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浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)

近一季浦银安盛价值成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛价值成长混合C014011净值及计算阶段收益
近一季014011基金累计收益率-6.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛价值成长混合C 1.6701 1.35%
2026-09-15 浦银安盛价值成长混合C 1.6479 -1.21%
2026-09-14 浦银安盛价值成长混合C 1.6678 -1.73%
2026-09-11 浦银安盛价值成长混合C 1.6966 -1.79%
2026-09-10 浦银安盛价值成长混合C 1.7276 -0.94%
2026-09-09 浦银安盛价值成长混合C 1.7440 0.97%
2026-09-08 浦银安盛价值成长混合C 1.7273 0.93%
2026-09-07 浦银安盛价值成长混合C 1.7114 1.19%
2026-09-04 浦银安盛价值成长混合C 1.6913 -0.80%
2026-09-03 浦银安盛价值成长混合C 1.7050 1.00%
2026-09-02 浦银安盛价值成长混合C 1.6882 -1.12%
2026-09-01 浦银安盛价值成长混合C 1.7074 -0.65%
2026-08-31 浦银安盛价值成长混合C 1.7186 0.17%
2026-08-28 浦银安盛价值成长混合C 1.7156 0.41%
2026-08-27 浦银安盛价值成长混合C 1.7086 1.28%
2026-08-26 浦银安盛价值成长混合C 1.6870 0.93%
2026-08-25 浦银安盛价值成长混合C 1.6714 -1.39%
2026-08-24 浦银安盛价值成长混合C 1.6946 -1.51%
2026-08-21 浦银安盛价值成长混合C 1.7206 2.58%
2026-08-20 浦银安盛价值成长混合C 1.6773 1.73%
2026-08-19 浦银安盛价值成长混合C 1.6487 -3.56%
2026-08-18 浦银安盛价值成长混合C 1.7095 -0.18%
2026-08-17 浦银安盛价值成长混合C 1.7125 2.63%
2026-08-14 浦银安盛价值成长混合C 1.6686 1.18%
2026-08-13 浦银安盛价值成长混合C 1.6492 -2.35%
2026-08-12 浦银安盛价值成长混合C 1.6880 0.27%
2026-08-11 浦银安盛价值成长混合C 1.6835 -2.99%
2026-08-10 浦银安盛价值成长混合C 1.7339 0.64%
2026-08-07 浦银安盛价值成长混合C 1.7228 1.31%
2026-08-06 浦银安盛价值成长混合C 1.7005 0.91%
2026-08-05 浦银安盛价值成长混合C 1.6851 2.56%
2026-08-04 浦银安盛价值成长混合C 1.6430 0.50%
2026-08-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6348 -1.21%
2026-07-31 浦银安盛价值成长混合C 1.6548 1.40%
2026-07-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6320 -0.98%
2026-07-29 浦银安盛价值成长混合C 1.6481 1.36%
2026-07-28 浦银安盛价值成长混合C 1.6260 -2.30%
2026-07-27 浦银安盛价值成长混合C 1.6643 1.77%
2026-07-24 浦银安盛价值成长混合C 1.6353 -3.34%
2026-07-23 浦银安盛价值成长混合C 1.6900 1.51%
2026-07-22 浦银安盛价值成长混合C 1.6648 2.33%
2026-07-21 浦银安盛价值成长混合C 1.6269 3.24%
2026-07-20 浦银安盛价值成长混合C 1.5758 2.14%
2026-07-17 浦银安盛价值成长混合C 1.5428 -4.53%
2026-07-16 浦银安盛价值成长混合C 1.6160 -1.26%
2026-07-15 浦银安盛价值成长混合C 1.6366 -1.42%
2026-07-14 浦银安盛价值成长混合C 1.6601 4.98%
2026-07-13 浦银安盛价值成长混合C 1.5814 -1.56%
2026-07-10 浦银安盛价值成长混合C 1.6064 0.14%
2026-07-09 浦银安盛价值成长混合C 1.6042 0.78%
2026-07-08 浦银安盛价值成长混合C 1.5918 -1.31%
2026-07-07 浦银安盛价值成长混合C 1.6130 -1.83%
2026-07-06 浦银安盛价值成长混合C 1.6431 -0.07%
2026-07-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6442 1.06%
2026-07-02 浦银安盛价值成长混合C 1.6269 -1.41%
2026-07-01 浦银安盛价值成长混合C 1.6502 -1.68%
2026-06-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6784 -0.10%
2026-06-29 浦银安盛价值成长混合C 1.6800 0.39%
2026-06-26 浦银安盛价值成长混合C 1.6735 -3.74%
2026-06-25 浦银安盛价值成长混合C 1.7386 -1.02%
2026-06-24 浦银安盛价值成长混合C 1.7565 0.59%
2026-06-23 浦银安盛价值成长混合C 1.7462 -4.91%
2026-06-22 浦银安盛价值成长混合C 1.8319 2.41%
2026-06-18 浦银安盛价值成长混合C 1.7888 -0.90%
2026-06-17 浦银安盛价值成长混合C 1.8051 0.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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