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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1542 | 0.91% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.90% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6463 | 0.67% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7151 | 0.47% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6984 | 0.47% |