近一年南方发展机遇一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方发展机遇一年持有混合A014031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0823 |
1.55% |
| 2024-05-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0658 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0726 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0703 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0499 |
1.09% |
| 2024-04-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0386 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0367 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0210 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0226 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0125 |
-2.34% |
| 2024-04-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0368 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0488 |
0.69% |
| 2024-04-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0416 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0448 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0230 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0461 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0246 |
1.05% |
| 2024-04-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0140 |
1.27% |
| 2024-04-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0013 |
0.67% |
| 2024-04-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9946 |
-1.55% |
| 2024-04-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0103 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0164 |
1.53% |
| 2024-04-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.0011 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9934 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9873 |
2.39% |
| 2024-03-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9643 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9483 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9540 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9551 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9458 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9509 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9456 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9431 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9530 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9487 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9382 |
0.47% |
| 2024-03-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9338 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9291 |
-1.26% |
| 2024-03-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9410 |
-0.26% |
| 2024-03-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9435 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9361 |
0.74% |
| 2024-03-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9292 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9228 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9184 |
1.54% |
| 2024-03-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9045 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8994 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8844 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9007 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8938 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8947 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8920 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8793 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8807 |
1.04% |
| 2024-02-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8716 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8583 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8581 |
2.98% |
| 2024-02-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8333 |
3.80% |
| 2024-02-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8028 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8024 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8086 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8090 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8153 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8298 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8333 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8311 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8139 |
1.67% |
| 2024-01-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8005 |
1.28% |
| 2024-01-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.7904 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8194 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8243 |
-0.33% |
| 2024-01-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8270 |
-1.77% |
| 2024-01-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8419 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8416 |
0.39% |
| 2024-01-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8383 |
1.01% |
| 2024-01-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8299 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8302 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8321 |
0.50% |
| 2024-01-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8280 |
-1.05% |
| 2024-01-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8368 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8376 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8371 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8397 |
0.93% |
| 2023-12-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8320 |
0.85% |
| 2023-12-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8250 |
0.62% |
| 2023-12-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8199 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8124 |
-0.59% |
| 2023-12-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8172 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8143 |
0.14% |
| 2023-12-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8132 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8115 |
-0.56% |
| 2023-12-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8161 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8148 |
-0.91% |
| 2023-12-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8223 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8225 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8239 |
-1.16% |
| 2023-12-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8336 |
0.42% |
| 2023-12-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8301 |
1.11% |
| 2023-12-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8210 |
-0.39% |
| 2023-12-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8242 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8262 |
0.06% |
| 2023-12-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8257 |
-1.41% |
| 2023-12-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8375 |
-0.84% |
| 2023-12-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8446 |
-1.12% |
| 2023-11-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8542 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8547 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8581 |
0.55% |
| 2023-11-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8534 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8548 |
-0.85% |
| 2023-11-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8621 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8550 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8646 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8615 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8597 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8675 |
0.97% |
| 2023-11-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8592 |
-0.08% |
| 2023-11-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8599 |
-0.13% |
| 2023-11-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8610 |
-0.54% |
| 2023-11-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8657 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8684 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8704 |
-0.43% |
| 2023-11-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8742 |
0.78% |
| 2023-11-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8674 |
1.06% |
| 2023-11-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8583 |
-0.50% |
| 2023-11-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8626 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8619 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8626 |
0.64% |
| 2023-10-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8571 |
1.52% |
| 2023-10-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8443 |
0.37% |
| 2023-10-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8412 |
0.68% |
| 2023-10-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8355 |
0.72% |
| 2023-10-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8295 |
-1.32% |
| 2023-10-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8406 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8484 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8645 |
-0.73% |
| 2023-10-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8709 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8704 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8777 |
-0.65% |
| 2023-10-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8834 |
0.27% |
| 2023-10-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8810 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8801 |
-0.78% |
| 2023-10-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8870 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8883 |
-0.30% |
| 2023-09-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8910 |
0.32% |
| 2023-09-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8882 |
-0.50% |
| 2023-09-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8927 |
-0.70% |
| 2023-09-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8990 |
1.11% |
| 2023-09-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8891 |
-0.61% |
| 2023-09-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8946 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8994 |
-0.32% |
| 2023-09-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9023 |
0.28% |
| 2023-09-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8998 |
-0.84% |
| 2023-09-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9074 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9079 |
-0.03% |
| 2023-09-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9082 |
-0.12% |
| 2023-09-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9093 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9049 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9049 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9174 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9178 |
-0.44% |
| 2023-09-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9219 |
0.70% |
| 2023-09-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9155 |
0.34% |
| 2023-08-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9124 |
0.09% |
| 2023-08-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9116 |
0.73% |
| 2023-08-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9050 |
2.03% |
| 2023-08-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8870 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8874 |
-1.27% |
| 2023-08-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8988 |
0.69% |
| 2023-08-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8926 |
-1.75% |
| 2023-08-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9085 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9062 |
-0.82% |
| 2023-08-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9137 |
-1.29% |
| 2023-08-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9256 |
1.22% |
| 2023-08-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9144 |
-0.67% |
| 2023-08-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9206 |
-0.53% |
| 2023-08-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9255 |
-0.62% |
| 2023-08-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9313 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9466 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9446 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9503 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9525 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9550 |
0.24% |
| 2023-08-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9527 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9509 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9529 |
-0.32% |
| 2023-07-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9560 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9527 |
1.07% |
| 2023-07-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9426 |
0.59% |
| 2023-07-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9371 |
-0.33% |
| 2023-07-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9402 |
2.14% |
| 2023-07-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9205 |
-0.36% |
| 2023-07-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9238 |
0.21% |
| 2023-07-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9219 |
-0.57% |
| 2023-07-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9272 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9278 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
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-0.12% |
| 2023-07-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9301 |
0.10% |
| 2023-07-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9292 |
0.29% |
| 2023-07-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9265 |
-0.26% |
| 2023-07-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9289 |
1.43% |
| 2023-07-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9158 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9128 |
-0.45% |
| 2023-07-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9169 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9231 |
-0.16% |
| 2023-07-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9246 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9242 |
1.54% |
| 2023-06-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9102 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9039 |
0.21% |
| 2023-06-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9020 |
0.12% |
| 2023-06-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9009 |
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| 2023-06-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8961 |
-1.05% |
| 2023-06-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9056 |
-0.72% |
| 2023-06-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
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-0.08% |
| 2023-06-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
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-0.14% |
| 2023-06-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9142 |
0.49% |
| 2023-06-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
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1.93% |
| 2023-06-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8925 |
0.93% |
| 2023-06-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8843 |
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| 2023-06-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8804 |
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| 2023-06-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8767 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8730 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8733 |
-0.60% |
| 2023-06-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8786 |
-0.86% |
| 2023-06-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8862 |
-0.56% |
| 2023-06-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8912 |
1.19% |
| 2023-06-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8807 |
-0.05% |
| 2023-05-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8811 |
-1.29% |
| 2023-05-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8926 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8910 |
-0.52% |
| 2023-05-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8957 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8960 |
-0.57% |
| 2023-05-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9011 |
-0.58% |
| 2023-05-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9064 |
-0.79% |
| 2023-05-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9136 |
0.79% |
| 2023-05-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9064 |
0.69% |
| 2023-05-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.9002 |
0.12% |
| 2023-05-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8991 |
-0.08% |
| 2023-05-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8998 |
0.10% |
| 2023-05-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8989 |
1.36% |
| 2023-05-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8868 |
-0.63% |
| 2023-05-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8924 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
0.8958 |
0.34% |
