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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1292 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1290 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1287 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1286 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1289 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1117 | 2.77% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.0920 | 2.77% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4412 | 1.69% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4100 | 1.69% |
| 惠升均衡回报混合A | 0.9986 | 1.25% |
| 惠升均衡回报混合C | 0.9955 | 1.25% |
| 惠升惠泽混合A | 1.4040 | 1.18% |
| 惠升惠泽混合C | 1.3437 | 1.17% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.7198 | 0.83% |
| 惠升惠益混合C | 0.8557 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
