近一年中金稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金稳健增长混合C013984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金稳健增长混合C |
1.2553 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
中金稳健增长混合C |
1.2364 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中金稳健增长混合C |
1.2483 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
中金稳健增长混合C |
1.2535 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
中金稳健增长混合C |
1.2397 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中金稳健增长混合C |
1.2408 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中金稳健增长混合C |
1.2362 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
中金稳健增长混合C |
1.2483 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
中金稳健增长混合C |
1.2426 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
中金稳健增长混合C |
1.2212 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
中金稳健增长混合C |
1.2127 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
中金稳健增长混合C |
1.2126 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
中金稳健增长混合C |
1.2196 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
中金稳健增长混合C |
1.2051 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
中金稳健增长混合C |
1.1930 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中金稳健增长混合C |
1.1981 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
中金稳健增长混合C |
1.1963 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
中金稳健增长混合C |
1.1828 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
中金稳健增长混合C |
1.1753 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
中金稳健增长混合C |
1.2030 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中金稳健增长混合C |
1.2087 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
中金稳健增长混合C |
1.2030 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
中金稳健增长混合C |
1.2192 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
中金稳健增长混合C |
1.2365 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
中金稳健增长混合C |
1.2566 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
中金稳健增长混合C |
1.2358 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
中金稳健增长混合C |
1.2413 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
中金稳健增长混合C |
1.2474 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
中金稳健增长混合C |
1.2422 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
中金稳健增长混合C |
1.2375 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
中金稳健增长混合C |
1.2111 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中金稳健增长混合C |
1.2065 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
中金稳健增长混合C |
1.2318 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
中金稳健增长混合C |
1.2325 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
中金稳健增长混合C |
1.2412 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
中金稳健增长混合C |
1.2520 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
中金稳健增长混合C |
1.2308 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
中金稳健增长混合C |
1.2496 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
中金稳健增长混合C |
1.2323 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
中金稳健增长混合C |
1.2123 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
中金稳健增长混合C |
1.2095 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
中金稳健增长混合C |
1.2235 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
中金稳健增长混合C |
1.2000 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中金稳健增长混合C |
1.1990 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
中金稳健增长混合C |
1.2347 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
中金稳健增长混合C |
1.2539 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
中金稳健增长混合C |
1.2312 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
中金稳健增长混合C |
1.2746 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
中金稳健增长混合C |
1.2718 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
中金稳健增长混合C |
1.2942 |
2.80% |
| 2025-09-30 |
中金稳健增长混合C |
1.2590 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
中金稳健增长混合C |
1.2357 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
中金稳健增长混合C |
1.2105 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
中金稳健增长混合C |
1.2096 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
中金稳健增长混合C |
1.2032 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
中金稳健增长混合C |
1.1855 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
中金稳健增长混合C |
1.1903 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
中金稳健增长混合C |
1.1790 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
中金稳健增长混合C |
1.1718 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
中金稳健增长混合C |
1.1842 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
中金稳健增长混合C |
1.1683 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
中金稳健增长混合C |
1.1632 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
中金稳健增长混合C |
1.1613 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
中金稳健增长混合C |
1.1637 |
2.19% |
| 2025-09-10 |
中金稳健增长混合C |
1.1388 |
-1.06% |
| 2025-09-09 |
中金稳健增长混合C |
1.1510 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
中金稳健增长混合C |
1.1587 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
中金稳健增长混合C |
1.1424 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
中金稳健增长混合C |
1.1116 |
-2.04% |
| 2025-09-03 |
中金稳健增长混合C |
1.1347 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
中金稳健增长混合C |
1.1376 |
-2.49% |
| 2025-09-01 |
中金稳健增长混合C |
1.1667 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
中金稳健增长混合C |
1.1573 |
1.22% |
| 2025-08-28 |
中金稳健增长混合C |
1.1434 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
中金稳健增长混合C |
1.1377 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
中金稳健增长混合C |
1.1537 |
0.38% |
| 2025-08-25 |
中金稳健增长混合C |
1.1493 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
中金稳健增长混合C |
1.1307 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
中金稳健增长混合C |
1.1125 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
中金稳健增长混合C |
1.1117 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
中金稳健增长混合C |
1.1023 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
中金稳健增长混合C |
1.1020 |
1.51% |
| 2025-08-15 |
中金稳健增长混合C |
1.0856 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
中金稳健增长混合C |
1.0657 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
中金稳健增长混合C |
1.0688 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
中金稳健增长混合C |
1.0559 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
中金稳健增长混合C |
1.0515 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
中金稳健增长混合C |
1.0422 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0430 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0469 |
1.54% |
| 2025-08-05 |
中金稳健增长混合C |
1.0310 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
中金稳健增长混合C |
1.0203 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
中金稳健增长混合C |
1.0111 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
中金稳健增长混合C |
1.0113 |
-1.31% |
| 2025-07-30 |
中金稳健增长混合C |
1.0247 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
中金稳健增长混合C |
1.0317 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
中金稳健增长混合C |
1.0264 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中金稳健增长混合C |
1.0255 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0276 |
1.38% |
| 2025-07-23 |
中金稳健增长混合C |
1.0136 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
中金稳健增长混合C |
1.0146 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
中金稳健增长混合C |
1.0109 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0048 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
中金稳健增长混合C |
1.0054 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9919 |
0.70% |
| 2025-07-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9850 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9821 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9792 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9787 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9851 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9893 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9750 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
中金稳健增长混合C |
0.9792 |
-0.58% |
| 2025-07-03 |
中金稳健增长混合C |
0.9849 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
中金稳健增长混合C |
0.9750 |
-0.86% |
| 2025-07-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9835 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
中金稳健增长混合C |
0.9799 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9671 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9656 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9745 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9651 |
1.90% |
| 2025-06-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9471 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9457 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9506 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9539 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
中金稳健增长混合C |
0.9523 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9564 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9561 |
-1.06% |
| 2025-06-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9663 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9696 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9617 |
-1.02% |
| 2025-06-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9716 |
-0.12% |
| 2025-06-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9728 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
中金稳健增长混合C |
0.9728 |
1.00% |
| 2025-06-04 |
中金稳健增长混合C |
0.9632 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
中金稳健增长混合C |
0.9617 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
中金稳健增长混合C |
0.9557 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9638 |
0.91% |
| 2025-05-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9551 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9566 |
-1.04% |
| 2025-05-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9667 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9712 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9744 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9760 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9769 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9741 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9739 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9696 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9864 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9898 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9870 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9732 |
-1.77% |
| 2025-05-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9907 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9882 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9967 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
中金稳健增长混合C |
0.9813 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9639 |
1.23% |
| 2025-04-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9522 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9532 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9511 |
-1.24% |
| 2025-04-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9630 |
1.80% |
| 2025-04-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9460 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9507 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9407 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
中金稳健增长混合C |
0.9438 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9436 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9474 |
-0.49% |
| 2025-04-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9521 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9490 |
0.55% |
| 2025-04-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9438 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9314 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9286 |
-1.49% |
| 2025-04-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9426 |
-6.65% |
| 2025-04-03 |
中金稳健增长混合C |
1.0098 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
中金稳健增长混合C |
1.0317 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
中金稳健增长混合C |
1.0308 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
中金稳健增长混合C |
1.0285 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
中金稳健增长混合C |
1.0372 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
中金稳健增长混合C |
1.0439 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
中金稳健增长混合C |
1.0383 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
中金稳健增长混合C |
1.0368 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0421 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
中金稳健增长混合C |
1.0343 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0480 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
中金稳健增长混合C |
1.0502 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0496 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
中金稳健增长混合C |
1.0476 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
中金稳健增长混合C |
1.0511 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
中金稳健增长混合C |
1.0319 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
中金稳健增长混合C |
1.0418 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
中金稳健增长混合C |
1.0442 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0470 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0455 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0456 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
中金稳健增长混合C |
1.0394 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
中金稳健增长混合C |
1.0307 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
中金稳健增长混合C |
1.0323 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
中金稳健增长混合C |
1.0273 |
-1.15% |
| 2025-02-27 |
中金稳健增长混合C |
1.0392 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
中金稳健增长混合C |
1.0341 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
中金稳健增长混合C |
1.0290 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
中金稳健增长混合C |
1.0310 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0281 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
中金稳健增长混合C |
1.0277 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0239 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
中金稳健增长混合C |
1.0316 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
中金稳健增长混合C |
1.0367 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
中金稳健增长混合C |
1.0358 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
中金稳健增长混合C |
1.0421 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
中金稳健增长混合C |
1.0382 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0418 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0439 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0331 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
中金稳健增长混合C |
1.0194 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
中金稳健增长混合C |
1.0247 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0306 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
中金稳健增长混合C |
1.0214 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
中金稳健增长混合C |
1.0263 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
中金稳健增长混合C |
1.0367 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0305 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
中金稳健增长混合C |
1.0283 |
0.56% |
| 2025-01-16 |
中金稳健增长混合C |
1.0226 |
0.66% |
| 2025-01-15 |
中金稳健增长混合C |
1.0159 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
中金稳健增长混合C |
1.0245 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
中金稳健增长混合C |
1.0011 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0091 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
中金稳健增长混合C |
1.0101 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
中金稳健增长混合C |
1.0124 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0191 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0104 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
中金稳健增长混合C |
1.0086 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
中金稳健增长混合C |
1.0176 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
中金稳健增长混合C |
1.0357 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
中金稳健增长混合C |
1.0467 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
中金稳健增长混合C |
1.0385 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0431 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
中金稳健增长混合C |
1.0287 |
-0.63% |
| 2024-12-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0352 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
中金稳健增长混合C |
1.0320 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0293 |
-0.20% |
