近一月国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰稳健收益一年持有混合(FOF)014067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1676 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1692 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1734 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1735 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1722 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1733 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1747 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1753 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1704 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1722 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1708 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1745 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1742 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1733 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1715 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1734 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1687 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1652 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1650 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1680 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1672 |
0.11% |
