近半年华夏永利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永利一年持有混合C013970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1190 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1196 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1222 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1225 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1294 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1324 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1293 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1265 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1281 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1277 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1241 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1272 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1281 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1275 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1270 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1256 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1215 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1220 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1244 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1247 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1213 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1261 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1242 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1197 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1189 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1223 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1232 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1301 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1261 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1174 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1180 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1084 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1042 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1067 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1060 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1068 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1027 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1041 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1017 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1080 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1045 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1012 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0969 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0911 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0976 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0993 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0970 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0929 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0953 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0940 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0932 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0944 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0981 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0964 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0944 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0943 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0931 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0939 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0891 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0914 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0929 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0928 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0952 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0917 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0933 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0924 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0938 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0927 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0914 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0920 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0932 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0934 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0955 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0974 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0986 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0988 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0969 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0968 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0966 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0979 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1001 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0996 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0985 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0979 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1003 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1008 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0995 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1016 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1057 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1103 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1087 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1075 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1063 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1049 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1046 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1000 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0997 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1007 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1001 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1041 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1049 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1036 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1038 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1059 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1019 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1031 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1002 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1019 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0993 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0982 |
0.53% |
| 2026-04-07 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0924 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0920 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0921 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0935 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0899 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0901 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0889 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0866 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0880 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0863 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0840 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0881 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0902 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0973 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
华夏永利一年持有混合C |
1.0966 |
-0.09% |
