兴业聚源混合C基金净值查询,013742基金近一年收益率及净值表_

近一年兴业聚源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴业聚源混合C013742净值及计算阶段收益

近一年013742基金累计收益率7.07%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	兴业聚源混合C	1.5761	0.65%
2026-09-15	兴业聚源混合C	1.5659	0.17%
2026-09-14	兴业聚源混合C	1.5633	-0.42%
2026-09-11	兴业聚源混合C	1.5699	-0.60%
2026-09-10	兴业聚源混合C	1.5793	-0.38%
2026-09-09	兴业聚源混合C	1.5853	-0.41%
2026-09-08	兴业聚源混合C	1.5919	-0.32%
2026-09-07	兴业聚源混合C	1.5970	0.55%
2026-09-04	兴业聚源混合C	1.5883	-0.45%
2026-09-03	兴业聚源混合C	1.5954	-0.03%
2026-09-02	兴业聚源混合C	1.5958	-0.54%
2026-09-01	兴业聚源混合C	1.6044	-0.34%
2026-08-31	兴业聚源混合C	1.6098	0.69%
2026-08-28	兴业聚源混合C	1.5987	-0.29%
2026-08-27	兴业聚源混合C	1.6034	0.41%
2026-08-26	兴业聚源混合C	1.5968	0.23%
2026-08-25	兴业聚源混合C	1.5931	0.19%
2026-08-24	兴业聚源混合C	1.5900	-0.31%
2026-08-21	兴业聚源混合C	1.5950	0.14%
2026-08-20	兴业聚源混合C	1.5928	0.21%
2026-08-19	兴业聚源混合C	1.5894	-1.19%
2026-08-18	兴业聚源混合C	1.6086	-0.02%
2026-08-17	兴业聚源混合C	1.6090	0.43%
2026-08-14	兴业聚源混合C	1.6021	0.07%
2026-08-13	兴业聚源混合C	1.6010	-0.38%
2026-08-12	兴业聚源混合C	1.6071	0.21%
2026-08-11	兴业聚源混合C	1.6037	-0.45%
2026-08-10	兴业聚源混合C	1.6110	-0.06%
2026-08-07	兴业聚源混合C	1.6119	0.37%
2026-08-06	兴业聚源混合C	1.6059	-0.03%
2026-08-05	兴业聚源混合C	1.6064	0.66%
2026-08-04	兴业聚源混合C	1.5959	0.49%
2026-08-03	兴业聚源混合C	1.5881	-0.67%
2026-07-31	兴业聚源混合C	1.5988	0.30%
2026-07-30	兴业聚源混合C	1.5940	-0.41%
2026-07-29	兴业聚源混合C	1.6006	0.65%
2026-07-28	兴业聚源混合C	1.5902	-0.33%
2026-07-27	兴业聚源混合C	1.5955	0.47%
2026-07-24	兴业聚源混合C	1.5880	-0.36%
2026-07-23	兴业聚源混合C	1.5938	0.15%
2026-07-22	兴业聚源混合C	1.5914	0.06%
2026-07-21	兴业聚源混合C	1.5904	0.75%
2026-07-20	兴业聚源混合C	1.5785	0.03%
2026-07-17	兴业聚源混合C	1.5780	-2.59%
2026-07-16	兴业聚源混合C	1.6199	-1.01%
2026-07-15	兴业聚源混合C	1.6364	-0.58%
2026-07-14	兴业聚源混合C	1.6459	0.94%
2026-07-13	兴业聚源混合C	1.6306	-1.36%
2026-07-10	兴业聚源混合C	1.6530	-0.69%
2026-07-09	兴业聚源混合C	1.6645	2.03%
2026-07-08	兴业聚源混合C	1.6314	0.39%
2026-07-07	兴业聚源混合C	1.6250	-0.33%
2026-07-06	兴业聚源混合C	1.6303	0.11%
2026-07-03	兴业聚源混合C	1.6285	0.05%
2026-07-02	兴业聚源混合C	1.6277	-1.94%
2026-07-01	兴业聚源混合C	1.6599	-0.68%
2026-06-30	兴业聚源混合C	1.6712	2.13%
2026-06-29	兴业聚源混合C	1.6363	0.98%
2026-06-26	兴业聚源混合C	1.6205	-1.44%
2026-06-25	兴业聚源混合C	1.6442	1.07%
2026-06-24	兴业聚源混合C	1.6268	1.59%
2026-06-23	兴业聚源混合C	1.6013	-0.74%
2026-06-22	兴业聚源混合C	1.6132	0.72%
2026-06-18	兴业聚源混合C	1.6016	0.61%
2026-06-17	兴业聚源混合C	1.5919	0.80%
2026-06-16	兴业聚源混合C	1.5793	-0.07%
2026-06-15	兴业聚源混合C	1.5804	1.59%
2026-06-12	兴业聚源混合C	1.5556	0.33%
2026-06-11	兴业聚源混合C	1.5505	0.04%
2026-06-10	兴业聚源混合C	1.5499	-0.40%
2026-06-09	兴业聚源混合C	1.5561	0.90%
2026-06-08	兴业聚源混合C	1.5422	-1.46%
2026-06-05	兴业聚源混合C	1.5651	-0.84%
2026-06-04	兴业聚源混合C	1.5784	-0.52%
2026-06-03	兴业聚源混合C	1.5866	0.21%
2026-06-02	兴业聚源混合C	1.5832	0.32%
2026-06-01	兴业聚源混合C	1.5781	-0.45%
2026-05-29	兴业聚源混合C	1.5853	-0.43%
2026-05-28	兴业聚源混合C	1.5921	0.04%
2026-05-27	兴业聚源混合C	1.5915	-0.43%
2026-05-26	兴业聚源混合C	1.5984	0.05%
2026-05-25	兴业聚源混合C	1.5976	0.36%
2026-05-22	兴业聚源混合C	1.5919	0.35%
2026-05-21	兴业聚源混合C	1.5864	-0.87%
2026-05-20	兴业聚源混合C	1.6004	0.01%
2026-05-19	兴业聚源混合C	1.6002	0.35%
2026-05-18	兴业聚源混合C	1.5946	0.08%
2026-05-15	兴业聚源混合C	1.5934	-0.35%
2026-05-14	兴业聚源混合C	1.5990	-1.03%
2026-05-13	兴业聚源混合C	1.6156	0.47%
2026-05-12	兴业聚源混合C	1.6080	-0.11%
2026-05-11	兴业聚源混合C	1.6097	0.76%
2026-05-08	兴业聚源混合C	1.5976	0.11%
2026-04-30	兴业聚源混合C	1.5848	0.01%
2026-04-29	兴业聚源混合C	1.5847	0.41%
2026-04-28	兴业聚源混合C	1.5782	-0.04%
2026-04-27	兴业聚源混合C	1.5789	0.18%
2026-04-24	兴业聚源混合C	1.5761	-0.15%
2026-04-23	兴业聚源混合C	1.5784	-0.10%
2026-04-22	兴业聚源混合C	1.5800	0.20%
2026-04-21	兴业聚源混合C	1.5769	0.06%
2026-04-20	兴业聚源混合C	1.5759	0.26%
2026-04-17	兴业聚源混合C	1.5718	-0.12%
2026-04-16	兴业聚源混合C	1.5737	0.19%
2026-04-15	兴业聚源混合C	1.5707	-0.01%
2026-04-14	兴业聚源混合C	1.5708	0.26%
2026-04-13	兴业聚源混合C	1.5668	0.19%
2026-04-10	兴业聚源混合C	1.5639	0.55%
2026-04-09	兴业聚源混合C	1.5553	-0.04%
2026-04-08	兴业聚源混合C	1.5560	1.22%
2026-04-07	兴业聚源混合C	1.5373	0.23%
2026-04-03	兴业聚源混合C	1.5337	-0.56%
2026-04-02	兴业聚源混合C	1.5423	-0.37%
2026-04-01	兴业聚源混合C	1.5481	0.34%
2026-03-31	兴业聚源混合C	1.5428	-0.25%
2026-03-30	兴业聚源混合C	1.5466	0.05%
2026-03-27	兴业聚源混合C	1.5459	0.13%
2026-03-26	兴业聚源混合C	1.5439	-0.39%
2026-03-25	兴业聚源混合C	1.5499	0.79%
2026-03-24	兴业聚源混合C	1.5377	0.71%
2026-03-23	兴业聚源混合C	1.5268	-1.15%
2026-03-20	兴业聚源混合C	1.5446	-0.09%
2026-03-19	兴业聚源混合C	1.5460	-0.48%
2026-03-18	兴业聚源混合C	1.5535	0.15%
2026-03-17	兴业聚源混合C	1.5511	-0.46%
2026-03-16	兴业聚源混合C	1.5583	-0.10%
2026-03-13	兴业聚源混合C	1.5598	-0.27%
2026-03-12	兴业聚源混合C	1.5640	0.24%
2026-03-11	兴业聚源混合C	1.5603	0.22%
2026-03-10	兴业聚源混合C	1.5568	0.31%
2026-03-09	兴业聚源混合C	1.5520	0.04%
2026-03-06	兴业聚源混合C	1.5514	0.45%
2026-03-05	兴业聚源混合C	1.5445	0.27%
2026-03-04	兴业聚源混合C	1.5404	0.16%
2026-03-03	兴业聚源混合C	1.5380	-1.09%
2026-03-02	兴业聚源混合C	1.5550	-0.08%
2026-02-27	兴业聚源混合C	1.5563	0.30%
2026-02-26	兴业聚源混合C	1.5516	-0.02%
2026-02-25	兴业聚源混合C	1.5519	0.01%
2026-02-24	兴业聚源混合C	1.5517	0.68%
2026-02-13	兴业聚源混合C	1.5412	-0.54%
2026-02-12	兴业聚源混合C	1.5495	0.64%
2026-02-11	兴业聚源混合C	1.5397	-0.08%
2026-02-10	兴业聚源混合C	1.5410	0.14%
2026-02-09	兴业聚源混合C	1.5388	0.79%
2026-02-06	兴业聚源混合C	1.5268	0.19%
2026-02-05	兴业聚源混合C	1.5239	-0.44%
2026-02-04	兴业聚源混合C	1.5306	0.28%
2026-02-03	兴业聚源混合C	1.5264	0.87%
2026-02-02	兴业聚源混合C	1.5133	-1.05%
2026-01-30	兴业聚源混合C	1.5294	-0.40%
2026-01-29	兴业聚源混合C	1.5356	0.03%
2026-01-28	兴业聚源混合C	1.5351	0.25%
2026-01-27	兴业聚源混合C	1.5313	-0.42%
2026-01-26	兴业聚源混合C	1.5377	-0.08%
2026-01-23	兴业聚源混合C	1.5390	0.36%
2026-01-22	兴业聚源混合C	1.5335	0.00%
2026-01-21	兴业聚源混合C	1.5335	0.03%
2026-01-20	兴业聚源混合C	1.5331	0.12%
2026-01-19	兴业聚源混合C	1.5312	0.52%
2026-01-16	兴业聚源混合C	1.5233	0.12%
2026-01-15	兴业聚源混合C	1.5214	0.26%
2026-01-14	兴业聚源混合C	1.5175	0.17%
2026-01-13	兴业聚源混合C	1.5150	-0.13%
2026-01-12	兴业聚源混合C	1.5169	0.36%
2026-01-09	兴业聚源混合C	1.5114	0.21%
2026-01-08	兴业聚源混合C	1.5082	0.06%
2026-01-07	兴业聚源混合C	1.5073	-0.15%
2026-01-06	兴业聚源混合C	1.5096	0.53%
2026-01-05	兴业聚源混合C	1.5017	0.33%
2025-12-31	兴业聚源混合C	1.4967	-0.11%
2025-12-30	兴业聚源混合C	1.4983	0.13%
2025-12-29	兴业聚源混合C	1.4964	-0.13%
2025-12-26	兴业聚源混合C	1.4983	0.10%
2025-12-25	兴业聚源混合C	1.4968	0.21%
2025-12-24	兴业聚源混合C	1.4937	0.18%
2025-12-23	兴业聚源混合C	1.4910	0.03%
2025-12-22	兴业聚源混合C	1.4905	0.29%
2025-12-19	兴业聚源混合C	1.4862	0.20%
2025-12-18	兴业聚源混合C	1.4833	-0.22%
2025-12-17	兴业聚源混合C	1.4865	0.59%
2025-12-16	兴业聚源混合C	1.4778	-0.34%
2025-12-15	兴业聚源混合C	1.4829	-0.16%
2025-12-12	兴业聚源混合C	1.4853	0.16%
2025-12-11	兴业聚源混合C	1.4829	-0.30%
2025-12-10	兴业聚源混合C	1.4873	0.12%
2025-12-09	兴业聚源混合C	1.4855	-0.19%
2025-12-08	兴业聚源混合C	1.4883	0.11%
2025-12-05	兴业聚源混合C	1.4867	0.37%
2025-12-04	兴业聚源混合C	1.4812	-0.06%
2025-12-03	兴业聚源混合C	1.4821	-0.07%
2025-12-02	兴业聚源混合C	1.4832	-0.15%
2025-12-01	兴业聚源混合C	1.4855	0.20%
2025-11-28	兴业聚源混合C	1.4826	0.20%
2025-11-27	兴业聚源混合C	1.4797	0.12%
2025-11-26	兴业聚源混合C	1.4779	0.07%
2025-11-25	兴业聚源混合C	1.4769	0.26%
2025-11-24	兴业聚源混合C	1.4731	0.28%
2025-11-21	兴业聚源混合C	1.4690	-0.79%
2025-11-20	兴业聚源混合C	1.4807	-0.26%
2025-11-19	兴业聚源混合C	1.4846	-0.03%
2025-11-18	兴业聚源混合C	1.4850	-0.01%
2025-11-17	兴业聚源混合C	1.4851	-0.13%
2025-11-14	兴业聚源混合C	1.4871	-0.50%
2025-11-13	兴业聚源混合C	1.4946	0.25%
2025-11-12	兴业聚源混合C	1.4909	-0.07%
2025-11-11	兴业聚源混合C	1.4920	-0.33%
2025-11-10	兴业聚源混合C	1.4970	0.24%
2025-11-07	兴业聚源混合C	1.4934	-0.28%
2025-11-06	兴业聚源混合C	1.4976	0.55%
2025-11-05	兴业聚源混合C	1.4894	-0.08%
2025-11-04	兴业聚源混合C	1.4906	-0.63%
2025-11-03	兴业聚源混合C	1.5000	-0.06%
2025-10-31	兴业聚源混合C	1.5009	-0.18%
2025-10-30	兴业聚源混合C	1.5036	-0.39%
2025-10-29	兴业聚源混合C	1.5095	0.75%
2025-10-28	兴业聚源混合C	1.4982	-0.08%
2025-10-27	兴业聚源混合C	1.4994	0.33%
2025-10-24	兴业聚源混合C	1.4945	0.41%
2025-10-23	兴业聚源混合C	1.4884	0.28%
2025-10-22	兴业聚源混合C	1.4842	-0.13%
2025-10-21	兴业聚源混合C	1.4861	0.24%
2025-10-20	兴业聚源混合C	1.4826	0.32%
2025-10-17	兴业聚源混合C	1.4779	-0.85%
2025-10-16	兴业聚源混合C	1.4906	-0.01%
2025-10-15	兴业聚源混合C	1.4907	0.28%
2025-10-14	兴业聚源混合C	1.4866	-0.13%
2025-10-13	兴业聚源混合C	1.4885	-0.32%
2025-10-10	兴业聚源混合C	1.4933	-0.73%
2025-10-09	兴业聚源混合C	1.5043	0.56%
2025-09-30	兴业聚源混合C	1.4959	0.67%
2025-09-29	兴业聚源混合C	1.4859	0.62%
2025-09-26	兴业聚源混合C	1.4767	-0.39%
2025-09-25	兴业聚源混合C	1.4825	0.35%
2025-09-24	兴业聚源混合C	1.4773	0.98%
2025-09-23	兴业聚源混合C	1.4630	-0.25%
2025-09-22	兴业聚源混合C	1.4666	0.49%
2025-09-19	兴业聚源混合C	1.4595	-0.29%
2025-09-18	兴业聚源混合C	1.4637	-0.37%
2025-09-17	兴业聚源混合C	1.4692	0.26%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%

兴业聚源混合C基金净值查询(013742)