近半年中欧光熠一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧光熠一年持有混合C013994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9814 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9820 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9606 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9624 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9802 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9778 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9902 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9761 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9860 |
4.53% |
| 2026-09-04 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9433 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9583 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9547 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9651 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9844 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9726 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9877 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9530 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9546 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9469 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9711 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9607 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9542 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0152 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0191 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9878 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9759 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9826 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9703 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9776 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9805 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9673 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9629 |
4.36% |
| 2026-08-04 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9227 |
4.63% |
| 2026-08-03 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8819 |
-1.30% |
| 2026-07-31 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8935 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.8747 |
-5.57% |
| 2026-07-29 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9263 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9236 |
-6.61% |
| 2026-07-27 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9890 |
2.66% |
| 2026-07-24 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9634 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9705 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9916 |
-2.85% |
| 2026-07-21 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0199 |
8.07% |
| 2026-07-20 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9437 |
-3.55% |
| 2026-07-17 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9772 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0503 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0930 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1301 |
4.47% |
| 2026-07-13 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0817 |
-5.52% |
| 2026-07-10 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1414 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1916 |
5.19% |
| 2026-07-08 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1328 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1452 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1581 |
-2.94% |
| 2026-07-03 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1921 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1968 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2781 |
-1.78% |
| 2026-06-30 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.3013 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2667 |
-1.35% |
| 2026-06-26 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2838 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.3229 |
4.03% |
| 2026-06-24 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2717 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2345 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2800 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2583 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2288 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.2133 |
2.82% |
| 2026-06-15 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1800 |
9.11% |
| 2026-06-12 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0815 |
-0.72% |
| 2026-06-11 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0893 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0946 |
-3.12% |
| 2026-06-09 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1288 |
4.87% |
| 2026-06-08 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0764 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1028 |
-3.95% |
| 2026-06-04 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1464 |
1.94% |
| 2026-06-03 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1246 |
2.67% |
| 2026-06-02 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0954 |
3.32% |
| 2026-06-01 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0602 |
-3.41% |
| 2026-05-29 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0976 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1269 |
2.85% |
| 2026-05-27 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0957 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1123 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1089 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1040 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0931 |
-0.83% |
| 2026-05-20 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1022 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0985 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0933 |
-1.71% |
| 2026-05-15 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1120 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1231 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1373 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1330 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1475 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1297 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1096 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1144 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1012 |
0.67% |
| 2026-04-27 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0939 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0867 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0936 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1020 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0928 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0944 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1014 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.1072 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0949 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0944 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0879 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0893 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0885 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0943 |
2.19% |
| 2026-04-07 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0709 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0624 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0666 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0624 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0392 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0535 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0471 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0290 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0435 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0321 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0148 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0552 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0564 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0854 |
0.18% |
