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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

近半年银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A013928净值及计算阶段收益
近半年013928基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0099 -0.17%
2026-09-14 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0116 -0.23%
2026-09-11 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0139 -0.69%
2026-09-10 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0209 -0.45%
2026-09-09 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0255 0.10%
2026-09-08 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0245 -0.19%
2026-09-07 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0264 0.77%
2026-09-04 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0185 -0.54%
2026-09-03 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0240 0.23%
2026-09-02 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0217 -0.70%
2026-09-01 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0289 -0.63%
2026-08-31 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0354 0.35%
2026-08-28 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0318 -0.36%
2026-08-27 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0355 1.03%
2026-08-26 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0249 0.28%
2026-08-25 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0220 -0.03%
2026-08-24 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0223 -0.96%
2026-08-21 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0322 0.40%
2026-08-20 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0281 0.49%
2026-08-19 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0231 -2.65%
2026-08-18 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0502 -0.16%
2026-08-17 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0519 1.49%
2026-08-14 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0362 0.44%
2026-08-13 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0317 -0.40%
2026-08-12 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0358 0.59%
2026-08-11 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0297 -0.48%
2026-08-10 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0347 0.07%
2026-08-07 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0340 1.02%
2026-08-06 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0235 0.26%
2026-08-05 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0208 1.43%
2026-08-04 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0062 1.66%
2026-08-03 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9895 -0.59%
2026-07-31 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9954 1.12%
2026-07-30 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9843 -1.68%
2026-07-29 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0008 0.31%
2026-07-28 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9977 -2.10%
2026-07-27 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0187 1.33%
2026-07-24 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0052 -1.08%
2026-07-23 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0161 0.02%
2026-07-22 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0159 -0.58%
2026-07-21 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0218 2.23%
2026-07-20 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9990 -0.54%
2026-07-17 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0044 -3.02%
2026-07-16 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0347 -1.21%
2026-07-15 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0472 -0.74%
2026-07-14 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0550 1.22%
2026-07-13 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 -2.12%
2026-07-10 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0642 -1.32%
2026-07-09 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0782 1.57%
2026-07-08 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0613 -0.55%
2026-07-07 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0672 -0.63%
2026-07-06 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 -0.41%
2026-07-03 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0784 0.25%
2026-07-02 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0757 -1.96%
2026-07-01 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0968 -0.30%
2026-06-30 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 1.19%
2026-06-29 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0870 0.60%
2026-06-26 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0805 -1.40%
2026-06-25 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0956 0.58%
2026-06-24 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0893 1.06%
2026-06-23 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0777 -1.36%
2026-06-22 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0924 0.82%
2026-06-18 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0835 0.52%
2026-06-17 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0779 0.91%
2026-06-16 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0681 0.34%
2026-06-15 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0645 1.90%
2026-06-12 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0443 0.42%
2026-06-11 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0399 -0.21%
2026-06-10 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 -0.82%
2026-06-09 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0507 1.40%
2026-06-08 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0360 -1.77%
2026-06-05 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0543 -0.98%
2026-06-04 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0647 -0.06%
2026-06-03 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0653 0.28%
2026-06-02 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0623 0.73%
2026-06-01 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0546 -0.77%
2026-05-29 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0628 -1.11%
2026-05-28 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0747 0.57%
2026-05-27 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 -0.74%
2026-05-26 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 -0.50%
2026-05-25 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0820 0.78%
2026-05-22 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0736 1.29%
2026-05-21 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0597 -1.56%
2026-05-20 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0762 0.54%
2026-05-19 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0704 0.55%
2026-05-18 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0645 -0.10%
2026-05-15 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0656 -0.70%
2026-05-14 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0731 -1.05%
2026-05-13 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0844 0.83%
2026-05-12 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0755 -0.19%
2026-05-11 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0775 0.95%
2026-05-08 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0673 -0.12%
2026-05-07 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0686 0.69%
2026-05-06 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0613 1.14%
2026-04-28 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0364 -0.51%
2026-04-27 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0417 0.39%
2026-04-24 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0377 0.05%
2026-04-23 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0372 -0.59%
2026-04-22 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0434 0.68%
2026-04-21 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0364 0.18%
2026-04-20 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0345 0.34%
2026-04-17 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0310 0.19%
2026-04-16 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0290 1.21%
2026-04-15 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0165 -0.23%
2026-04-14 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0188 0.83%
2026-04-13 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0104 0.07%
2026-04-10 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0097 0.68%
2026-04-09 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0029 -0.11%
2026-04-08 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0040 2.68%
2026-04-07 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9771 0.35%
2026-04-03 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9737 -0.47%
2026-04-02 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9783 -1.00%
2026-04-01 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9881 1.41%
2026-03-31 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9742 -1.03%
2026-03-30 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9843 0.01%
2026-03-27 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.75%
2026-03-26 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9769 -0.85%
2026-03-25 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9853 1.14%
2026-03-24 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9741 1.36%
2026-03-23 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9609 -2.32%
2026-03-20 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9832 -0.58%
2026-03-19 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9889 -1.59%
2026-03-18 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0046 0.63%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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