近一季中金稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金稳健增长混合C013984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中金稳健增长混合C |
1.0005 |
-0.42% |
| 2024-05-09 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
中金稳健增长混合C |
1.0027 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
中金稳健增长混合C |
1.0155 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
中金稳健增长混合C |
1.0172 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
中金稳健增长混合C |
1.0161 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
中金稳健增长混合C |
1.0242 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
中金稳健增长混合C |
1.0128 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9900 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
中金稳健增长混合C |
0.9936 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9878 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9905 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9985 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
中金稳健增长混合C |
0.9975 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
中金稳健增长混合C |
0.9955 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
中金稳健增长混合C |
0.9907 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9928 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9857 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9847 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
中金稳健增长混合C |
0.9819 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
中金稳健增长混合C |
0.9811 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9833 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
中金稳健增长混合C |
0.9856 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9885 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9860 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9809 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9747 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9788 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
中金稳健增长混合C |
0.9840 |
-2.06% |
| 2024-03-22 |
中金稳健增长混合C |
1.0047 |
0.85% |
| 2024-03-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9962 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中金稳健增长混合C |
1.0025 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9970 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
中金稳健增长混合C |
1.0036 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
中金稳健增长混合C |
0.9873 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
中金稳健增长混合C |
0.9782 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
中金稳健增长混合C |
0.9862 |
1.13% |
| 2024-03-12 |
中金稳健增长混合C |
0.9752 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
中金稳健增长混合C |
0.9735 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
中金稳健增长混合C |
0.9714 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
中金稳健增长混合C |
0.9653 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
中金稳健增长混合C |
0.9726 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
中金稳健增长混合C |
0.9728 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
中金稳健增长混合C |
0.9781 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
中金稳健增长混合C |
0.9661 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
中金稳健增长混合C |
0.9616 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
中金稳健增长混合C |
0.9590 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
中金稳健增长混合C |
0.9880 |
3.98% |
| 2024-02-26 |
中金稳健增长混合C |
0.9502 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
中金稳健增长混合C |
0.9414 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
中金稳健增长混合C |
0.9304 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
中金稳健增长混合C |
0.9286 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中金稳健增长混合C |
0.9279 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
中金稳健增长混合C |
0.9197 |
-0.02% |
