今年以来广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C013825净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8535 |
0.06% |
2024-05-06 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8530 |
1.19% |
2024-04-30 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8430 |
0.01% |
2024-04-29 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8429 |
0.84% |
2024-04-26 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8359 |
0.99% |
2024-04-25 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.00% |
2024-04-24 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8277 |
0.71% |
2024-04-23 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
-0.59% |
2024-04-22 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8268 |
-0.40% |
2024-04-19 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8301 |
-0.13% |
2024-04-18 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8312 |
0.08% |
2024-04-17 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8305 |
1.70% |
2024-04-15 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8286 |
0.66% |
2024-04-12 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8232 |
-0.05% |
2024-04-11 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8236 |
0.30% |
2024-04-10 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8211 |
-0.52% |
2024-04-09 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8254 |
0.10% |
2024-04-08 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8246 |
-0.72% |
2024-04-03 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
-0.06% |
2024-04-02 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8311 |
-0.32% |
2024-04-01 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8338 |
1.34% |
2024-03-29 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8228 |
0.70% |
2024-03-28 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8171 |
0.67% |
2024-03-27 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8117 |
-1.24% |
2024-03-26 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8219 |
0.02% |
2024-03-25 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8217 |
-0.90% |
2024-03-22 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8292 |
-0.64% |
2024-03-21 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8345 |
-0.19% |
2024-03-20 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
0.26% |
2024-03-19 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8339 |
-0.55% |
2024-03-18 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8385 |
0.87% |
2024-03-15 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8313 |
0.46% |
2024-03-14 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8275 |
-0.28% |
2024-03-13 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8298 |
-0.10% |
2024-03-12 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8306 |
0.31% |
2024-03-11 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8280 |
1.01% |
2024-03-08 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8197 |
0.66% |
2024-03-07 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8143 |
-0.74% |
2024-03-06 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8204 |
-0.11% |
2024-03-05 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8213 |
-0.29% |
2024-03-04 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8237 |
0.38% |
2024-03-01 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8206 |
0.49% |
2024-02-29 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8166 |
1.82% |
2024-02-28 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8020 |
-2.12% |
2024-02-27 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8194 |
1.26% |
2024-02-26 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8092 |
0.06% |
2024-02-23 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8087 |
0.45% |
2024-02-22 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8051 |
0.68% |
2024-02-21 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7997 |
0.48% |
2024-02-20 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7959 |
0.32% |
2024-02-19 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7934 |
0.63% |
2024-02-08 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7884 |
1.62% |
2024-02-07 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7758 |
1.37% |
2024-02-06 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7653 |
3.13% |
2024-02-05 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7421 |
-1.49% |
2024-02-02 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7533 |
-1.61% |
2024-02-01 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7656 |
-0.05% |
2024-01-31 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7660 |
-1.64% |
2024-01-30 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7788 |
-1.52% |
2024-01-29 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7908 |
-1.14% |
2024-01-26 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7999 |
-0.51% |
2024-01-25 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8040 |
1.84% |
2024-01-24 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7895 |
0.73% |
2024-01-23 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7838 |
0.63% |
2024-01-22 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7789 |
-2.61% |
2024-01-19 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.7998 |
-0.44% |
2024-01-18 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8033 |
0.25% |
2024-01-17 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8013 |
-1.63% |
2024-01-16 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8146 |
0.01% |
2024-01-15 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8145 |
0.02% |
2024-01-12 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8143 |
-0.32% |
2024-01-11 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8169 |
0.59% |
2024-01-10 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8121 |
-0.42% |
2024-01-09 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8155 |
0.22% |
2024-01-08 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8137 |
-1.21% |
2024-01-05 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8237 |
-0.84% |
2024-01-04 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8307 |
-0.43% |
2024-01-03 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8343 |
-0.22% |
2024-01-02 |
广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C |
0.8361 |
-0.37% |