近一年长江红利回报混合发起式A|长江红利回报混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江红利回报混合发起式A013934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9760 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9832 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9889 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9906 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0063 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0028 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9988 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0115 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0071 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9992 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0090 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0041 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0060 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0059 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0031 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9927 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9940 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9884 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9890 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9876 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9879 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9849 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9866 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9894 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9978 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9985 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0057 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9997 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9978 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9900 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9915 |
-1.44% |
| 2026-08-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0058 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0060 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0085 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9953 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9861 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9863 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9730 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9894 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9830 |
1.30% |
| 2026-07-21 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9704 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9768 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9496 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9534 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9667 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9537 |
1.77% |
| 2026-07-13 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9371 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9418 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9400 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9470 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9474 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9616 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9505 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9464 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9475 |
1.62% |
| 2026-06-30 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9324 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9469 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9359 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9531 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9507 |
-1.22% |
| 2026-06-23 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9623 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9814 |
3.15% |
| 2026-06-18 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9514 |
-3.17% |
| 2026-06-17 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9816 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9797 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9867 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9868 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9716 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9745 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9771 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9770 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9847 |
0.37% |
| 2026-06-04 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9811 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9870 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9910 |
-0.65% |
| 2026-06-01 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9975 |
1.48% |
| 2026-05-29 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9830 |
1.12% |
| 2026-05-28 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9721 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9739 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9800 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9775 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9708 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9712 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9792 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9844 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9844 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9936 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0013 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0157 |
-1.29% |
| 2026-05-12 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0288 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0324 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0214 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0310 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0378 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0271 |
0.87% |
| 2026-04-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0182 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0165 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0137 |
0.36% |
| 2026-04-22 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0101 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0103 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0104 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0119 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0194 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0159 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0207 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0150 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0130 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0090 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0172 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9963 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9964 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0092 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9986 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0020 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0024 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0003 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0105 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0020 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
长江红利回报混合发起式A |
0.9891 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0169 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0284 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0406 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0435 |
0.48% |
| 2026-03-16 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0385 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0498 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0559 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0565 |
0.71% |
| 2026-03-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0490 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0445 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0534 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0494 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0453 |
-1.87% |
| 2026-03-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0648 |
-0.63% |
| 2026-03-02 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0716 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0659 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0642 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0742 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0681 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0615 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0797 |
-0.55% |
| 2026-02-11 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0857 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0806 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0842 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0725 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0744 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0767 |
2.23% |
| 2026-02-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0532 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0396 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0620 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0758 |
2.54% |
| 2026-01-28 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0492 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0468 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0487 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0417 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0473 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0434 |
-0.58% |
| 2026-01-20 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0495 |
1.02% |
| 2026-01-19 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0389 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0390 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0504 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0521 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0623 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0611 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0622 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0650 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0746 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0777 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0534 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0304 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0323 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0389 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0418 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0402 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0331 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0336 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0321 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0344 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0324 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0250 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0132 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0207 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0107 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0048 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0095 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0079 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0207 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0196 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0042 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0127 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0142 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0093 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0124 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0098 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0152 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0109 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0310 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0277 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0222 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0319 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0364 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0422 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0374 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0326 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0364 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0271 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0263 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0217 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0243 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0210 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0143 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0264 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0299 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0294 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0351 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0317 |
-0.34% |
| 2025-10-23 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0352 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0270 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0248 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0219 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0184 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0328 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0312 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0218 |
1.17% |
| 2025-10-13 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0100 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0154 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0118 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0102 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0131 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0050 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0047 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0061 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0034 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0046 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0097 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0085 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
长江红利回报混合发起式A |
1.0291 |
0.05% |
