近一季财通资管鸿佳60天滚动中短债C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C013977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0964 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0965 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0968 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0968 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0971 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0968 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0963 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0961 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0959 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0957 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0957 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0954 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0951 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0948 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0947 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0944 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0937 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0935 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0934 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0932 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0932 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0930 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0929 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0928 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0927 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0926 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0926 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0924 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0921 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0919 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0920 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0921 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0924 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0924 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0924 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0923 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0919 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0918 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0915 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0917 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0914 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0913 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0912 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0908 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0906 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0904 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0902 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0900 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0891 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0891 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0888 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0891 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
1.0886 |
0.02% |
