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惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询(013979)

近一年惠升和赢纯债3个月定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和赢纯债3个月定开C013979净值及计算阶段收益
近一年013979基金累计收益率3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1292 0.02%
2026-09-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
2026-09-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1287 0.01%
2026-09-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1286 -0.03%
2026-09-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1289 0.00%
2026-09-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1289 -0.01%
2026-09-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 -0.02%
2026-09-07 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1292 0.04%
2026-09-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1288 0.01%
2026-09-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1287 0.04%
2026-09-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1282 -0.03%
2026-09-01 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1285 0.05%
2026-08-31 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1279 0.02%
2026-08-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1277 0.01%
2026-08-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1276 -0.04%
2026-08-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1281 -0.04%
2026-08-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1285 -0.02%
2026-08-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1287 0.04%
2026-08-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1282 -0.01%
2026-08-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1283 0.00%
2026-08-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1283 -0.05%
2026-08-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1289 0.05%
2026-08-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1283 0.05%
2026-08-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1277 -0.01%
2026-08-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1278 0.05%
2026-08-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1272 0.00%
2026-08-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1272 -0.06%
2026-08-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1279 0.08%
2026-08-07 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1270 0.04%
2026-08-06 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1265 0.03%
2026-08-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1262 -0.01%
2026-08-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1263 0.03%
2026-08-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1260 0.00%
2026-07-31 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1260 0.03%
2026-07-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1257 0.06%
2026-07-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1250 -0.02%
2026-07-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1252 -0.02%
2026-07-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1254 0.02%
2026-07-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1252 0.04%
2026-07-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1248 0.01%
2026-07-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1247 0.12%
2026-07-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1234 0.01%
2026-07-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1233 -0.02%
2026-07-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1235 0.03%
2026-07-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1232 -0.02%
2026-07-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1234 0.03%
2026-07-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1231 0.01%
2026-07-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1230 -0.01%
2026-07-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1231 -0.01%
2026-07-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1232 0.00%
2026-07-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1232 0.03%
2026-07-07 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1229 0.01%
2026-07-06 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1228 0.06%
2026-07-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1221 0.00%
2026-07-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1221 0.02%
2026-07-01 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1219 -0.09%
2026-06-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1229 -0.10%
2026-06-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1240 0.12%
2026-06-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1226 0.02%
2026-06-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1224 0.05%
2026-06-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1218 0.01%
2026-06-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1217 -0.04%
2026-06-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1222 -0.01%
2026-06-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1223 0.03%
2026-06-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1220 0.05%
2026-06-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1214 0.10%
2026-06-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1203 0.01%
2026-06-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1202 0.04%
2026-06-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1198 -0.04%
2026-06-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1203 -0.04%
2026-06-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1208 -0.05%
2026-06-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1214 -0.04%
2026-06-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1219 -0.06%
2026-06-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1226 0.05%
2026-06-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1220 -0.04%
2026-06-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1224 -0.01%
2026-06-01 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1225 0.06%
2026-05-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1218 0.03%
2026-05-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1215 0.01%
2026-05-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1214 0.11%
2026-05-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1202 0.08%
2026-05-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1193 0.04%
2026-05-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1188 -0.02%
2026-05-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1190 -0.02%
2026-05-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1192 -0.01%
2026-05-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1193 0.11%
2026-05-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1181 0.04%
2026-05-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1176 -0.02%
2026-05-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1178 -0.01%
2026-05-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1179 0.04%
2026-05-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1175 0.03%
2026-05-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1172 0.05%
2026-05-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1166 0.02%
2026-04-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1165 -0.03%
2026-04-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1168 0.10%
2026-04-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1157 0.05%
2026-04-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1151 -0.04%
2026-04-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1155 -0.03%
2026-04-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1158 -0.08%
2026-04-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1167 0.08%
2026-04-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1158 0.05%
2026-04-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1152 0.04%
2026-04-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1148 0.08%
2026-04-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1139 0.02%
2026-04-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1137 0.04%
2026-04-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1132 0.02%
2026-04-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1130 0.07%
2026-04-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1122 0.03%
2026-04-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1119 -0.04%
2026-04-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1123 -0.01%
2026-04-07 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1124 0.03%
2026-04-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1121 0.07%
2026-04-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1113 0.02%
2026-04-01 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1111 -0.04%
2026-03-31 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1115 -0.02%
2026-03-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1117 0.09%
2026-03-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1107 0.04%
2026-03-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1103 0.00%
2026-03-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1103 -0.01%
2026-03-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1104 0.04%
2026-03-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1100 -0.01%
2026-03-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1101 0.01%
2026-03-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1100 0.01%
2026-03-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1099 0.07%
2026-03-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1091 0.04%
2026-03-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1087 -0.02%
2026-03-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1089 0.04%
2026-03-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1085 0.05%
2026-03-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1079 0.01%
2026-03-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1078 0.02%
2026-03-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1076 -0.07%
2026-03-06 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1084 -0.01%
2026-03-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1085 0.01%
2026-03-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1084 0.06%
2026-03-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1077 0.02%
2026-03-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1075 0.07%
2026-02-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1067 0.03%
2026-02-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1064 -0.04%
2026-02-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1068 -0.04%
2026-02-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1072 0.04%
2026-02-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1068 0.00%
2026-02-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1068 0.02%
2026-02-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1066 0.02%
2026-02-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1064 -0.01%
2026-02-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1065 0.05%
2026-02-06 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1059 0.09%
2026-02-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1049 0.04%
2026-02-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1045 0.00%
2026-02-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1045 0.00%
2026-02-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1045 0.02%
2026-01-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1043 0.00%
2026-01-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1043 0.02%
2026-01-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1041 0.03%
2026-01-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1038 -0.02%
2026-01-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1040 0.01%
2026-01-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1039 0.05%
2026-01-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1033 0.00%
2026-01-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1033 0.04%
2026-01-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1029 0.05%
2026-01-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1024 0.01%
2026-01-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1023 0.06%
2026-01-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1016 0.00%
2026-01-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1016 0.06%
2026-01-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1009 -0.02%
2026-01-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1011 0.07%
2026-01-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1003 0.03%
2026-01-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1000 0.05%
2026-01-07 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0994 -0.04%
2026-01-06 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0998 -0.10%
2026-01-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1009 -0.02%
2025-12-31 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1011 0.03%
2025-12-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1008 -0.02%
2025-12-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1010 -0.12%
2025-12-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1023 0.02%
2025-12-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1021 -0.02%
2025-12-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1023 0.01%
2025-12-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1022 0.04%
2025-12-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1018 -0.02%
2025-12-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1020 0.05%
2025-12-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1014 0.02%
2025-12-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1012 0.07%
2025-12-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1004 0.02%
2025-12-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1002 -0.05%
2025-12-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1008 -0.05%
2025-12-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1013 0.09%
2025-12-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1003 0.04%
2025-12-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0999 0.06%
2025-12-08 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0992 0.01%
2025-12-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0991 0.06%
2025-12-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0984 -0.11%
2025-12-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0996 -0.05%
2025-12-02 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1001 -0.02%
2025-12-01 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1003 0.02%
2025-11-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1001 0.05%
2025-11-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0996 -0.05%
2025-11-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1001 -0.05%
2025-11-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1007 -0.03%
2025-11-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1010 0.01%
2025-11-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1009 0.02%
2025-11-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1007 0.01%
2025-11-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1006 -0.02%
2025-11-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1008 0.01%
2025-11-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1007 0.05%
2025-11-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1002 0.00%
2025-11-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1002 -0.01%
2025-11-12 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1003 0.04%
2025-11-11 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0999 0.02%
2025-11-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0997 0.03%
2025-11-07 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0994 -0.04%
2025-11-06 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0998 -0.08%
2025-11-05 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1007 0.01%
2025-11-04 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1006 -0.02%
2025-11-03 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1008 0.01%
2025-10-31 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1007 0.06%
2025-10-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1000 0.05%
2025-10-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0995 0.04%
2025-10-28 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0991 0.08%
2025-10-27 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0982 0.04%
2025-10-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0978 -0.03%
2025-10-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0981 0.00%
2025-10-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0981 -0.02%
2025-10-21 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0983 0.05%
2025-10-20 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0977 -0.07%
2025-10-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0985 0.12%
2025-10-16 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0972 0.05%
2025-10-15 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0967 0.04%
2025-10-14 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0963 0.05%
2025-10-13 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0957 0.05%
2025-10-10 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0951 -0.01%
2025-10-09 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0952 0.05%
2025-09-30 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0947 0.05%
2025-09-29 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0942 -0.01%
2025-09-26 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0943 0.04%
2025-09-25 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0939 0.06%
2025-09-24 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0932 -0.10%
2025-09-23 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0943 -0.05%
2025-09-22 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0948 0.07%
2025-09-19 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0940 -0.11%
2025-09-18 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0952 -0.05%
2025-09-17 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0958 0.13%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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