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财通安裕30天持有期中短债E(财通安裕30天持有期中短债债券E)基金净值查询(013801)

近一季财通安裕30天持有期中短债E|财通安裕30天持有期中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通安裕30天持有期中短债E013801净值及计算阶段收益
近一季013801基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通安裕30天持有期中短债E 1.1316 0.02%
2026-09-15 财通安裕30天持有期中短债E 1.1314 0.02%
2026-09-14 财通安裕30天持有期中短债E 1.1312 0.02%
2026-09-11 财通安裕30天持有期中短债E 1.1310 0.01%
2026-09-10 财通安裕30天持有期中短债E 1.1309 0.01%
2026-09-09 财通安裕30天持有期中短债E 1.1308 0.02%
2026-09-08 财通安裕30天持有期中短债E 1.1306 0.02%
2026-09-07 财通安裕30天持有期中短债E 1.1304 0.04%
2026-09-04 财通安裕30天持有期中短债E 1.1300 0.00%
2026-09-03 财通安裕30天持有期中短债E 1.1300 0.03%
2026-09-02 财通安裕30天持有期中短债E 1.1297 0.01%
2026-09-01 财通安裕30天持有期中短债E 1.1296 0.02%
2026-08-31 财通安裕30天持有期中短债E 1.1294 0.02%
2026-08-28 财通安裕30天持有期中短债E 1.1292 0.00%
2026-08-27 财通安裕30天持有期中短债E 1.1292 -0.01%
2026-08-26 财通安裕30天持有期中短债E 1.1293 -0.01%
2026-08-25 财通安裕30天持有期中短债E 1.1294 0.01%
2026-08-24 财通安裕30天持有期中短债E 1.1293 0.03%
2026-08-21 财通安裕30天持有期中短债E 1.1290 0.00%
2026-08-20 财通安裕30天持有期中短债E 1.1290 0.00%
2026-08-19 财通安裕30天持有期中短债E 1.1290 0.00%
2026-08-18 财通安裕30天持有期中短债E 1.1290 0.03%
2026-08-17 财通安裕30天持有期中短债E 1.1287 0.02%
2026-08-14 财通安裕30天持有期中短债E 1.1285 0.02%
2026-08-13 财通安裕30天持有期中短债E 1.1283 0.02%
2026-08-12 财通安裕30天持有期中短债E 1.1281 0.00%
2026-08-11 财通安裕30天持有期中短债E 1.1281 0.01%
2026-08-10 财通安裕30天持有期中短债E 1.1280 0.02%
2026-08-07 财通安裕30天持有期中短债E 1.1278 0.02%
2026-08-06 财通安裕30天持有期中短债E 1.1276 0.01%
2026-08-05 财通安裕30天持有期中短债E 1.1275 0.00%
2026-08-04 财通安裕30天持有期中短债E 1.1275 0.01%
2026-08-03 财通安裕30天持有期中短债E 1.1274 0.02%
2026-07-31 财通安裕30天持有期中短债E 1.1272 0.02%
2026-07-30 财通安裕30天持有期中短债E 1.1270 0.01%
2026-07-29 财通安裕30天持有期中短债E 1.1269 0.01%
2026-07-28 财通安裕30天持有期中短债E 1.1268 -0.02%
2026-07-27 财通安裕30天持有期中短债E 1.1270 0.01%
2026-07-24 财通安裕30天持有期中短债E 1.1269 0.01%
2026-07-23 财通安裕30天持有期中短债E 1.1268 0.00%
2026-07-22 财通安裕30天持有期中短债E 1.1268 0.01%
2026-07-21 财通安裕30天持有期中短债E 1.1267 0.01%
2026-07-20 财通安裕30天持有期中短债E 1.1266 0.00%
2026-07-17 财通安裕30天持有期中短债E 1.1266 0.01%
2026-07-16 财通安裕30天持有期中短债E 1.1265 -0.01%
2026-07-15 财通安裕30天持有期中短债E 1.1266 0.00%
2026-07-14 财通安裕30天持有期中短债E 1.1266 0.01%
2026-07-13 财通安裕30天持有期中短债E 1.1265 0.00%
2026-07-10 财通安裕30天持有期中短债E 1.1265 0.01%
2026-07-09 财通安裕30天持有期中短债E 1.1264 0.00%
2026-07-08 财通安裕30天持有期中短债E 1.1264 0.01%
2026-07-07 财通安裕30天持有期中短债E 1.1263 0.00%
2026-07-06 财通安裕30天持有期中短债E 1.1263 0.03%
2026-07-03 财通安裕30天持有期中短债E 1.1260 -0.01%
2026-07-02 财通安裕30天持有期中短债E 1.1261 0.01%
2026-07-01 财通安裕30天持有期中短债E 1.1260 -0.04%
2026-06-30 财通安裕30天持有期中短债E 1.1264 -0.01%
2026-06-29 财通安裕30天持有期中短债E 1.1265 0.03%
2026-06-26 财通安裕30天持有期中短债E 1.1262 0.02%
2026-06-25 财通安裕30天持有期中短债E 1.1260 0.02%
2026-06-24 财通安裕30天持有期中短债E 1.1258 0.01%
2026-06-23 财通安裕30天持有期中短债E 1.1257 -0.02%
2026-06-22 财通安裕30天持有期中短债E 1.1259 0.02%
2026-06-18 财通安裕30天持有期中短债E 1.1257 0.02%
2026-06-17 财通安裕30天持有期中短债E 1.1255 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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