近一季博时优质鑫选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时优质鑫选一年持有期混合A013797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8630 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8640 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8684 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8682 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8752 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8789 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8751 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8811 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8830 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8835 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8769 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8869 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8922 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8845 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8885 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8849 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8829 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8826 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8915 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8835 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8802 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8937 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8948 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8833 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8814 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8861 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8844 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8908 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8838 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8804 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8817 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8731 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8683 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8735 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8714 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8758 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8646 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8775 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8642 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8749 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8710 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8756 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8575 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8412 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8685 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8765 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8763 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8583 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8669 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8823 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8701 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8781 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8875 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8846 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8769 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8960 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9033 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8894 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8829 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9022 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8904 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8848 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9038 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8964 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8988 |
0.73% |
