近一年中金稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金稳健增长混合C013984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0005 |
-0.42% |
| 2024-05-09 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
中金稳健增长混合C |
1.0027 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0155 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0172 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
中金稳健增长混合C |
1.0161 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
中金稳健增长混合C |
1.0242 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
中金稳健增长混合C |
1.0128 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9900 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9936 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9878 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9905 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9985 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9975 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
中金稳健增长混合C |
0.9955 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9907 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9928 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9857 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9847 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9819 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9811 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9833 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
中金稳健增长混合C |
0.9856 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9885 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9860 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9809 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9747 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9788 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9840 |
-2.06% |
| 2024-03-22 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
0.85% |
| 2024-03-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9962 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0025 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9970 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0036 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9873 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9782 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9862 |
1.13% |
| 2024-03-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9752 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9735 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9714 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9653 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9726 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
中金稳健增长混合C |
0.9728 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
中金稳健增长混合C |
0.9781 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9661 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9616 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9590 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
3.98% |
| 2024-02-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9502 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9414 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9304 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9286 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9279 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9197 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9199 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9206 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9114 |
1.64% |
| 2024-02-05 |
中金稳健增长混合C |
0.8967 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
中金稳健增长混合C |
0.8948 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
中金稳健增长混合C |
0.8965 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
中金稳健增长混合C |
0.9006 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
中金稳健增长混合C |
0.9051 |
-0.69% |
| 2024-01-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9114 |
-0.32% |
| 2024-01-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9143 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9142 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9045 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9012 |
0.26% |
| 2024-01-22 |
中金稳健增长混合C |
0.8989 |
-0.86% |
| 2024-01-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9067 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9091 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
中金稳健增长混合C |
0.9096 |
-1.14% |
| 2024-01-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9201 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9192 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9190 |
-0.79% |
| 2024-01-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9263 |
0.35% |
| 2024-01-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9231 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9266 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9230 |
-0.75% |
| 2024-01-05 |
中金稳健增长混合C |
0.9300 |
-0.99% |
| 2024-01-04 |
中金稳健增长混合C |
0.9393 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
中金稳健增长混合C |
0.9395 |
-0.78% |
| 2024-01-02 |
中金稳健增长混合C |
0.9469 |
-0.97% |
| 2023-12-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9562 |
0.90% |
| 2023-12-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9477 |
0.39% |
| 2023-12-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9440 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9401 |
-0.49% |
| 2023-12-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9447 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9447 |
-1.73% |
| 2023-12-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9613 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9610 |
-1.06% |
| 2023-12-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9713 |
0.95% |
| 2023-12-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9622 |
-0.43% |
| 2023-12-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9664 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9699 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9772 |
-0.91% |
| 2023-12-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9862 |
-0.62% |
| 2023-12-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9924 |
1.49% |
| 2023-12-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9778 |
-0.71% |
| 2023-12-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9848 |
0.44% |
| 2023-12-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9805 |
-0.28% |
| 2023-12-05 |
中金稳健增长混合C |
0.9833 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
中金稳健增长混合C |
0.9968 |
0.26% |
| 2023-12-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9942 |
0.20% |
| 2023-11-30 |
中金稳健增长混合C |
0.9922 |
0.55% |
| 2023-11-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9868 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9869 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9869 |
-0.21% |
| 2023-11-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9890 |
-0.51% |
| 2023-11-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9941 |
0.20% |
| 2023-11-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9921 |
-0.64% |
| 2023-11-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0055 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
中金稳健增长混合C |
1.0003 |
0.99% |
| 2023-11-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9905 |
-1.26% |
| 2023-11-15 |
中金稳健增长混合C |
1.0031 |
-0.16% |
| 2023-11-14 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
中金稳健增长混合C |
1.0016 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0019 |
-0.33% |
| 2023-11-09 |
中金稳健增长混合C |
1.0052 |
-1.27% |
| 2023-11-08 |
中金稳健增长混合C |
1.0181 |
0.50% |
| 2023-11-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0130 |
2.07% |
| 2023-11-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9925 |
3.01% |
| 2023-11-03 |
中金稳健增长混合C |
0.9635 |
1.03% |
| 2023-11-02 |
中金稳健增长混合C |
0.9537 |
-0.73% |
| 2023-11-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9607 |
0.65% |
| 2023-10-31 |
中金稳健增长混合C |
0.9545 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
中金稳健增长混合C |
0.9551 |
1.32% |
| 2023-10-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9427 |
0.96% |
| 2023-10-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9337 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9339 |
-0.90% |
| 2023-10-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9424 |
2.09% |
| 2023-10-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9231 |
-0.30% |
| 2023-10-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9259 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9352 |
-0.43% |
| 2023-10-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9392 |
-0.78% |
| 2023-10-17 |
中金稳健增长混合C |
0.9466 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9430 |
-0.72% |
| 2023-10-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9498 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9498 |
-0.02% |
| 2023-10-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9500 |
0.84% |
| 2023-10-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9421 |
-0.82% |
| 2023-10-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9499 |
-0.76% |
| 2023-09-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9572 |
-0.08% |
| 2023-09-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9580 |
-0.06% |
| 2023-09-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9586 |
-0.58% |
| 2023-09-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9642 |
0.05% |
| 2023-09-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9637 |
0.83% |
| 2023-09-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9558 |
-0.47% |
| 2023-09-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9603 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9630 |
-0.44% |
| 2023-09-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9673 |
0.68% |
| 2023-09-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9608 |
-0.40% |
| 2023-09-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9647 |
-0.77% |
| 2023-09-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9722 |
-1.39% |
| 2023-09-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9859 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9868 |
0.67% |
| 2023-09-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9802 |
-0.52% |
| 2023-09-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9853 |
-2.23% |
| 2023-09-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0078 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
中金稳健增长混合C |
1.0088 |
-1.69% |
| 2023-09-04 |
中金稳健增长混合C |
1.0261 |
0.36% |
| 2023-09-01 |
中金稳健增长混合C |
1.0224 |
-1.03% |
| 2023-08-31 |
中金稳健增长混合C |
1.0330 |
0.40% |
| 2023-08-30 |
中金稳健增长混合C |
1.0289 |
0.71% |
| 2023-08-29 |
中金稳健增长混合C |
1.0216 |
0.26% |
| 2023-08-28 |
中金稳健增长混合C |
1.0189 |
0.42% |
| 2023-08-25 |
中金稳健增长混合C |
1.0146 |
-0.44% |
| 2023-08-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0191 |
-0.26% |
| 2023-08-23 |
中金稳健增长混合C |
1.0218 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
中金稳健增长混合C |
1.0258 |
0.95% |
| 2023-08-21 |
中金稳健增长混合C |
1.0161 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0152 |
-2.70% |
| 2023-08-17 |
中金稳健增长混合C |
1.0434 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
中金稳健增长混合C |
1.0375 |
-2.04% |
| 2023-08-15 |
中金稳健增长混合C |
1.0591 |
-0.73% |
| 2023-08-14 |
中金稳健增长混合C |
1.0669 |
1.03% |
| 2023-08-11 |
中金稳健增长混合C |
1.0560 |
-1.74% |
| 2023-08-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0747 |
-0.56% |
| 2023-08-09 |
中金稳健增长混合C |
1.0808 |
-2.26% |
| 2023-08-08 |
中金稳健增长混合C |
1.1058 |
-0.99% |
| 2023-08-07 |
中金稳健增长混合C |
1.1169 |
-0.17% |
| 2023-08-04 |
中金稳健增长混合C |
1.1188 |
1.90% |
| 2023-08-03 |
中金稳健增长混合C |
1.0979 |
-0.29% |
| 2023-08-02 |
中金稳健增长混合C |
1.1011 |
-0.42% |
| 2023-08-01 |
中金稳健增长混合C |
1.1057 |
0.62% |
| 2023-07-31 |
中金稳健增长混合C |
1.0989 |
0.56% |
| 2023-07-28 |
中金稳健增长混合C |
1.0928 |
0.47% |
| 2023-07-27 |
中金稳健增长混合C |
1.0877 |
-1.41% |
| 2023-07-26 |
中金稳健增长混合C |
1.1032 |
-1.89% |
| 2023-07-25 |
中金稳健增长混合C |
1.1244 |
1.27% |
| 2023-07-24 |
中金稳健增长混合C |
1.1103 |
0.26% |
| 2023-07-21 |
中金稳健增长混合C |
1.1074 |
-0.82% |
| 2023-07-20 |
中金稳健增长混合C |
1.1166 |
-3.67% |
| 2023-07-19 |
中金稳健增长混合C |
1.1592 |
-0.31% |
| 2023-07-18 |
中金稳健增长混合C |
1.1628 |
-1.05% |
| 2023-07-17 |
中金稳健增长混合C |
1.1751 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
中金稳健增长混合C |
1.1791 |
0.92% |
| 2023-07-13 |
中金稳健增长混合C |
1.1684 |
1.91% |
| 2023-07-12 |
中金稳健增长混合C |
1.1465 |
-3.16% |
| 2023-07-11 |
中金稳健增长混合C |
1.1839 |
0.39% |
| 2023-07-10 |
中金稳健增长混合C |
1.1793 |
-0.32% |
| 2023-07-07 |
中金稳健增长混合C |
1.1831 |
-0.88% |
| 2023-07-06 |
中金稳健增长混合C |
1.1936 |
0.27% |
| 2023-07-05 |
中金稳健增长混合C |
1.1904 |
-2.22% |
| 2023-07-04 |
中金稳健增长混合C |
1.2174 |
1.01% |
| 2023-07-03 |
中金稳健增长混合C |
1.2052 |
-2.08% |
| 2023-06-30 |
中金稳健增长混合C |
1.2308 |
0.29% |
| 2023-06-29 |
中金稳健增长混合C |
1.2272 |
0.94% |
| 2023-06-28 |
中金稳健增长混合C |
1.2158 |
-1.77% |
| 2023-06-27 |
中金稳健增长混合C |
1.2377 |
0.89% |
| 2023-06-26 |
中金稳健增长混合C |
1.2268 |
-3.86% |
| 2023-06-21 |
中金稳健增长混合C |
1.2761 |
-4.03% |
| 2023-06-20 |
中金稳健增长混合C |
1.3297 |
1.25% |
| 2023-06-19 |
中金稳健增长混合C |
1.3133 |
2.31% |
| 2023-06-16 |
中金稳健增长混合C |
1.2837 |
3.67% |
| 2023-06-15 |
中金稳健增长混合C |
1.2382 |
-0.36% |
| 2023-06-14 |
中金稳健增长混合C |
1.2427 |
1.53% |
| 2023-06-13 |
中金稳健增长混合C |
1.2240 |
1.79% |
| 2023-06-12 |
中金稳健增长混合C |
1.2025 |
0.53% |
| 2023-06-09 |
中金稳健增长混合C |
1.1962 |
2.66% |
| 2023-06-08 |
中金稳健增长混合C |
1.1652 |
-1.57% |
| 2023-06-07 |
中金稳健增长混合C |
1.1838 |
0.41% |
| 2023-06-06 |
中金稳健增长混合C |
1.1790 |
-2.26% |
| 2023-06-05 |
中金稳健增长混合C |
1.2062 |
1.94% |
| 2023-06-02 |
中金稳健增长混合C |
1.1832 |
-0.60% |
| 2023-06-01 |
中金稳健增长混合C |
1.1904 |
1.78% |
| 2023-05-31 |
中金稳健增长混合C |
1.1696 |
0.50% |
| 2023-05-30 |
中金稳健增长混合C |
1.1638 |
4.12% |
| 2023-05-29 |
中金稳健增长混合C |
1.1178 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
中金稳健增长混合C |
1.1162 |
2.06% |
| 2023-05-25 |
中金稳健增长混合C |
1.0937 |
0.05% |
| 2023-05-24 |
中金稳健增长混合C |
1.0931 |
-0.25% |
| 2023-05-23 |
中金稳健增长混合C |
1.0958 |
-1.38% |
| 2023-05-22 |
中金稳健增长混合C |
1.1111 |
-1.75% |
| 2023-05-19 |
中金稳健增长混合C |
1.1309 |
-1.52% |
| 2023-05-18 |
中金稳健增长混合C |
1.1483 |
3.67% |
| 2023-05-17 |
中金稳健增长混合C |
1.1077 |
0.54% |
| 2023-05-16 |
中金稳健增长混合C |
1.1018 |
-2.52% |
| 2023-05-15 |
中金稳健增长混合C |
1.1303 |
0.04% |
