今年以来长江红利回报混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江红利回报混合型发起式A013934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.9090 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.9087 |
0.88% |
| 2024-04-26 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.9008 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8997 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8945 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8912 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.9005 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8999 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.9029 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.9011 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8888 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8940 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8745 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8834 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8817 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8846 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8864 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8878 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8908 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8905 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8841 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8768 |
-0.33% |
| 2024-03-27 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8797 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8836 |
0.96% |
| 2024-03-25 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8752 |
0.52% |
| 2024-03-22 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8707 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8796 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8778 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8762 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8824 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8806 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8776 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8770 |
-1.07% |
| 2024-03-12 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8865 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8872 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8850 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8813 |
0.35% |
| 2024-03-06 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8782 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8812 |
0.85% |
| 2024-03-04 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8738 |
-0.42% |
| 2024-03-01 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8775 |
-0.51% |
| 2024-02-29 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8820 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8743 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8806 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8771 |
-1.88% |
| 2024-02-23 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8939 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8936 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8889 |
1.72% |
| 2024-02-20 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8739 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8702 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8595 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8529 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8486 |
2.07% |
| 2024-02-05 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8314 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8340 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8369 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8455 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8475 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8594 |
0.55% |
| 2024-01-26 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8547 |
0.96% |
| 2024-01-25 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8466 |
2.67% |
| 2024-01-24 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8246 |
2.28% |
| 2024-01-23 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8062 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8017 |
-1.69% |
| 2024-01-19 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8155 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8183 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8160 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8284 |
0.49% |
| 2024-01-15 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8244 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8215 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8207 |
-0.23% |
| 2024-01-10 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8226 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8258 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8242 |
-1.00% |
| 2024-01-05 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8325 |
0.25% |
| 2024-01-04 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8304 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8336 |
0.76% |
| 2024-01-02 |
长江红利回报混合型发起式A |
0.8273 |
-0.49% |
