近半年天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C|天弘新华沪港深新兴消费C基金净值查询
查询指定日期范围天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C013889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0114 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0186 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0084 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0189 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0338 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0210 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0271 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0218 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0375 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0446 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0393 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0342 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0457 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0451 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0430 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0429 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0454 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0440 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0346 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0154 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0318 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0374 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0446 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0594 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0661 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0885 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0821 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0815 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0809 |
1.83% |
| 2025-11-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0615 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0786 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0631 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0664 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0823 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0820 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0992 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0990 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0969 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1092 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0997 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0958 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0902 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0970 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0930 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0774 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1056 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1109 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0915 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1099 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1338 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1618 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1628 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1459 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1345 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1508 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1442 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1200 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1315 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1423 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1372 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1521 |
2.15% |
| 2025-09-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1279 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1264 |
0.80% |
| 2025-09-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1175 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1092 |
-0.47% |
| 2025-09-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1144 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1140 |
0.91% |
| 2025-09-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1039 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0975 |
1.37% |
| 2025-09-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0827 |
-1.25% |
| 2025-09-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0964 |
-0.74% |
| 2025-09-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1046 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1063 |
1.38% |
| 2025-08-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0912 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0907 |
-1.90% |
| 2025-08-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1118 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1289 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1312 |
1.85% |
| 2025-08-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1106 |
1.84% |
| 2025-08-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0905 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0992 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0913 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0910 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0857 |
-0.28% |
| 2025-08-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0887 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0905 |
1.75% |
| 2025-08-12 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0717 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0749 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0732 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0795 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0801 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0764 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0693 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0599 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0628 |
-1.87% |
| 2025-07-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0830 |
-1.24% |
| 2025-07-29 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0966 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0979 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0990 |
-1.25% |
| 2025-07-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1129 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.1092 |
1.39% |
| 2025-07-22 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0940 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0888 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0816 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0714 |
0.31% |
| 2025-07-16 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0681 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0708 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0496 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0443 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0426 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0447 |
-1.20% |
| 2025-07-08 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0574 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0454 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0463 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0519 |
-0.81% |
| 2025-07-02 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0605 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0624 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0623 |
-0.43% |
| 2025-06-27 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0669 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0660 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0727 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0650 |
1.61% |
| 2025-06-23 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0481 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0433 |
0.63% |
| 2025-06-19 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C |
1.0368 |
-1.99% |
