近一月国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰稳健收益一年持有混合(FOF)014067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1421 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1450 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1438 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1423 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1441 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1426 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1441 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1442 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1436 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1481 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1498 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1522 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1474 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1456 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1466 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1481 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1488 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1544 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1682 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1710 |
0.29% |
