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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 富国安慧短债债券A | 1.0940 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 富国安慧短债债券A | 1.0939 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 富国安慧短债债券A | 1.0936 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 富国安慧短债债券A | 1.0936 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 富国安慧短债债券A | 1.0936 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 军工龙头 | 0.6997 | 1.90% |
| 航空ETF | 1.1191 | 1.80% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 央企红利ETF | 1.2070 | 1.02% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8598 | 0.53% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 港股高C | 1.2322 | 0.34% |
| 广发招泰混合A | 1.3122 | 0.20% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 3.2969 | 0.10% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.9593 | 0.08% |
