近一年南方发展机遇一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方发展机遇一年持有混合A014031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7037 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7146 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7245 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7190 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7457 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7654 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7613 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7561 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7751 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7714 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7710 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7947 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7712 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7681 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7525 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7544 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7525 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7541 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7369 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7397 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7235 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7092 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7092 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7307 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7386 |
-1.54% |
| 2026-08-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7654 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7444 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7486 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7611 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7448 |
-0.89% |
| 2026-08-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7604 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7674 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7751 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7674 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7322 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7260 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7019 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7267 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6895 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6768 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6750 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6294 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6414 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6440 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6213 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5912 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5927 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6000 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6153 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6258 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6511 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6306 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6120 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6072 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5908 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5988 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5847 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5918 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6105 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6039 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6287 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6164 |
-2.26% |
| 2026-06-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6530 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6591 |
-2.90% |
| 2026-06-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7072 |
-0.54% |
| 2026-06-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7165 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6879 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6880 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7055 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7014 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7286 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7359 |
-1.91% |
| 2026-06-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7691 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7749 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7695 |
2.22% |
| 2026-05-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7310 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7437 |
-0.80% |
| 2026-05-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7577 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7763 |
1.05% |
| 2026-05-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7578 |
-1.04% |
| 2026-05-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7760 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7662 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7900 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7874 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7828 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7988 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8158 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8439 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8470 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8600 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8549 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8874 |
-1.17% |
| 2026-04-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9094 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8720 |
0.14% |
| 2026-04-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8694 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8755 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8662 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8768 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8780 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8666 |
-0.59% |
| 2026-04-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8776 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8968 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8698 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8876 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8758 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8853 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8869 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8781 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8410 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8272 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8392 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8446 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8190 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8358 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8315 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8150 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8398 |
-1.40% |
| 2026-03-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8655 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8194 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8787 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8890 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9362 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9348 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9641 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9793 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
2.0025 |
0.64% |
| 2026-03-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9898 |
1.55% |
| 2026-03-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9594 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9495 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9541 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9370 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9348 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9484 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9853 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9700 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9494 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9744 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9614 |
1.77% |
| 2026-02-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9273 |
-2.59% |
| 2026-02-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9772 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9783 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9747 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9589 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9262 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9225 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9425 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9219 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8751 |
-3.51% |
| 2026-01-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9433 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9924 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9984 |
2.43% |
| 2026-01-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9510 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9366 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9213 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.9048 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8993 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8874 |
1.34% |
| 2026-01-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8624 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8354 |
-1.16% |
| 2026-01-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8570 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8487 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8386 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8403 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8478 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8396 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8518 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8665 |
2.53% |
| 2026-01-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8205 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.8012 |
0.64% |
| 2025-12-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7897 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7734 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7950 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7909 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7856 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7754 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7788 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7695 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7518 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7701 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7427 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7670 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7656 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7373 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7403 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7319 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7628 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7562 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7526 |
1.15% |
| 2025-12-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7327 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7298 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7132 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6984 |
1.28% |
| 2025-11-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6769 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6767 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6649 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6476 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6857 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6998 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6927 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7333 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7541 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7855 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7630 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7547 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7540 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7392 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7406 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6948 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6877 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7217 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7020 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7216 |
0.78% |
| 2025-10-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7082 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6784 |
-1.20% |
| 2025-10-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6988 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6782 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6622 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6564 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6602 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6574 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6487 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6952 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6980 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6607 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6970 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6955 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7166 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6635 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6397 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6102 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6071 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5974 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5867 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5829 |
-0.52% |
| 2025-09-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5912 |
1.36% |
| 2025-09-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5699 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5799 |
-0.06% |
