今年以来广发科创板50ETF发起联接C|广发科创50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发科创板50ETF发起联接C013811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9271 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9058 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9228 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9429 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9274 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9414 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9417 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9442 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9277 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9277 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9158 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9237 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9350 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9285 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9175 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9204 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9118 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9080 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9008 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9295 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9407 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9495 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9470 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9518 |
-2.61% |
| 2025-11-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9773 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9641 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9695 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9828 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9882 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0023 |
3.16% |
| 2025-11-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9716 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9694 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9787 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9880 |
-2.97% |
| 2025-10-30 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0182 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0368 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0250 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0332 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0186 |
4.11% |
| 2025-10-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9784 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9811 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9818 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9562 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9530 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9886 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9976 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9845 |
-4.06% |
| 2025-10-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0262 |
1.27% |
| 2025-10-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0133 |
-5.27% |
| 2025-10-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0697 |
2.77% |
| 2025-09-30 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0409 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0246 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0118 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0274 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
1.0155 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9831 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9840 |
3.23% |
| 2025-09-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9532 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9649 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9584 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9500 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9381 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9366 |
0.87% |
| 2025-09-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9285 |
5.24% |
| 2025-09-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8823 |
1.08% |
| 2025-09-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8729 |
-1.89% |
| 2025-09-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8897 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8851 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8523 |
-6.61% |
| 2025-09-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9126 |
-2.00% |
| 2025-09-02 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9312 |
-2.02% |
| 2025-09-01 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9504 |
1.08% |
| 2025-08-29 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9402 |
-1.62% |
| 2025-08-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9557 |
6.97% |
| 2025-08-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8934 |
0.09% |
| 2025-08-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8926 |
-1.22% |
| 2025-08-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.9036 |
3.08% |
| 2025-08-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8766 |
8.13% |
| 2025-08-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8107 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.8098 |
3.08% |
| 2025-08-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7856 |
-1.08% |
| 2025-08-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7942 |
2.03% |
| 2025-08-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7784 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7681 |
0.71% |
| 2025-08-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7627 |
0.69% |
| 2025-08-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7575 |
1.83% |
| 2025-08-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7439 |
0.55% |
| 2025-08-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7398 |
-1.31% |
| 2025-08-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7496 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7506 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7465 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7437 |
1.14% |
| 2025-08-01 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7353 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7427 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7499 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7580 |
1.39% |
| 2025-07-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7476 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7471 |
1.98% |
| 2025-07-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7326 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7246 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7215 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7159 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7156 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7143 |
0.75% |
| 2025-07-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7090 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7075 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7049 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7064 |
1.41% |
| 2025-07-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6966 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6986 |
-0.85% |
| 2025-07-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7046 |
1.37% |
| 2025-07-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6951 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6996 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6997 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6981 |
-1.16% |
| 2025-07-01 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7063 |
-0.81% |
| 2025-06-30 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7121 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7018 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7029 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7067 |
1.64% |
| 2025-06-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6953 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6837 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6813 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6847 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6882 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6847 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6900 |
-0.20% |
| 2025-06-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6914 |
-0.48% |
| 2025-06-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6947 |
-0.29% |
| 2025-06-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6967 |
-0.19% |
| 2025-06-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6980 |
-1.79% |
| 2025-06-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7107 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7062 |
-0.45% |
| 2025-06-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7094 |
1.37% |
| 2025-06-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6998 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6969 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6938 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6996 |
1.54% |
| 2025-05-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6890 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6906 |
-0.90% |
| 2025-05-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6969 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6957 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7026 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7057 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7072 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7056 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7056 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7093 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7180 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7152 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7163 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7130 |
-1.86% |
| 2025-05-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7265 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7290 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7265 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7172 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7115 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7107 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7120 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7112 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7174 |
-0.37% |
| 2025-04-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7201 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7222 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7151 |
-0.76% |
| 2025-04-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7206 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7191 |
0.78% |
| 2025-04-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7135 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7189 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7172 |
1.93% |
| 2025-04-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7036 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6964 |
4.11% |
| 2025-04-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6689 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6581 |
-8.71% |
| 2025-04-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7209 |
-0.44% |
| 2025-04-02 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7241 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7251 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7241 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7286 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7360 |
1.06% |
| 2025-03-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7283 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7301 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7397 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7376 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7522 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7603 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7689 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7646 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7679 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7557 |
-2.01% |
| 2025-03-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7712 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7768 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7796 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7807 |
-1.20% |
| 2025-03-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7902 |
3.27% |
| 2025-03-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7652 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7630 |
1.67% |
| 2025-03-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7505 |
-1.44% |
| 2025-02-28 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7615 |
-4.07% |
| 2025-02-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7938 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7941 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7782 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7763 |
0.47% |
| 2025-02-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7727 |
5.63% |
| 2025-02-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7315 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7326 |
2.16% |
| 2025-02-18 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7171 |
-2.37% |
| 2025-02-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7345 |
1.37% |
| 2025-02-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7246 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7210 |
-2.20% |
| 2025-02-12 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7372 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7260 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7343 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7222 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.7171 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6980 |
2.72% |
| 2025-01-27 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6795 |
-1.92% |
| 2025-01-24 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6928 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6869 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6931 |
-0.10% |
| 2025-01-21 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6938 |
0.78% |
| 2025-01-20 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6884 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6868 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6804 |
-2.06% |
| 2025-01-15 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6947 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6974 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6774 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6764 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6837 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6861 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6865 |
2.71% |
| 2025-01-06 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6684 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6706 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
广发科创板50ETF发起联接C |
0.6796 |
-3.23% |
