近半年浦银安盛价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛价值成长混合C014011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4521 |
3.28% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4060 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4390 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4530 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4316 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4571 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4467 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4466 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4242 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3961 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3950 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3956 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4030 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3836 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3745 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3673 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3618 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3319 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3362 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3853 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3888 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3660 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3884 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4037 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4309 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4058 |
1.19% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3892 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4011 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3911 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3872 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3547 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3548 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3713 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3676 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3944 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.4109 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3843 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3929 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3718 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3580 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3536 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3578 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3363 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3357 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3488 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3515 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3302 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3558 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3497 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3829 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3793 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3726 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3502 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3659 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3645 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3485 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3607 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3600 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3587 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3650 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3469 |
0.86% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3354 |
0.46% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3293 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3328 |
2.48% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3005 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3036 |
-0.93% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3159 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3164 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2809 |
-3.44% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3265 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3264 |
-1.62% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3483 |
1.54% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3279 |
1.64% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.3065 |
2.68% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2724 |
-0.91% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2841 |
-1.15% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2991 |
2.45% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2680 |
1.59% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2481 |
-0.72% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2571 |
-0.32% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2611 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2611 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2498 |
1.54% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2308 |
-1.24% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2463 |
2.64% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2142 |
1.00% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2022 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1925 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1949 |
-0.74% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2038 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2012 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1969 |
-0.23% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1997 |
0.26% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1966 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1973 |
-0.52% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.2036 |
1.21% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1892 |
1.82% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1680 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1737 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1672 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1688 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1705 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1672 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1659 |
1.95% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1436 |
-0.75% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1522 |
1.52% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1349 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1277 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1277 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1275 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1312 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1156 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1265 |
0.61% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1197 |
1.41% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1041 |
-1.36% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1193 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.1069 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0983 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0944 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0998 |
1.45% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0841 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0744 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0709 |
-1.11% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0829 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.0921 |
1.19% |
