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浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)

今年以来浦银安盛价值成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛价值成长混合C014011净值及计算阶段收益
今年以来014011基金累计收益率10.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银安盛价值成长混合C 1.6567 -0.80%
2026-09-16 浦银安盛价值成长混合C 1.6701 1.35%
2026-09-15 浦银安盛价值成长混合C 1.6479 -1.21%
2026-09-14 浦银安盛价值成长混合C 1.6678 -1.73%
2026-09-11 浦银安盛价值成长混合C 1.6966 -1.79%
2026-09-10 浦银安盛价值成长混合C 1.7276 -0.94%
2026-09-09 浦银安盛价值成长混合C 1.7440 0.97%
2026-09-08 浦银安盛价值成长混合C 1.7273 0.93%
2026-09-07 浦银安盛价值成长混合C 1.7114 1.19%
2026-09-04 浦银安盛价值成长混合C 1.6913 -0.80%
2026-09-03 浦银安盛价值成长混合C 1.7050 1.00%
2026-09-02 浦银安盛价值成长混合C 1.6882 -1.12%
2026-09-01 浦银安盛价值成长混合C 1.7074 -0.65%
2026-08-31 浦银安盛价值成长混合C 1.7186 0.17%
2026-08-28 浦银安盛价值成长混合C 1.7156 0.41%
2026-08-27 浦银安盛价值成长混合C 1.7086 1.28%
2026-08-26 浦银安盛价值成长混合C 1.6870 0.93%
2026-08-25 浦银安盛价值成长混合C 1.6714 -1.39%
2026-08-24 浦银安盛价值成长混合C 1.6946 -1.51%
2026-08-21 浦银安盛价值成长混合C 1.7206 2.58%
2026-08-20 浦银安盛价值成长混合C 1.6773 1.73%
2026-08-19 浦银安盛价值成长混合C 1.6487 -3.56%
2026-08-18 浦银安盛价值成长混合C 1.7095 -0.18%
2026-08-17 浦银安盛价值成长混合C 1.7125 2.63%
2026-08-14 浦银安盛价值成长混合C 1.6686 1.18%
2026-08-13 浦银安盛价值成长混合C 1.6492 -2.35%
2026-08-12 浦银安盛价值成长混合C 1.6880 0.27%
2026-08-11 浦银安盛价值成长混合C 1.6835 -2.99%
2026-08-10 浦银安盛价值成长混合C 1.7339 0.64%
2026-08-07 浦银安盛价值成长混合C 1.7228 1.31%
2026-08-06 浦银安盛价值成长混合C 1.7005 0.91%
2026-08-05 浦银安盛价值成长混合C 1.6851 2.56%
2026-08-04 浦银安盛价值成长混合C 1.6430 0.50%
2026-08-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6348 -1.21%
2026-07-31 浦银安盛价值成长混合C 1.6548 1.40%
2026-07-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6320 -0.98%
2026-07-29 浦银安盛价值成长混合C 1.6481 1.36%
2026-07-28 浦银安盛价值成长混合C 1.6260 -2.30%
2026-07-27 浦银安盛价值成长混合C 1.6643 1.77%
2026-07-24 浦银安盛价值成长混合C 1.6353 -3.34%
2026-07-23 浦银安盛价值成长混合C 1.6900 1.51%
2026-07-22 浦银安盛价值成长混合C 1.6648 2.33%
2026-07-21 浦银安盛价值成长混合C 1.6269 3.24%
2026-07-20 浦银安盛价值成长混合C 1.5758 2.14%
2026-07-17 浦银安盛价值成长混合C 1.5428 -4.53%
2026-07-16 浦银安盛价值成长混合C 1.6160 -1.26%
2026-07-15 浦银安盛价值成长混合C 1.6366 -1.42%
2026-07-14 浦银安盛价值成长混合C 1.6601 4.98%
2026-07-13 浦银安盛价值成长混合C 1.5814 -1.56%
2026-07-10 浦银安盛价值成长混合C 1.6064 0.14%
2026-07-09 浦银安盛价值成长混合C 1.6042 0.78%
2026-07-08 浦银安盛价值成长混合C 1.5918 -1.31%
2026-07-07 浦银安盛价值成长混合C 1.6130 -1.83%
2026-07-06 浦银安盛价值成长混合C 1.6431 -0.07%
2026-07-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6442 1.06%
2026-07-02 浦银安盛价值成长混合C 1.6269 -1.41%
2026-07-01 浦银安盛价值成长混合C 1.6502 -1.68%
2026-06-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6784 -0.10%
2026-06-29 浦银安盛价值成长混合C 1.6800 0.39%
2026-06-26 浦银安盛价值成长混合C 1.6735 -3.74%
2026-06-25 浦银安盛价值成长混合C 1.7386 -1.02%
2026-06-24 浦银安盛价值成长混合C 1.7565 0.59%
2026-06-23 浦银安盛价值成长混合C 1.7462 -4.91%
2026-06-22 浦银安盛价值成长混合C 1.8319 2.41%
2026-06-18 浦银安盛价值成长混合C 1.7888 -0.90%
2026-06-17 浦银安盛价值成长混合C 1.8051 0.64%
2026-06-16 浦银安盛价值成长混合C 1.7936 -0.97%
2026-06-15 浦银安盛价值成长混合C 1.8112 2.80%
2026-06-12 浦银安盛价值成长混合C 1.7618 1.84%
2026-06-11 浦银安盛价值成长混合C 1.7300 -0.22%
2026-06-10 浦银安盛价值成长混合C 1.7339 -1.87%
2026-06-09 浦银安盛价值成长混合C 1.7670 2.28%
2026-06-08 浦银安盛价值成长混合C 1.7276 -3.73%
2026-06-05 浦银安盛价值成长混合C 1.7945 -2.76%
2026-06-04 浦银安盛价值成长混合C 1.8455 -1.83%
2026-06-03 浦银安盛价值成长混合C 1.8793 2.34%
2026-06-02 浦银安盛价值成长混合C 1.8363 3.31%
2026-06-01 浦银安盛价值成长混合C 1.7774 -1.64%
2026-05-29 浦银安盛价值成长混合C 1.8070 -1.33%
2026-05-28 浦银安盛价值成长混合C 1.8313 0.80%
2026-05-27 浦银安盛价值成长混合C 1.8168 -1.42%
2026-05-26 浦银安盛价值成长混合C 1.8429 3.59%
2026-05-25 浦银安盛价值成长混合C 1.7791 2.82%
2026-05-22 浦银安盛价值成长混合C 1.7303 4.30%
2026-05-21 浦银安盛价值成长混合C 1.6590 -3.27%
2026-05-20 浦银安盛价值成长混合C 1.7150 0.60%
2026-05-19 浦银安盛价值成长混合C 1.7047 -1.09%
2026-05-18 浦银安盛价值成长混合C 1.7232 -1.56%
2026-05-15 浦银安盛价值成长混合C 1.7500 -1.85%
2026-05-14 浦银安盛价值成长混合C 1.7830 -0.98%
2026-05-13 浦银安盛价值成长混合C 1.8006 2.32%
2026-05-12 浦银安盛价值成长混合C 1.7597 1.12%
2026-05-11 浦银安盛价值成长混合C 1.7402 -0.21%
2026-05-08 浦银安盛价值成长混合C 1.7439 0.09%
2026-04-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6930 -1.09%
2026-04-29 浦银安盛价值成长混合C 1.7116 1.89%
2026-04-28 浦银安盛价值成长混合C 1.6799 -1.79%
2026-04-27 浦银安盛价值成长混合C 1.7106 -1.04%
2026-04-24 浦银安盛价值成长混合C 1.7285 -1.86%
2026-04-23 浦银安盛价值成长混合C 1.7606 -2.90%
2026-04-22 浦银安盛价值成长混合C 1.8116 1.31%
2026-04-21 浦银安盛价值成长混合C 1.7882 0.02%
2026-04-20 浦银安盛价值成长混合C 1.7878 -0.36%
2026-04-17 浦银安盛价值成长混合C 1.7942 1.84%
2026-04-16 浦银安盛价值成长混合C 1.7617 2.48%
2026-04-15 浦银安盛价值成长混合C 1.7191 -0.85%
2026-04-14 浦银安盛价值成长混合C 1.7338 1.17%
2026-04-13 浦银安盛价值成长混合C 1.7137 -0.57%
2026-04-10 浦银安盛价值成长混合C 1.7235 0.10%
2026-04-09 浦银安盛价值成长混合C 1.7217 -0.37%
2026-04-08 浦银安盛价值成长混合C 1.7281 4.51%
2026-04-07 浦银安盛价值成长混合C 1.6536 0.35%
2026-04-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6479 0.69%
2026-04-02 浦银安盛价值成长混合C 1.6366 -0.84%
2026-04-01 浦银安盛价值成长混合C 1.6504 2.96%
2026-03-31 浦银安盛价值成长混合C 1.6029 -1.77%
2026-03-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6318 1.22%
2026-03-27 浦银安盛价值成长混合C 1.6121 0.96%
2026-03-26 浦银安盛价值成长混合C 1.5967 -1.23%
2026-03-25 浦银安盛价值成长混合C 1.6166 2.02%
2026-03-24 浦银安盛价值成长混合C 1.5846 2.78%
2026-03-23 浦银安盛价值成长混合C 1.5417 -3.22%
2026-03-20 浦银安盛价值成长混合C 1.5930 1.05%
2026-03-19 浦银安盛价值成长混合C 1.5764 -1.90%
2026-03-18 浦银安盛价值成长混合C 1.6070 1.35%
2026-03-17 浦银安盛价值成长混合C 1.5856 -2.64%
2026-03-16 浦银安盛价值成长混合C 1.6286 -1.22%
2026-03-13 浦银安盛价值成长混合C 1.6487 -0.25%
2026-03-12 浦银安盛价值成长混合C 1.6529 -0.16%
2026-03-11 浦银安盛价值成长混合C 1.6555 0.48%
2026-03-10 浦银安盛价值成长混合C 1.6476 1.07%
2026-03-09 浦银安盛价值成长混合C 1.6301 -1.78%
2026-03-06 浦银安盛价值成长混合C 1.6597 -0.83%
2026-03-05 浦银安盛价值成长混合C 1.6735 1.33%
2026-03-04 浦银安盛价值成长混合C 1.6515 -0.91%
2026-03-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6666 -1.84%
2026-03-02 浦银安盛价值成长混合C 1.6979 2.84%
2026-02-27 浦银安盛价值成长混合C 1.6510 -0.78%
2026-02-26 浦银安盛价值成长混合C 1.6639 0.89%
2026-02-25 浦银安盛价值成长混合C 1.6492 1.06%
2026-02-24 浦银安盛价值成长混合C 1.6319 2.96%
2026-02-13 浦银安盛价值成长混合C 1.5850 -2.44%
2026-02-12 浦银安盛价值成长混合C 1.6247 0.76%
2026-02-11 浦银安盛价值成长混合C 1.6124 0.12%
2026-02-10 浦银安盛价值成长混合C 1.6105 -0.70%
2026-02-09 浦银安盛价值成长混合C 1.6219 3.27%
2026-02-06 浦银安盛价值成长混合C 1.5705 -0.36%
2026-02-05 浦银安盛价值成长混合C 1.5762 -2.62%
2026-02-04 浦银安盛价值成长混合C 1.6186 -1.03%
2026-02-03 浦银安盛价值成长混合C 1.6355 2.56%
2026-02-02 浦银安盛价值成长混合C 1.5946 -4.86%
2026-01-30 浦银安盛价值成长混合C 1.6761 -1.84%
2026-01-29 浦银安盛价值成长混合C 1.7075 -0.19%
2026-01-28 浦银安盛价值成长混合C 1.7108 3.47%
2026-01-27 浦银安盛价值成长混合C 1.6534 0.27%
2026-01-26 浦银安盛价值成长混合C 1.6490 1.40%
2026-01-23 浦银安盛价值成长混合C 1.6262 -0.56%
2026-01-22 浦银安盛价值成长混合C 1.6353 2.17%
2026-01-21 浦银安盛价值成长混合C 1.6006 2.08%
2026-01-20 浦银安盛价值成长混合C 1.5680 -0.14%
2026-01-19 浦银安盛价值成长混合C 1.5702 1.04%
2026-01-16 浦银安盛价值成长混合C 1.5540 -0.77%
2026-01-15 浦银安盛价值成长混合C 1.5661 1.39%
2026-01-14 浦银安盛价值成长混合C 1.5447 0.57%
2026-01-13 浦银安盛价值成长混合C 1.5359 0.09%
2026-01-12 浦银安盛价值成长混合C 1.5345 0.13%
2026-01-09 浦银安盛价值成长混合C 1.5325 0.62%
2026-01-08 浦银安盛价值成长混合C 1.5230 -1.99%
2026-01-07 浦银安盛价值成长混合C 1.5533 0.46%
2026-01-06 浦银安盛价值成长混合C 1.5462 1.56%
2026-01-05 浦银安盛价值成长混合C 1.5224 1.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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