近一季南方发展机遇一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方发展机遇一年持有混合A014031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7037 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7146 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7245 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7190 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7457 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7654 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7613 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7561 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7751 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7714 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7710 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7947 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7712 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7681 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7525 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7544 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7525 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7541 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7369 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7397 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7235 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7092 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7092 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7307 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7386 |
-1.54% |
| 2026-08-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7654 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7444 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7486 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7611 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7448 |
-0.89% |
| 2026-08-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7604 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7674 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7751 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7674 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7322 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7260 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7019 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7267 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6895 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6768 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6750 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6294 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6414 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6440 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6213 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5912 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5927 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6000 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6153 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6258 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6511 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6306 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6120 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6072 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5908 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5988 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5847 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.5918 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6105 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6039 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6287 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6164 |
-2.26% |
| 2026-06-17 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.6530 |
-0.37% |
