577 0.03%
2026-04-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1573 0.05%
2026-04-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1567 -0.10%
2026-04-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1579 0.14%
2026-04-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1563 -0.10%
2026-04-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 0.06%
2026-04-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 -0.02%
2026-03-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1570 -0.09%
2026-03-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1580 -0.04%
2026-03-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1585 0.03%
2026-03-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1581 0.03%
2026-03-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1577 -0.08%
2026-03-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1586 -0.02%
2026-03-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1588 -0.04%
2026-03-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1593 -0.01%
2026-03-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1594 0.09%
2026-03-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1583 -0.02%
2026-03-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1585 -0.06%
2026-03-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1592 -0.13%
2026-03-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1607 -0.05%
2026-03-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1613 0.16%
2026-03-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1594 -0.05%
2026-03-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1600 -0.04%
2026-03-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1605 -0.20%
2026-03-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1628 -0.01%
2026-03-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1629 -0.02%
2026-03-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1631 0.04%
2026-03-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1626 -0.27%
2026-03-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1657 -0.03%
2026-02-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1660 0.13%
2026-02-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1645 -0.15%
2026-02-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1663 0.06%
2026-02-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1656 -0.10%
2026-02-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1668 -0.06%
2026-02-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1675 -0.09%
2026-02-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1686 -0.03%
2026-02-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1689 0.00%
2026-02-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1689 0.36%
2026-02-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1647 -0.13%
2026-02-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1662 0.18%
2026-02-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1641 0.08%
2026-02-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1632 -0.07%
2026-02-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1640 -0.56%
2026-01-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1705 -0.38%
2026-01-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1750 0.18%
2026-01-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1729 0.34%
2026-01-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1689 0.16%
2026-01-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1670 0.44%
2026-01-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1619 0.35%
2026-01-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1578 -0.12%
2026-01-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1592 0.11%
2026-01-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1579 0.11%
2026-01-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1566 0.04%
2026-01-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1561 -0.03%
2026-01-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1564 0.24%
2026-01-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1536 0.12%
2026-01-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1522 0.29%
2026-01-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1489 0.11%
2026-01-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1476 -0.10%
2026-01-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1487 0.11%
2026-01-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1474 0.10%
2026-01-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1463 0.12%
2025-12-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1449 0.03%
2025-12-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1446 -0.22%
2025-12-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1471 -0.06%
2025-12-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1478 0.22%
2025-12-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1453 -0.17%
2025-12-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1472 -0.04%
2025-12-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1477 -0.06%
2025-12-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1484 0.27%
2025-12-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1453 0.07%
2025-12-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1445 0.01%
2025-12-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1444 0.20%
2025-12-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1421 -0.25%
2025-12-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1450 0.10%
2025-12-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1438 0.13%
2025-12-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1423 -0.16%
2025-12-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1441 0.13%
2025-12-09 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1426 -0.13%
2025-12-08 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1441 -0.01%
2025-12-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1442 0.05%
2025-12-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1436 -0.39%
2025-12-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1481 -0.15%
2025-12-02 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1498 -0.21%
2025-12-01 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1522 0.42%
2025-11-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1474 0.16%
2025-11-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1456 -0.09%
2025-11-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1466 -0.13%
2025-11-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1481 -0.06%
2025-11-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1488 -0.49%
2025-11-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1544 -1.20%
2025-11-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1682 -0.24%
2025-11-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1710 0.29%
2025-11-18 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 -0.76%
2025-11-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1765 0.58%
2025-11-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1697 -0.27%
2025-11-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1729 0.69%
2025-11-12 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1649 -0.33%
2025-11-11 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1687 -0.43%
2025-11-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1737 0.10%
2025-11-07 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1725 0.47%
2025-11-06 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1670 0.46%
2025-11-05 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1616 0.51%
2025-11-04 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1557 -0.96%
2025-11-03 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1668 0.03%
2025-10-31 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1664 0.01%
2025-10-30 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1663 -0.10%
2025-10-29 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1675 0.70%
2025-10-28 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1594 -0.63%
2025-10-27 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1668 0.16%
2025-10-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1649 0.02%
2025-10-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1647 -0.33%
2025-10-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1685 -0.86%
2025-10-21 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1786 -0.05%
2025-10-20 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1792 -1.21%
2025-10-17 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1935 -0.54%
2025-10-16 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2000 -0.10%
2025-10-15 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2012 0.41%
2025-10-14 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1963 -1.40%
2025-10-13 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2131 0.90%
2025-10-10 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2023 -1.08%
2025-09-26 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1457 0.53%
2025-09-25 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1397 -0.23%
2025-09-24 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1423 0.45%
2025-09-23 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1372 0.35%
2025-09-22 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1332 1.21%
2025-09-19 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1197 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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