近一年博时优质鑫选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时优质鑫选一年持有期混合A013797净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8652 |
1.12% |
2024-05-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8556 |
1.27% |
2024-05-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8449 |
-0.12% |
2024-05-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8459 |
0.19% |
2024-05-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8443 |
0.07% |
2024-04-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8437 |
0.57% |
2024-04-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8507 |
2.25% |
2024-04-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8320 |
0.41% |
2024-04-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8286 |
1.44% |
2024-04-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8168 |
-2.73% |
2024-04-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8397 |
-2.24% |
2024-04-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8589 |
0.39% |
2024-04-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8556 |
0.26% |
2024-04-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8534 |
0.87% |
2024-04-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8460 |
-1.51% |
2024-04-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8590 |
1.21% |
2024-04-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8487 |
0.99% |
2024-04-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8404 |
0.62% |
2024-04-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8352 |
1.43% |
2024-04-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8234 |
-1.05% |
2024-04-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8321 |
0.08% |
2024-04-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8314 |
1.87% |
2024-04-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8161 |
1.15% |
2024-04-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8068 |
0.30% |
2024-03-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8044 |
1.77% |
2024-03-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7904 |
1.44% |
2024-03-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7792 |
-0.32% |
2024-03-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7817 |
-0.20% |
2024-03-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7833 |
1.03% |
2024-03-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7753 |
-0.91% |
2024-03-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7824 |
0.41% |
2024-03-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7792 |
0.24% |
2024-03-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7773 |
-0.68% |
2024-03-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7865 |
1.31% |
2024-03-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7763 |
1.37% |
2024-03-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7658 |
0.60% |
2024-03-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7612 |
-2.01% |
2024-03-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7768 |
-0.51% |
2024-03-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7808 |
1.69% |
2024-03-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7678 |
0.99% |
2024-03-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7603 |
0.56% |
2024-03-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7561 |
0.57% |
2024-03-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7518 |
1.13% |
2024-03-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7434 |
0.30% |
2024-02-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7412 |
1.12% |
2024-02-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7330 |
-1.48% |
2024-02-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7440 |
0.53% |
2024-02-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7401 |
-1.06% |
2024-02-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7480 |
0.36% |
2024-02-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7453 |
1.48% |
2024-02-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7344 |
0.38% |
2024-02-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7316 |
0.80% |
2024-02-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7258 |
1.17% |
2024-02-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7174 |
-0.26% |
2024-02-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7193 |
1.70% |
2024-02-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7073 |
2.17% |
2024-02-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6923 |
0.14% |
2024-02-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6913 |
-0.19% |
2024-02-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6926 |
-0.33% |
2024-01-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6949 |
-0.42% |
2024-01-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6978 |
-0.88% |
2024-01-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7040 |
0.00% |
2024-01-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7040 |
0.57% |
2024-01-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7000 |
2.43% |
2024-01-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6834 |
1.47% |
2024-01-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6735 |
0.48% |
2024-01-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6703 |
-2.49% |
2024-01-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6874 |
-0.54% |
2024-01-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6911 |
0.23% |
2024-01-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6895 |
-1.99% |
2024-01-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7035 |
0.01% |
2024-01-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7034 |
0.16% |
2024-01-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7023 |
-0.18% |
2024-01-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7036 |
-0.31% |
2024-01-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7058 |
-0.69% |
2024-01-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7107 |
0.20% |
2024-01-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7093 |
-0.71% |
2024-01-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7144 |
-0.28% |
2024-01-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7164 |
-0.36% |
2024-01-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7190 |
-0.48% |
2024-01-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7225 |
-0.92% |
2023-12-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7292 |
1.40% |
2023-12-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7191 |
0.70% |
2023-12-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7141 |
0.88% |
2023-12-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7079 |
-0.20% |
2023-12-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7093 |
0.58% |
2023-12-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7052 |
0.47% |
2023-12-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7019 |
-0.20% |
2023-12-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7033 |
-0.82% |
2023-12-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7091 |
0.28% |
2023-12-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7071 |
-0.27% |
2023-12-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7090 |
0.00% |
2023-12-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7090 |
-0.15% |
2023-12-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7101 |
-0.71% |
2023-12-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7152 |
0.28% |
2023-12-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7132 |
0.69% |
2023-12-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7083 |
-0.28% |
2023-12-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7103 |
-0.11% |
2023-12-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7111 |
-0.39% |
2023-12-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7139 |
-1.63% |
2023-12-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7257 |
0.08% |
2023-12-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7251 |
-0.49% |
2023-11-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7287 |
-0.11% |
2023-11-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7295 |
0.19% |
2023-11-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7281 |
0.18% |
2023-11-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7268 |
0.21% |
2023-11-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7253 |
-0.97% |
2023-11-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7324 |
0.91% |
2023-11-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7258 |
-0.26% |
2023-11-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7282 |
0.55% |
2023-11-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7242 |
0.21% |
2023-11-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7227 |
-0.66% |
2023-11-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7275 |
0.64% |
2023-11-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7229 |
-0.26% |
2023-11-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7248 |
0.21% |
2023-11-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7233 |
-0.17% |
2023-11-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7245 |
0.22% |
2023-11-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7229 |
-0.37% |
2023-11-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7256 |
-0.15% |
2023-11-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7267 |
-0.10% |
2023-11-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7274 |
0.69% |
2023-11-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7224 |
-0.67% |
2023-11-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7273 |
0.23% |
2023-10-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7256 |
0.08% |
2023-10-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7250 |
-0.01% |
2023-10-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7251 |
0.54% |
2023-10-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7212 |
0.73% |
2023-10-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7160 |
-0.31% |
2023-10-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7182 |
0.64% |
2023-10-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7136 |
-0.89% |
2023-10-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7200 |
-0.95% |
2023-10-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7269 |
-1.53% |
2023-10-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7382 |
-0.30% |
2023-10-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7404 |
0.58% |
2023-10-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7361 |
-0.19% |
2023-10-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7375 |
-0.66% |
2023-10-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7424 |
0.18% |
2023-10-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7411 |
-0.47% |
2023-10-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7446 |
-0.44% |
2023-10-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7479 |
-0.35% |
2023-09-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7505 |
-0.23% |
2023-09-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7522 |
0.01% |
2023-09-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7521 |
-0.24% |
2023-09-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7539 |
-0.26% |
2023-09-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7559 |
0.19% |
2023-09-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7545 |
-0.87% |
2023-09-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7611 |
-0.34% |
2023-09-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7637 |
0.49% |
2023-09-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7600 |
-0.18% |
2023-09-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7614 |
-0.21% |
2023-09-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7630 |
0.90% |
2023-09-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7562 |
0.13% |
2023-09-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7552 |
-0.61% |
2023-09-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7598 |
0.46% |
2023-09-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7563 |
-0.22% |
2023-09-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7580 |
-0.32% |
2023-09-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7604 |
0.32% |
2023-09-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7580 |
-0.42% |
2023-09-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7612 |
1.59% |
2023-09-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7493 |
1.26% |
2023-08-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7400 |
-0.12% |
2023-08-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7409 |
0.04% |
2023-08-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7406 |
1.37% |
2023-08-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7306 |
0.72% |
2023-08-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7254 |
-0.34% |
2023-08-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7279 |
0.55% |
2023-08-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7239 |
-1.15% |
2023-08-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7323 |
1.36% |
2023-08-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7225 |
-1.05% |
2023-08-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7302 |
-0.94% |
2023-08-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7371 |
0.82% |
2023-08-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7311 |
-1.06% |
2023-08-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7389 |
-0.18% |
2023-08-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7402 |
-0.30% |
2023-08-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7424 |
-1.30% |
2023-08-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7522 |
0.55% |
2023-08-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7481 |
-0.47% |
2023-08-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7516 |
0.25% |
2023-08-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7497 |
-0.13% |
2023-08-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7507 |
0.43% |
2023-08-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7475 |
0.00% |
2023-08-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7475 |
-0.81% |
2023-08-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7536 |
0.40% |
2023-07-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7506 |
0.15% |
2023-07-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7495 |
0.75% |
2023-07-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7439 |
-0.48% |
2023-07-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7475 |
-0.41% |
2023-07-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7506 |
1.06% |
2023-07-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7427 |
-0.54% |
2023-07-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7467 |
-0.21% |
2023-07-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7483 |
-0.49% |
2023-07-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7520 |
0.20% |
2023-07-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7505 |
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2023-07-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7523 |
-0.54% |
2023-07-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7564 |
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2023-07-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7531 |
1.44% |
2023-07-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7424 |
-0.15% |
2023-07-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7435 |
0.49% |
2023-07-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7399 |
-0.52% |
2023-07-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7438 |
-0.43% |
2023-07-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7470 |
-0.66% |
2023-07-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7520 |
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2023-07-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7590 |
0.04% |
2023-07-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
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2023-06-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
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2023-06-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
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2023-06-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
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2023-06-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7470 |
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2023-06-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7423 |
-1.18% |
2023-06-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7512 |
-0.90% |
2023-06-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7580 |
-0.09% |
2023-06-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7587 |
-0.52% |
2023-06-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7627 |
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2023-06-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7593 |
0.66% |
2023-06-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7543 |
0.08% |
2023-06-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7537 |
-0.38% |
2023-06-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7566 |
-0.60% |
2023-06-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7612 |
1.04% |
2023-06-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7534 |
-0.09% |
2023-06-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7541 |
-0.29% |
2023-06-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7563 |
-0.36% |
2023-06-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7590 |
-0.09% |
2023-06-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7597 |
0.58% |
2023-06-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7553 |
-0.08% |
2023-05-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7559 |
-0.58% |
2023-05-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7603 |
-0.03% |
2023-05-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7605 |
1.00% |
2023-05-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7530 |
0.49% |
2023-05-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7493 |
-0.07% |
2023-05-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7498 |
-0.66% |
2023-05-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7548 |
-1.42% |
2023-05-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7657 |
0.54% |
2023-05-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7616 |
-0.50% |
2023-05-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
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2023-05-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7610 |
-0.29% |
2023-05-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
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-0.13% |
2023-05-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7642 |
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2023-05-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7598 |
-1.53% |
2023-05-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7716 |
-0.64% |